Comparaison Détaillée d'Actions TransMedics [TMDX] vs Penumbra [PEN]
TransMedics
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Penumbra
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : TransMedics gagne sur 7 métriques, Penumbra gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Penumbra semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | TransMedics | Penumbra | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 59,92 | 67,16 | TransMedics |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 12,76 | 7,63 | Penumbra |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 163,10 | 17,04 | Penumbra |
| Ratio PEG | 0,34 | -0,39 | Penumbra |
| VE/BAIIA | 42,88 | 54,69 | TransMedics |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 13,49% | 11,54% | TransMedics |
| Marge Opérationnelle (12M) | 23,24% | 12,03% | TransMedics |
| Marge BAIIA (12M) | 23,24% | 12,03% | TransMedics |
| Rendement des Capitaux Propres | 28,21% | 12,03% | TransMedics |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,80% | 6,20% | Penumbra |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-80,94 M | $147,30 M | Penumbra |
| Rendement 1 An | -32,36% | 19,63% | Penumbra |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 7,65 | 7,71 | TransMedics |
| Valeur d'Entreprise | $4,30 Md | $9,67 Md | Penumbra |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 8,09 | 7,55 | Penumbra |
| Marge Brute (12M) | 61,38% | 65,99% | Penumbra |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $16 | $33 | Penumbra |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,99 | $3,77 | Penumbra |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 2,09 | 0,40 | Penumbra |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions TransMedics vs Penumbra
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TransMedics | -2,52% | -8,42% | 14,67% | -2,06% | 65,13% | 78,66% |
| Penumbra | -1,70% | -0,73% | 9,84% | -7,03% | -13,82% | 4,74% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TransMedics | -32,36% | 127,30% | 568,22% | 379,07% | 379,07% | 379,07% |
| Penumbra | 19,63% | 51,55% | 13,77% | 508,64% | 508,64% | 508,64% |
Analyse de Performance et Santé Financière : TransMedics vs Penumbra
| Métrique | TMDX | PEN |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $4,07B | $9,87B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 866 924 | 333 680 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 217 355 | 478 483 |
| Dernière Clôture | $118,81 | $251,37 |
| Fourchette 52 Semaines | $55,00 - $177,37 | $184,80 - $310,00 |
| % du Plus Haut 52S | -33,02% | -18,91% |
| Plus Haut Historique | $177,37 (Aug 19, 2024) | $348,67 (Jun 26, 2023) |
| % du Plus Haut Historique | -33,02% | -27,91% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,38% | 0,13% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 1,86% | 0,13% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,13% | 0,12% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,23% | 0,12% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,28% | 0,12% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 163,10 | 17,04 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $9,35 | $33,20 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $11,75 | $10,89 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $115,27M | $201,49M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-7 754 500 | $97,77M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : TransMedics vs Penumbra
| Métrique | TMDX | PEN |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 59,92 | 67,16 |
| C/B Prospectif | 72,27 | 66,98 |
| Ratio PEG | 0,34 | -0,39 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 7,65 | 7,71 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 12,76 | 7,63 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $4,07B | $9,87B |
| Valeur d'Entreprise | $4,30B | $9,67B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 8,09 | 7,55 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 42,88 | 54,69 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 2,09 | 0,40 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $9,35 | $33,20 |
Comparaison des États Financiers : TransMedics vs Penumbra
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | TMDX | PEN |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $143,54M | $324,14M |
| Coût des Marchandises Vendues | $55,31M | $108,26M |
| Bénéfice Brut | $88,23M | $215,88M |
| Recherche et Développement | $17,16M | $22,08M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $27,44M | $40,35M |
| BAIIA | $36,27M | $49,20M |
| Revenu Avant Impôts | $26,68M | $43,86M |
| Impôt sur le Revenu | $994 000 | $4,64M |
| Bénéfice Net (Profit) | $25,68M | $39,22M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | TMDX | PEN |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $310,14M | $376,05M |
| Total des Actifs Circulants | $505,92M | $999,71M |
| Total des Passifs Circulants | $55,60M | $158,63M |
| Dette à Long Terme | $515,62M | $205,85M |
| Total des Capitaux Propres | $266,31M | $1,21B |
| Bénéfices Non Distribués | $-442,56M | $99,23M |
| Immobilisations Corporelles | $40,54M | $274,92M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | TMDX | PEN |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $354 000 | $46,01M |
| Dépenses d'Investissement | $-27,04M | $-13,47M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-29,89M | $35,50M |
| Remboursement de Dette | N/A | $-613 000 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | TMDX | PEN |
|---|---|---|
| Shares Short | 7,67M | 1,52M |
| Short Ratio | 6,69 | 3,07 |
| Short % of Float | 0,39% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 866 924 | 333 680 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 217 355 | 478 483 |
| Shares Outstanding | 33,62M | 38,49M |
| Float Shares | 32,96M | 37,83M |
| % Held by Insiders | 0,03% | 0,04% |
| % Held by Institutions | 1,13% | 0,94% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : TransMedics vs Penumbra
| Métrique | TMDX | PEN |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |