Comparaison Détaillée d'Actions BlackRock TCP [TCPC] vs Brookfield [BN]
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Brookfield
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : BlackRock TCP gagne sur 8 métriques, Brookfield gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Brookfield semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | BlackRock TCP | Brookfield | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 25,40 | 232,59 | BlackRock TCP |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,70 | 2,46 | BlackRock TCP |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 158,63 | 156,81 | Brookfield |
| Ratio PEG | -0,37 | 11,49 | BlackRock TCP |
| VE/BAIIA | N/A | 14,75 | N/A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -4,98% | 0,73% | Brookfield |
| Marge Opérationnelle (12M) | 86,82% | 27,05% | BlackRock TCP |
| Marge BAIIA (12M) | 86,82% | 27,05% | BlackRock TCP |
| Rendement des Capitaux Propres | -1,48% | 0,95% | Brookfield |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,06% | 2,69% | BlackRock TCP |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $293,12 M | $-3,60 Md | BlackRock TCP |
| Rendement du Dividende | 23,08% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | -26,40% | 29,40% | Brookfield |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,18 | 1,24 | Brookfield |
| Valeur d'Entreprise | $1,59 Md | $455,84 Md | Brookfield |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 6,66 | 5,45 | Brookfield |
| Marge Brute (12M) | N/A | 38,73% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $3 | $55 | Brookfield |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,10 | $0,29 | Brookfield |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,08 | 2,19 | BlackRock TCP |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions BlackRock TCP vs Brookfield
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock TCP | -1,14% | -3,04% | -15,15% | -22,73% | -22,83% | -31,79% |
| Brookfield | 0,81% | 0,42% | 5,16% | 6,86% | 36,46% | 19,39% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock TCP | -26,40% | -45,54% | -38,83% | -58,28% | -58,84% | -58,84% |
| Brookfield | 29,40% | 110,25% | 141,60% | 286,01% | 672,89% | 1 024,55% |
Sentiment Basé sur les Actualités : BlackRock TCP vs Brookfield
BlackRock TCP
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a apporté un mélange de signaux positifs et négatifs pour TCPC. Alors que le rendement du dividende et les notes de Zacks sont attrayants, les ratios de distribution préoccupants et l'entrée en territoire de survente créent de l'incertitude. Cela en fait un mois important pour les investisseurs qui suivent l'action, mais pas nécessairement un mois décisif.
Brookfield
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Malgré une légère sous-performance des bénéfices, Brookfield a démontré un succès notable en matière de levée de fonds, s'est étendu sur un nouveau marché avec l'accord de réassurance japonais et a conclu d'importantes opérations de financement. Le sentiment des analystes reste largement positif, suggérant une confiance continue dans les perspectives de croissance à long terme de la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : BlackRock TCP vs Brookfield
| Métrique | TCPC | BN |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $522,92M | $103,45B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 925 600 | 2 772 840 |
| Volume Moyen 90 Jours | 651 557 | 2 169 097 |
| Dernière Clôture | $6,05 | $68,71 |
| Fourchette 52 Semaines | $6,03 - $9,72 | $43,61 - $74,20 |
| % du Plus Haut 52S | -37,76% | -7,40% |
| Plus Haut Historique | $18,55 (Jun 30, 2014) | $74,20 (Sep 23, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -67,39% | -7,40% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,28% | -0,22% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,70% | -0,28% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,05% | 0,01% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,87% | 0,27% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,01% | 0,01% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 158,63 | 156,81 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $8,71 | $27,44 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,26 | $8,32 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $183,93M | $8,95B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $89,43M | $-2 725 499 904 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 23,08% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,65 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : BlackRock TCP vs Brookfield
| Métrique | TCPC | BN |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 25,40 | 232,59 |
| C/B Prospectif | 4,24 | 11,49 |
| Ratio PEG | -0,37 | 11,49 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,18 | 1,24 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,70 | 2,46 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $522,92M | $103,45B |
| Valeur d'Entreprise | $1,59B | $455,84B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 6,66 | 5,45 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | 14,75 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,08 | 2,19 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $8,71 | $27,44 |
Comparaison des États Financiers : BlackRock TCP vs Brookfield
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | TCPC | BN |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $23,77M | $17,94B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | $11,00B |
| Bénéfice Brut | N/A | $6,95B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | $4,48B |
| BAIIA | N/A | $8,23B |
| Revenu Avant Impôts | $20,89M | $598,00M |
| Impôt sur le Revenu | N/A | $383,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $20,89M | $215,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | TCPC | BN |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $99,11M | $12,44B |
| Total des Actifs Circulants | N/A | $65,21B |
| Total des Passifs Circulants | N/A | $58,80B |
| Dette à Long Terme | $1,10B | $245,86B |
| Total des Capitaux Propres | $781,32M | $158,93B |
| Bénéfices Non Distribués | $-949,80M | N/A |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | TCPC | BN |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $14,34M | $3,48B |
| Dépenses d'Investissement | N/A | $-1,83B |
| Flux de Trésorerie Libre | $52,50M | $4,00M |
| Remboursement de Dette | $-75,28M | $-20,53B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-26 915 | $-136,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | TCPC | BN |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,59M | 15,19M |
| Short Ratio | 5,51 | 8,18 |
| Short % of Float | 0,03% | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 925 600 | 2 772 840 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 651 557 | 2 169 097 |
| Shares Outstanding | 85,08M | 1,51B |
| Float Shares | N/A | 1,17B |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,18% |
| % Held by Institutions | 0,23% | 0,58% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : BlackRock TCP vs Brookfield
| Métrique | TCPC | BN |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,65 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 23,08% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,56 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 3,41% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $4,69 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Sep 16, 2025 | N/A |