Comparaison Détaillée d'Actions BlackRock TCP [TCPC] vs WisdomTree [WT]

BlackRock TCP

NASDAQ
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WisdomTree

NYSE
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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : BlackRock TCP gagne sur 9 métriques, WisdomTree gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.

Voir les Détails des Métriques

Comparaison des Métriques Vitales

MétriqueBlackRock TCPWisdomTreeMeilleur
Ratio C/B (12M)25,4032,71BlackRock TCP
Ratio Cours/Valeur Comptable0,814,31BlackRock TCP
Ratio Dette/Capitaux Propres158,63115,79WisdomTree
Ratio PEG-0,371,06BlackRock TCP
VE/BAIIAN/A14,60N/A
Marge Bénéficiaire (12M)-4,98%16,25%WisdomTree
Marge Opérationnelle (12M)86,82%32,50%BlackRock TCP
Marge BAIIA (12M)86,82%32,50%BlackRock TCP
Rendement des Capitaux Propres-1,48%14,12%WisdomTree
Rendement des Actifs (12M)6,06%9,02%WisdomTree
Flux de Trésorerie Libre (12M)$293,12 M$110,98 MBlackRock TCP
Rendement du Dividende23,08%0,88%BlackRock TCP
Rendement 1 An-23,53%31,18%WisdomTree
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)2,504,44BlackRock TCP
Valeur d'Entreprise$1,67 Md$2,14 MdWisdomTree
Ratio VE/Chiffre d'Affaires6,964,82WisdomTree
Marge Brute (12M)N/A51,98%N/A
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$3$3WisdomTree
Bénéfice par Action (Dilué)$-0,10$0,41WisdomTree
Bêta (Volatilité de l'Action)1,051,16BlackRock TCP
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions BlackRock TCP vs WisdomTree

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BlackRock TCP
WisdomTree
Aperçu de l'Action BlackRock TCP | Aperçu de l'Action WisdomTree

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
BlackRock TCP1,27%1,42%-6,04%-7,98%-24,10%-19,39%
WisdomTree-1,76%-1,25%3,79%36,24%43,22%32,74%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
BlackRock TCP-23,53%-48,23%-27,78%-53,90%-51,36%-51,36%
WisdomTree31,18%166,80%246,77%-31,77%606,32%253,16%

Analyse de Performance et Santé Financière : BlackRock TCP vs WisdomTree

MétriqueTCPCWT
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$599,51M$1,97B
Catégorie de CapitalisationSmall capSmall cap
Volume Moyen 10 Jours i692 5304 705 260
Volume Moyen 90 Jours i520 7573 440 627
Dernière Clôture$7,15$13,42
Fourchette 52 Semaines$6,27 - $9,72$7,47 - $13,79
% du Plus Haut 52S-26,44%-2,68%
Plus Haut Historique$18,55 (Jun 30, 2014)$26,23 (Aug 03, 2015)
% du Plus Haut Historique-61,46%-48,84%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA-0,28%0,05%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices-0,70%0,14%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i-0,05%0,16%
Marge Opérationnelle (12M) i0,87%0,33%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i-0,01%0,14%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i158,63115,79
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$8,71$3,11
Trésorerie par Action (DTR)$1,26$2,04
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$183,93M$127,47M
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$89,43M$105,71M
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i23,08%0,88%
Dividende 12 Derniers Mois i$1,65$0,09

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : BlackRock TCP vs WisdomTree

MétriqueTCPCWT
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i25,4032,71
C/B Prospectif i4,9018,37
Ratio PEG i-0,371,06
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i2,504,44
Cours/Valeur Comptable (DTR) i0,814,31
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$599,51M$1,97B
Valeur d'Entreprise i$1,67B$2,14B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i6,964,82
Valeur d'Entreprise/BAIIA iN/A14,60
Risques et Autres Métriques
Bêta i1,051,16
Valeur Comptable par Action (DTR) i$8,71$3,11

Comparaison des États Financiers : BlackRock TCP vs WisdomTree

Métriques Financières

Chargement des Graphiques Financiers...

Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)TCPCWT
Chiffre d'Affaires/Ventes i$23,77M$108,08M
Coût des Marchandises Vendues iN/A$54,50M
Bénéfice Brut iN/A$53,58M
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) iN/A$34,16M
BAIIA iN/A$36,68M
Revenu Avant Impôts i$20,89M$30,37M
Impôt sur le Revenu iN/A$5,74M
Bénéfice Net (Profit) i$20,89M$24,63M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)TCPCWT
Trésorerie et Équivalents i$99,11M$170,37M
Total des Actifs Circulants iN/A$313,49M
Total des Passifs Circulants iN/A$81,86M
Dette à Long Terme i$1,10B$512,75M
Total des Capitaux Propres i$781,32M$415,63M
Bénéfices Non Distribués i$-949,80M$150,04M
Immobilisations Corporelles iN/A$1,10M

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)TCPCWT
Flux de Trésorerie Opérationnel i$14,34M$32,67M
Dépenses d'Investissement iN/A$-31 000
Flux de Trésorerie Libre i$52,50M$5,76M
Remboursement de Dette i$-75,28MN/A
Rachat d'Actions Ordinaires i$-26 915$-12,71M

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueTCPCWT
Shares Short i2,11M21,41M
Short Ratio i4,927,54
Short % of Float i0,02%0,21%
Average Daily Volume (10 Day) i692 5304 705 260
Average Daily Volume (90 Day) i520 7573 440 627
Shares Outstanding i85,08M146,10M
Float Shares iN/A111,16M
% Held by Insiders i0,00%0,13%
% Held by Institutions i0,23%0,96%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : BlackRock TCP vs WisdomTree

MétriqueTCPCWT
Dividende 12 Derniers Mois i$1,65$0,09
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i23,08%0,88%
3-Year Avg Annual Dividend i$1,56$0,11
3-Year Avg Dividend Yield i3,41%0,41%
3-Year Total Dividends i$4,69$0,33
Date Ex-DividendeSep 16, 2025Feb 12, 2025