Comparaison Détaillée d'Actions Gentherm [THRM] vs Phinia [PHIN]
Gentherm
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Phinia
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Gentherm gagne sur 5 métriques, Phinia gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. Phinia semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Gentherm | Phinia | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 32,42 | 19,75 | Phinia |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,43 | 1,22 | Phinia |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 38,61 | 64,11 | Gentherm |
| Ratio PEG | 10,60 | 10,81 | Gentherm |
| VE/BAIIA | 6,95 | 5,56 | Phinia |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 2,18% | 3,22% | Phinia |
| Marge Opérationnelle (12M) | 6,96% | 10,90% | Phinia |
| Marge BAIIA (12M) | 6,96% | 10,90% | Phinia |
| Rendement des Capitaux Propres | 4,72% | 6,40% | Phinia |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,37% | 5,28% | Gentherm |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $35,38 M | $203,00 M | Phinia |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,81% | N/A |
| Rendement 1 An | -34,05% | 21,06% | Phinia |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,69 | 0,59 | Phinia |
| Valeur d'Entreprise | $1,14 Md | $2,69 Md | Phinia |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,79 | 0,80 | Gentherm |
| Marge Brute (12M) | 23,93% | 22,13% | Gentherm |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $47 | $81 | Phinia |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,01 | $2,59 | Phinia |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,45 | 1,42 | Phinia |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Gentherm vs Phinia
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gentherm | -1,09% | 2,92% | 8,23% | 23,08% | -9,46% | -16,76% |
| Phinia | 1,70% | 5,05% | 10,40% | 24,00% | 5,54% | 7,70% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gentherm | -34,05% | -51,89% | -26,43% | -32,72% | 225,45% | 650,92% |
| Phinia | 21,06% | 56,45% | 56,45% | 56,45% | 56,45% | 56,45% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Gentherm vs Phinia
| Métrique | THRM | PHIN |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $999,22M | $1,99B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 282 220 | 487 820 |
| Volume Moyen 90 Jours | 321 230 | 449 500 |
| Dernière Clôture | $32,74 | $52,02 |
| Fourchette 52 Semaines | $22,75 - $52,06 | $36,25 - $57,23 |
| % du Plus Haut 52S | -37,11% | -9,10% |
| Plus Haut Historique | $99,00 (Jan 10, 2022) | $57,23 (Nov 25, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -66,93% | -9,10% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,00% | 0,03% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,98% | 2,29% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,02% | 0,03% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,07% | 0,11% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,05% | 0,06% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 38,61 | 64,11 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $22,93 | $41,82 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $4,20 | $8,92 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $114,52M | $265,00M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $36,19M | $190,25M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,81% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,77 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Gentherm vs Phinia
| Métrique | THRM | PHIN |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 32,42 | 19,75 |
| C/B Prospectif | 10,60 | 10,81 |
| Ratio PEG | 10,60 | 10,81 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,69 | 0,59 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,43 | 1,22 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $999,22M | $1,99B |
| Valeur d'Entreprise | $1,14B | $2,69B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,79 | 0,80 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 6,95 | 5,56 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,45 | 1,42 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $22,93 | $41,82 |
Comparaison des États Financiers : Gentherm vs Phinia
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | THRM | PHIN |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $353,85M | $890,00M |
| Coût des Marchandises Vendues | $267,39M | $693,00M |
| Bénéfice Brut | $86,47M | $197,00M |
| Recherche et Développement | $24,22M | $30,00M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $23,77M | $87,00M |
| BAIIA | $35,58M | $133,00M |
| Revenu Avant Impôts | $2,08M | $75,00M |
| Impôt sur le Revenu | $2,21M | $29,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-128 000 | $46,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | THRM | PHIN |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $163,14M | $347,00M |
| Total des Actifs Circulants | $764,04M | $1,87B |
| Total des Passifs Circulants | $353,23M | $1,01B |
| Dette à Long Terme | $312,83M | $1,00B |
| Total des Capitaux Propres | $646,53M | $1,63B |
| Bénéfices Non Distribués | $695,67M | $95,00M |
| Immobilisations Corporelles | $310,72M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | THRM | PHIN |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-17,11M | $45,00M |
| Dépenses d'Investissement | $-11,13M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $-28,37M | $5,00M |
| Remboursement de Dette | $-10,04M | $0 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-100,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | THRM | PHIN |
|---|---|---|
| Shares Short | 642 193 | 3,41M |
| Short Ratio | 2,22 | 7,34 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,13% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 282 220 | 487 820 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 321 230 | 449 500 |
| Shares Outstanding | 30,79M | 41,64M |
| Float Shares | 27,83M | 35,90M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 1,05% | 1,05% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Gentherm vs Phinia
| Métrique | THRM | PHIN |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,77 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,81% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,51 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,63% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $1,52 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Feb 28, 2025 |