Comparaison Détaillée d'Actions Talen Energy [TLN] vs TransAlta [TAC]
Talen Energy
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TransAlta
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Talen Energy gagne sur 8 métriques, TransAlta gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. TransAlta semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Talen Energy | TransAlta | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 109,34 | 1 227,00 | Talen Energy |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 15,51 | 6,45 | TransAlta |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 246,55 | 271,26 | Talen Energy |
| Ratio PEG | -1,37 | -3,94 | TransAlta |
| VE/BAIIA | 41,96 | 11,52 | TransAlta |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 8,79% | -4,59% | Talen Energy |
| Marge Opérationnelle (12M) | 14,54% | 20,00% | TransAlta |
| Marge BAIIA (12M) | 14,54% | 20,00% | TransAlta |
| Rendement des Capitaux Propres | 9,06% | -7,23% | Talen Energy |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,31% | 1,56% | TransAlta |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $67,00 M | $344,35 M | TransAlta |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,70% | N/A |
| Rendement 1 An | 125,40% | 30,21% | Talen Energy |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 9,08 | 1,64 | TransAlta |
| Valeur d'Entreprise | $22,28 Md | $6,83 Md | Talen Energy |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 10,47 | 3,76 | TransAlta |
| Marge Brute (12M) | 20,70% | 77,14% | TransAlta |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $44 | $8 | Talen Energy |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $3,87 | $-0,39 | Talen Energy |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,58 | 0,55 | TransAlta |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Talen Energy vs TransAlta
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Talen Energy | -1,49% | -1,09% | 15,52% | 42,61% | 88,64% | 93,53% |
| TransAlta | -1,10% | 0,15% | 10,94% | 24,22% | 37,37% | -4,19% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Talen Energy | 125,40% | 245,17% | 245,17% | 245,17% | 245,17% | 245,17% |
| TransAlta | 30,21% | 52,77% | 118,99% | 175,31% | -37,49% | -31,83% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Talen Energy vs TransAlta
Talen Energy
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Septembre a été un mois solide pour Talen Energy, soutenu par un partenariat majeur avec Amazon et des relèvements d'analystes significatifs. Bien que la panne de la centrale de Susquehanna représente un défi à court terme, les perspectives à long terme de la société semblent positives, étayées par un programme de rachat d'actions robuste et un intérêt institutionnel croissant.
TransAlta
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Septembre a vu la continuation des tendances positives pour TransAlta, avec de fortes notations d'analystes, un investissement institutionnel croissant et un engagement envers les retours aux actionnaires par le biais d'une augmentation de dividende. Le virage stratégique de la société vers les énergies durables gagne également du terrain, renforçant la confiance des investisseurs et une réévaluation de l'action.
Analyse de Performance et Santé Financière : Talen Energy vs TransAlta
| Métrique | TLN | TAC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $19,33B | $4,04B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 789 333 | 1 161 660 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 052 338 | 1 171 760 |
| Dernière Clôture | $410,72 | $13,49 |
| Fourchette 52 Semaines | $148,02 - $430,71 | $7,82 - $14,64 |
| % du Plus Haut 52S | -4,64% | -7,86% |
| Plus Haut Historique | $430,71 (Sep 22, 2025) | $37,84 (Jul 21, 2008) |
| % du Plus Haut Historique | -4,64% | -64,35% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,10% | -0,26% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,84% | -0,46% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,09% | -0,05% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,15% | 0,20% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,09% | -0,07% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 246,55 | 271,26 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $27,29 | $2,15 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $2,71 | $0,75 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $41,00M | $440,77M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $722,25M | $143,36M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,70% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,08 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Talen Energy vs TransAlta
| Métrique | TLN | TAC |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 109,34 | 1 227,00 |
| C/B Prospectif | 60,53 | 44,71 |
| Ratio PEG | -1,37 | -3,94 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 9,08 | 1,64 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 15,51 | 6,45 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $19,33B | $4,04B |
| Valeur d'Entreprise | $22,28B | $6,83B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 10,47 | 3,76 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 41,96 | 11,52 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,58 | 0,55 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $27,29 | $2,15 |
Comparaison des États Financiers : Talen Energy vs TransAlta
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | TLN | TAC |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $631,00M | $313,90M |
| Coût des Marchandises Vendues | $440,00M | $71,77M |
| Bénéfice Brut | $191,00M | $242,13M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $76,00M | $-2,17M |
| BAIIA | $165,00M | $110,92M |
| Revenu Avant Impôts | $-187,00M | $-68,87M |
| Impôt sur le Revenu | $-52,00M | $7,97M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-135,00M | $-76,85M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | TLN | TAC |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $295,00M | $160,94M |
| Total des Actifs Circulants | $846,00M | $1,05B |
| Total des Passifs Circulants | $522,00M | $1,33B |
| Dette à Long Terme | $2,98B | $2,60B |
| Total des Capitaux Propres | $1,18B | $1,21B |
| Bénéfices Non Distribués | $-528,00M | $-1,85B |
| Immobilisations Corporelles | $97,00M | $4,29B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | TLN | TAC |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-113,00M | $27,55M |
| Dépenses d'Investissement | $-18,00M | $-52,92M |
| Flux de Trésorerie Libre | $55,00M | $57,27M |
| Remboursement de Dette | $-4,00M | $-46,40M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-83,00M | $-15,22M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | TLN | TAC |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,56M | 8,13M |
| Short Ratio | 2,84 | 6,53 |
| Short % of Float | 0,10% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 789 333 | 1 161 660 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 052 338 | 1 171 760 |
| Shares Outstanding | 45,96M | 215,67M |
| Float Shares | 37,96M | 260,87M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 1,01% | 0,80% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Talen Energy vs TransAlta
| Métrique | TLN | TAC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,08 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,70% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,13 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,47% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,40 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Nov 29, 2024 |