Comparaison Détaillée d'Actions Tenable Holdings [TENB] vs Oracle [ORCL]
Tenable Holdings
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Tenable Holdings gagne sur 9 métriques, Oracle gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Tenable Holdings | Oracle | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -96,45 | 67,63 | Tenable Holdings |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 10,31 | 33,48 | Tenable Holdings |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 119,53 | 427,35 | Tenable Holdings |
| Ratio PEG | 20,62 | 40,81 | Tenable Holdings |
| VE/BAIIA | 79,31 | 37,64 | Oracle |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -4,74% | 21,08% | Oracle |
| Marge Opérationnelle (12M) | -2,17% | 31,44% | Oracle |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 31,44% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -12,60% | 69,24% | Oracle |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,31% | 7,15% | Oracle |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $206,78 M | $-394,00 M | Tenable Holdings |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,81% | N/A |
| Rendement 1 An | -26,63% | 82,53% | Oracle |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,81 | 14,07 | Tenable Holdings |
| Valeur d'Entreprise | $3,65 Md | $920,10 Md | Oracle |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,85 | 15,59 | Tenable Holdings |
| Marge Brute (12M) | 77,99% | 70,19% | Tenable Holdings |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $8 | $21 | Oracle |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,37 | $4,32 | Oracle |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,73 | 1,46 | Tenable Holdings |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Tenable Holdings vs Oracle
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tenable Holdings | 0,10% | -3,80% | -1,92% | -8,44% | -19,40% | -23,99% |
| Oracle | 1,49% | 26,97% | 23,12% | 45,26% | 99,11% | 84,70% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tenable Holdings | -26,63% | -14,64% | -20,61% | -2,89% | -2,89% | -2,89% |
| Oracle | 82,53% | 375,06% | 412,79% | 750,62% | 1 037,43% | 2 363,05% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Tenable Holdings vs Oracle
Tenable Holdings
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour Tenable, avec des gains de parts de marché solides et la confiance des institutionnels compensés par une violation de sécurité, des ventes d'initiés et des préoccupations persistantes concernant la valorisation et la rentabilité. Bien que la société soit bien positionnée sur un marché en croissance, ces défis créent une incertitude pour les investisseurs.
Oracle
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Le partenariat de 300 milliards de dollars avec OpenAI change la donne pour Oracle, la positionnant comme un fournisseur d'infrastructure clé pour l'IA. Bien que le rapport sur les bénéfices ait été mitigé, le contrat massif et l'augmentation des investissements dans l'infrastructure cloud signalent un changement significatif dans la trajectoire de croissance de la société et le sentiment des investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Tenable Holdings vs Oracle
| Métrique | TENB | ORCL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $3,62B | $822,34B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mega cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 313 940 | 37 489 340 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 420 887 | 19 222 627 |
| Dernière Clôture | $29,62 | $306,65 |
| Fourchette 52 Semaines | $28,51 - $45,44 | $118,86 - $345,72 |
| % du Plus Haut 52S | -34,82% | -11,30% |
| Plus Haut Historique | $63,61 (Apr 11, 2022) | $345,72 (Sep 10, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -53,43% | -11,30% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,12% | 0,12% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | 0,00% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,05% | 0,21% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,02% | 0,31% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,13% | 0,69% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 119,53 | 427,35 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $2,90 | $8,73 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $3,19 | $3,89 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $265,60M | $21,53B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $269,68M | $-304 249 984 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,81% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,70 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Tenable Holdings vs Oracle
| Métrique | TENB | ORCL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -96,45 | 67,63 |
| C/B Prospectif | 20,62 | 40,81 |
| Ratio PEG | 20,62 | 40,81 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,81 | 14,07 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 10,31 | 33,48 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $3,62B | $822,34B |
| Valeur d'Entreprise | $3,65B | $920,10B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,85 | 15,59 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 79,31 | 37,64 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,73 | 1,46 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $2,90 | $8,73 |
Comparaison des États Financiers : Tenable Holdings vs Oracle
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | TENB | ORCL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $239,14M | $15,90B |
| Coût des Marchandises Vendues | $52,46M | $4,74B |
| Bénéfice Brut | $186,68M | $11,16B |
| Recherche et Développement | $53,22M | $2,65B |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-17,71M | $5,19B |
| BAIIA | $-2,46M | $7,00B |
| Revenu Avant Impôts | $-19,32M | $4,15B |
| Impôt sur le Revenu | $3,61M | $725,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-22,94M | $3,43B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | TENB | ORCL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $233,44M | $10,79B |
| Total des Actifs Circulants | $746,42M | $24,58B |
| Total des Passifs Circulants | $714,99M | $32,64B |
| Dette à Long Terme | $410,69M | $96,83B |
| Total des Capitaux Propres | $383,16M | $20,97B |
| Bénéfices Non Distribués | $-884,27M | $-15,48B |
| Immobilisations Corporelles | $40,95M | $0 |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | TENB | ORCL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $106,95M | $5,93B |
| Dépenses d'Investissement | $-6,55M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $80,23M | $-2,92B |
| Remboursement de Dette | $-938 000 | $-6,07B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-60,00M | $-150,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | TENB | ORCL |
|---|---|---|
| Shares Short | 5,06M | 21,48M |
| Short Ratio | 3,04 | 2,06 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 313 940 | 37 489 340 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 420 887 | 19 222 627 |
| Shares Outstanding | 119,70M | 2,81B |
| Float Shares | 119,91M | 1,65B |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,41% |
| % Held by Institutions | 0,94% | 0,45% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Tenable Holdings vs Oracle
| Métrique | TENB | ORCL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,70 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,81% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,55 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,36% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $4,66 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Apr 10, 2025 |