Comparaison Détaillée d'Actions Triumph Financial [TFIN] vs Nu Holdings [NU]
Triumph Financial
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Nu Holdings
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 17 métriques vitales : Triumph Financial gagne sur 5 métriques, Nu Holdings gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Nu Holdings semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Triumph Financial | Nu Holdings | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 134,32 | 32,89 | Nu Holdings |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,62 | 7,80 | Triumph Financial |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,35 | 0,36 | Triumph Financial |
| Ratio PEG | 1,54 | 1,11 | Nu Holdings |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 3,33% | 39,32% | Nu Holdings |
| Marge Opérationnelle (12M) | 13,87% | 54,14% | Nu Holdings |
| Marge BAIIA (12M) | 13,87% | 54,14% | Nu Holdings |
| Rendement des Capitaux Propres | 1,53% | 27,88% | Nu Holdings |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,22% | 4,28% | Nu Holdings |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-28,59 M | $2,22 Md | Nu Holdings |
| Rendement 1 An | -27,20% | 3,26% | Nu Holdings |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,43 | 12,77 | Triumph Financial |
| Valeur d'Entreprise | $1,49 Md | $62,92 Md | Nu Holdings |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,63 | 10,76 | Triumph Financial |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $17 | $1 | Triumph Financial |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,44 | $0,47 | Nu Holdings |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,30 | 1,08 | Nu Holdings |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Triumph Financial vs Nu Holdings
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Triumph Financial | 4,01% | -7,44% | 9,10% | -0,14% | -1,09% | -33,42% |
| Nu Holdings | 3,26% | 2,42% | 23,74% | 27,68% | 50,40% | 43,18% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Triumph Financial | -27,20% | -3,37% | 105,21% | 255,81% | 181,43% | 181,43% |
| Nu Holdings | 3,26% | 188,26% | 28,44% | 28,44% | 28,44% | 28,44% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Triumph Financial vs Nu Holdings
Triumph Financial
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté une image mitigée pour Triumph Financial, avec des ventes d'initiés et une légère baisse du cours de l'action compensées par la confiance de la direction dans la croissance des revenus et le maintien du versement de dividendes. Le prochain rapport sur les bénéfices du T3 sera essentiel pour déterminer la performance globale et la direction future de la société, ce qui fait de ce mois un mois d'importance modérée pour les investisseurs.
Nu Holdings
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Nu Holdings a présenté des résultats exceptionnels au T2, entraînant une augmentation significative du cours de l'action et attirant l'attention positive des analystes. L'acquisition potentielle de Brubank signale des plans d'expansion ambitieux, renforçant davantage la trajectoire de croissance de la société et consolidant sa position sur le marché fintech latino-américain.
Analyse de Performance et Santé Financière : Triumph Financial vs Nu Holdings
| Métrique | TFIN | NU |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,40B | $74,95B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 199 130 | 50 380 450 |
| Volume Moyen 90 Jours | 194 040 | 51 386 423 |
| Dernière Clôture | $59,10 | $15,22 |
| Fourchette 52 Semaines | $42,90 - $110,58 | $9,01 - $16,15 |
| % du Plus Haut 52S | -46,55% | -5,73% |
| Plus Haut Historique | $136,01 (Dec 06, 2021) | $16,15 (Nov 11, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -56,55% | -5,76% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,08% | 0,14% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,61% | 0,31% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,03% | 0,39% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,14% | 0,54% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,02% | 0,28% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,35 | 0,36 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $36,56 | $1,98 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $11,90 | $2,92 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $53,62M | $-7 625 014 784 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $12,88M | $1,97B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Triumph Financial vs Nu Holdings
| Métrique | TFIN | NU |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 134,32 | 32,89 |
| C/B Prospectif | 36,48 | 24,94 |
| Ratio PEG | 1,54 | 1,11 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,43 | 12,77 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,62 | 7,80 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,40B | $74,95B |
| Valeur d'Entreprise | $1,49B | $62,92B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,63 | 10,76 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,30 | 1,08 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $36,56 | $1,98 |
Comparaison des États Financiers : Triumph Financial vs Nu Holdings
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | TFIN | NU |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $101,57M | $2,25B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| BAIIA | N/A | N/A |
| Revenu Avant Impôts | $70 000 | $795,07M |
| Impôt sur le Revenu | $53 000 | $237,87M |
| Bénéfice Net (Profit) | $17 000 | $557,21M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | TFIN | NU |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $282,35M | $14,93B |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Dette à Long Terme | $292,45M | $26,70M |
| Total des Capitaux Propres | $912,38M | $8,61B |
| Bénéfices Non Distribués | $552,05M | $4,03B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | $46,08M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | TFIN | NU |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $10,57M | $3,21B |
| Dépenses d'Investissement | $-2,39M | $-2,40M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-3,17M | $1,00B |
| Remboursement de Dette | N/A | $-356,77M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-2,10M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | TFIN | NU |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,24M | 124,71M |
| Short Ratio | 11,63 | 2,27 |
| Short % of Float | 0,14% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 199 130 | 50 380 450 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 194 040 | 51 386 423 |
| Shares Outstanding | 23,39M | 4,82B |
| Float Shares | 21,32M | 3,61B |
| % Held by Insiders | 0,05% | 0,05% |
| % Held by Institutions | 0,97% | 0,80% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Triumph Financial vs Nu Holdings
| Métrique | TFIN | NU |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |