Comparaison Détaillée d'Actions BlackRock TCP [TCPC] vs SRH Total Return [STEW]
BlackRock TCP
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SRH Total Return
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 18 métriques vitales : BlackRock TCP gagne sur 9 métriques, SRH Total Return gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. BlackRock TCP semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | BlackRock TCP | SRH Total Return | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 25,40 | 5,49 | SRH Total Return |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,70 | 0,84 | BlackRock TCP |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 158,63 | 10,77 | SRH Total Return |
| Ratio PEG | -0,37 | N/A | N/A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -4,98% | 928,40% | SRH Total Return |
| Marge Opérationnelle (12M) | 86,82% | 34,92% | BlackRock TCP |
| Marge BAIIA (12M) | 86,82% | 34,92% | BlackRock TCP |
| Rendement des Capitaux Propres | -1,48% | 16,36% | SRH Total Return |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,06% | 0,34% | BlackRock TCP |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $293,12 M | $62,50 M | BlackRock TCP |
| Rendement du Dividende | 23,08% | 3,62% | BlackRock TCP |
| Rendement 1 An | -26,40% | 15,21% | SRH Total Return |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,18 | 50,68 | BlackRock TCP |
| Valeur d'Entreprise | $1,59 Md | $0 | BlackRock TCP |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 6,66 | 0,00 | SRH Total Return |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $3 | $0 | BlackRock TCP |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,10 | $3,29 | SRH Total Return |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,08 | 0,96 | SRH Total Return |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions BlackRock TCP vs SRH Total Return
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock TCP | -1,14% | -3,04% | -15,15% | -22,73% | -22,83% | -31,79% |
| SRH Total Return | 0,28% | -0,82% | -1,79% | 1,46% | 8,32% | 13,55% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock TCP | -26,40% | -45,54% | -38,83% | -58,28% | -58,84% | -58,84% |
| SRH Total Return | 15,21% | 63,36% | 77,97% | 132,35% | 185,49% | 168,55% |
Sentiment Basé sur les Actualités : BlackRock TCP vs SRH Total Return
BlackRock TCP
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a apporté un mélange de signaux positifs et négatifs pour TCPC. Alors que le rendement du dividende et les notes de Zacks sont attrayants, les ratios de distribution préoccupants et l'entrée en territoire de survente créent de l'incertitude. Cela en fait un mois important pour les investisseurs qui suivent l'action, mais pas nécessairement un mois décisif.
SRH Total Return
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Les développements du mois indiquent des perspectives généralement positives pour le SRH Total Return Fund (STEW), avec une hausse du cours de l'action et une solide performance sur un an. Cependant, l'augmentation des positions vendeuses introduit une note de prudence, suggérant un sentiment mitigé chez les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : BlackRock TCP vs SRH Total Return
| Métrique | TCPC | STEW |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $522,92M | $1,76B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 925 600 | 78 890 |
| Volume Moyen 90 Jours | 651 557 | 78 323 |
| Dernière Clôture | $6,05 | $18,10 |
| Fourchette 52 Semaines | $6,03 - $9,72 | $15,00 - $18,67 |
| % du Plus Haut 52S | -37,76% | -3,05% |
| Plus Haut Historique | $18,55 (Jun 30, 2014) | $18,67 (Sep 05, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -67,39% | -3,05% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,28% | -0,07% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,70% | N/A |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,05% | 9,28% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,87% | 0,35% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,01% | 0,16% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 158,63 | 10,77 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $8,71 | $21,54 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,26 | N/A |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $183,93M | $62,98M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $89,43M | $2,92M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 23,08% | 3,62% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,65 | $0,62 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : BlackRock TCP vs SRH Total Return
| Métrique | TCPC | STEW |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 25,40 | 5,49 |
| C/B Prospectif | 4,24 | N/A |
| Ratio PEG | -0,37 | N/A |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,18 | 50,68 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,70 | 0,84 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $522,92M | $1,76B |
| Valeur d'Entreprise | $1,59B | $0 |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 6,66 | 0,00 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,08 | 0,96 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $8,71 | $21,54 |
Comparaison des États Financiers : BlackRock TCP vs SRH Total Return
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | TCPC | STEW |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $23,77M | N/A |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| BAIIA | N/A | N/A |
| Revenu Avant Impôts | $20,89M | N/A |
| Impôt sur le Revenu | N/A | N/A |
| Bénéfice Net (Profit) | $20,89M | N/A |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | TCPC | STEW |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $99,11M | N/A |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Dette à Long Terme | $1,10B | $223,55M |
| Total des Capitaux Propres | $781,32M | $2,12B |
| Bénéfices Non Distribués | $-949,80M | $1,60B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | TCPC | STEW |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $14,34M | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $52,50M | N/A |
| Remboursement de Dette | $-75,28M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-26 915 | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | TCPC | STEW |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,59M | 24 867 |
| Short Ratio | 5,51 | 0,34 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,00% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 925 600 | 78 890 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 651 557 | 78 323 |
| Shares Outstanding | 85,08M | 96,44M |
| Float Shares | N/A | N/A |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,47% |
| % Held by Institutions | 0,23% | 0,16% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : BlackRock TCP vs SRH Total Return
| Métrique | TCPC | STEW |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,65 | $0,62 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 23,08% | 3,62% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,56 | $0,54 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 3,41% | 0,96% |
| 3-Year Total Dividends | $4,69 | $1,62 |
| Date Ex-Dividende | Sep 16, 2025 | Apr 23, 2025 |