Comparaison Détaillée d'Actions BlackRock TCP [TCPC] vs WisdomTree [WT]
BlackRock TCP
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WisdomTree
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : BlackRock TCP gagne sur 9 métriques, WisdomTree gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | BlackRock TCP | WisdomTree | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 25,40 | 33,10 | BlackRock TCP |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,70 | 4,36 | BlackRock TCP |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 158,63 | 115,79 | WisdomTree |
| Ratio PEG | -0,37 | 1,08 | BlackRock TCP |
| VE/BAIIA | N/A | 15,08 | N/A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -4,98% | 16,25% | WisdomTree |
| Marge Opérationnelle (12M) | 86,82% | 32,50% | BlackRock TCP |
| Marge BAIIA (12M) | 86,82% | 32,50% | BlackRock TCP |
| Rendement des Capitaux Propres | -1,48% | 14,12% | WisdomTree |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,06% | 9,02% | WisdomTree |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $293,12 M | $110,98 M | BlackRock TCP |
| Rendement du Dividende | 23,08% | 0,88% | BlackRock TCP |
| Rendement 1 An | -26,40% | 37,51% | WisdomTree |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,18 | 4,49 | BlackRock TCP |
| Valeur d'Entreprise | $1,59 Md | $2,21 Md | WisdomTree |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 6,66 | 4,98 | WisdomTree |
| Marge Brute (12M) | N/A | 51,98% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $3 | $3 | WisdomTree |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,10 | $0,41 | WisdomTree |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,08 | 1,18 | BlackRock TCP |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions BlackRock TCP vs WisdomTree
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock TCP | -1,14% | -3,04% | -15,15% | -22,73% | -22,83% | -31,79% |
| WisdomTree | 1,95% | -2,16% | 0,67% | 8,97% | 59,44% | 34,52% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock TCP | -26,40% | -45,54% | -38,83% | -58,28% | -58,84% | -58,84% |
| WisdomTree | 37,51% | 184,52% | 242,57% | -19,43% | 439,68% | 257,89% |
Sentiment Basé sur les Actualités : BlackRock TCP vs WisdomTree
BlackRock TCP
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a apporté un mélange de signaux positifs et négatifs pour TCPC. Alors que le rendement du dividende et les notes de Zacks sont attrayants, les ratios de distribution préoccupants et l'entrée en territoire de survente créent de l'incertitude. Cela en fait un mois important pour les investisseurs qui suivent l'action, mais pas nécessairement un mois décisif.
WisdomTree
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Octobre 2025 a été un mois important pour WisdomTree, marqué par une acquisition transformative dans le domaine des actifs privés avec Ceres Partners et des bénéfices solides au T2. La société diversifie activement ses offres et gère stratégiquement son capital, ce qui entraîne un sentiment d'analyste positif et une forte dynamique de marché.
Analyse de Performance et Santé Financière : BlackRock TCP vs WisdomTree
| Métrique | TCPC | WT |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $522,92M | $2,00B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 925 600 | 2 665 169 |
| Volume Moyen 90 Jours | 651 557 | 2 672 803 |
| Dernière Clôture | $6,05 | $13,60 |
| Fourchette 52 Semaines | $6,03 - $9,72 | $7,47 - $14,96 |
| % du Plus Haut 52S | -37,76% | -9,09% |
| Plus Haut Historique | $18,55 (Jun 30, 2014) | $26,23 (Aug 03, 2015) |
| % du Plus Haut Historique | -67,39% | -48,15% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,28% | 0,05% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,70% | 0,14% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,05% | 0,16% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,87% | 0,33% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,01% | 0,14% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 158,63 | 115,79 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $8,71 | $3,11 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,26 | $2,04 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $183,93M | $127,47M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $89,43M | $105,71M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 23,08% | 0,88% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,65 | $0,09 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : BlackRock TCP vs WisdomTree
| Métrique | TCPC | WT |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 25,40 | 33,10 |
| C/B Prospectif | 4,24 | 18,59 |
| Ratio PEG | -0,37 | 1,08 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,18 | 4,49 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,70 | 4,36 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $522,92M | $2,00B |
| Valeur d'Entreprise | $1,59B | $2,21B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 6,66 | 4,98 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | 15,08 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,08 | 1,18 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $8,71 | $3,11 |
Comparaison des États Financiers : BlackRock TCP vs WisdomTree
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | TCPC | WT |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $23,77M | $108,08M |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | $54,50M |
| Bénéfice Brut | N/A | $53,58M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | $34,16M |
| BAIIA | N/A | $36,68M |
| Revenu Avant Impôts | $20,89M | $30,37M |
| Impôt sur le Revenu | N/A | $5,74M |
| Bénéfice Net (Profit) | $20,89M | $24,63M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | TCPC | WT |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $99,11M | $170,37M |
| Total des Actifs Circulants | N/A | $313,49M |
| Total des Passifs Circulants | N/A | $81,86M |
| Dette à Long Terme | $1,10B | $512,75M |
| Total des Capitaux Propres | $781,32M | $415,63M |
| Bénéfices Non Distribués | $-949,80M | $150,04M |
| Immobilisations Corporelles | N/A | $1,10M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | TCPC | WT |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $14,34M | $32,67M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | $-31 000 |
| Flux de Trésorerie Libre | $52,50M | $5,76M |
| Remboursement de Dette | $-75,28M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-26 915 | $-12,71M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | TCPC | WT |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,59M | 27,06M |
| Short Ratio | 5,51 | 7,99 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,27% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 925 600 | 2 665 169 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 651 557 | 2 672 803 |
| Shares Outstanding | 85,08M | 146,10M |
| Float Shares | N/A | 129,51M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,09% |
| % Held by Institutions | 0,23% | 0,93% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : BlackRock TCP vs WisdomTree
| Métrique | TCPC | WT |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,65 | $0,09 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 23,08% | 0,88% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,56 | $0,11 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 3,41% | 0,41% |
| 3-Year Total Dividends | $4,69 | $0,33 |
| Date Ex-Dividende | Sep 16, 2025 | Feb 12, 2025 |