Comparaison Détaillée d'Actions Trinity Capital [TRIN] vs Acadian Asset [AAMI]

Trinity Capital

NASDAQ
Chargement en cours...

Acadian Asset

NYSE
Chargement en cours...

Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Trinity Capital gagne sur 9 métriques, Acadian Asset gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.

Voir les Détails des Métriques

Comparaison des Métriques Vitales

MétriqueTrinity CapitalAcadian AssetMeilleur
Ratio C/B (12M)6,9719,82Trinity Capital
Ratio Cours/Valeur Comptable1,19183,54Trinity Capital
Ratio Dette/Capitaux Propres114,59412,31Trinity Capital
Ratio PEG2,12-5,75Acadian Asset
VE/BAIIAN/A12,96N/A
Marge Bénéficiaire (12M)54,44%16,65%Trinity Capital
Marge Opérationnelle (12M)75,23%12,40%Trinity Capital
Marge BAIIA (12M)75,23%12,40%Trinity Capital
Rendement des Capitaux Propres17,31%301,03%Acadian Asset
Rendement des Actifs (12M)6,74%14,49%Acadian Asset
Flux de Trésorerie Libre (12M)$-317,33 M$45,90 MAcadian Asset
Rendement du Dividende17,98%0,10%Trinity Capital
Rendement 1 An12,13%107,19%Acadian Asset
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)4,363,14Acadian Asset
Valeur d'Entreprise$2,14 Md$2,04 MdTrinity Capital
Ratio VE/Chiffre d'Affaires8,403,78Acadian Asset
Marge Brute (12M)N/A33,12%N/A
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$4$15Acadian Asset
Bénéfice par Action (Dilué)$2,27$2,38Acadian Asset
Bêta (Volatilité de l'Action)0,621,38Trinity Capital
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions Trinity Capital vs Acadian Asset

Chargement du Graphique des Prix...

Trinity Capital
Acadian Asset
Aperçu de l'Action Trinity Capital | Aperçu de l'Action Acadian Asset

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Trinity Capital0,25%-0,88%5,89%9,87%-0,75%8,21%
Acadian Asset3,84%4,12%23,97%66,32%96,47%89,92%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Trinity Capital12,13%5,12%5,40%5,40%5,40%5,40%
Acadian Asset107,19%168,68%248,61%199,39%253,14%253,14%

Analyse de Performance et Santé Financière : Trinity Capital vs Acadian Asset

MétriqueTRINAAMI
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$1,11B$1,69B
Catégorie de CapitalisationSmall capSmall cap
Volume Moyen 10 Jours i619 622200 270
Volume Moyen 90 Jours i712 051244 277
Dernière Clôture$15,81$48,98
Fourchette 52 Semaines$12,50 - $16,82$22,60 - $49,47
% du Plus Haut 52S-6,00%-0,99%
Plus Haut Historique$20,26 (Mar 28, 2022)$49,47 (Aug 22, 2025)
% du Plus Haut Historique-21,96%-0,99%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,29%0,17%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices0,34%-0,08%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,54%0,17%
Marge Opérationnelle (12M) i0,75%0,12%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,17%3,01%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i114,59412,31
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$13,28$0,26
Trésorerie par Action (DTR)$0,37$2,52
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$-400 489 984$63,30M
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$103,32M$165,51M
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i17,98%0,10%
Dividende 12 Derniers Mois i$2,55$0,03

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Trinity Capital vs Acadian Asset

MétriqueTRINAAMI
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i6,9719,82
C/B Prospectif i7,609,38
Ratio PEG i2,12-5,75
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i4,363,14
Cours/Valeur Comptable (DTR) i1,19183,54
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$1,11B$1,69B
Valeur d'Entreprise i$2,14B$2,04B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i8,403,78
Valeur d'Entreprise/BAIIA iN/A12,96
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,621,38
Valeur Comptable par Action (DTR) i$13,28$0,26

Comparaison des États Financiers : Trinity Capital vs Acadian Asset

Métriques Financières

Chargement des Graphiques Financiers...

Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)TRINAAMI
Chiffre d'Affaires/Ventes i$58,05M$119,90M
Coût des Marchandises Vendues iN/A$61,50M
Bénéfice Brut iN/A$58,40M
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) iN/A$31,90M
BAIIA iN/A$37,20M
Revenu Avant Impôts i$42,04M$32,10M
Impôt sur le Revenu i$621 000$8,30M
Bénéfice Net (Profit) i$41,41M$23,80M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)TRINAAMI
Trésorerie et Équivalents i$8,39M$119,60M
Total des Actifs Circulants iN/A$255,20M
Total des Passifs Circulants iN/A$113,30M
Dette à Long Terme i$958,95M$339,90M
Total des Capitaux Propres i$833,40M$92,50M
Bénéfices Non Distribués i$-12,20M$24,90M
Immobilisations Corporelles iN/A$84,80M

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)TRINAAMI
Flux de Trésorerie Opérationnel i$1,06M$55,60M
Dépenses d'Investissement i$-106 000$-2,50M
Flux de Trésorerie Libre i$-63,45M$-51,30M
Remboursement de Dette i$-336,76M$-20,00M
Rachat d'Actions Ordinaires i$-1,70M$-17,80M

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueTRINAAMI
Shares Short i1,17M580 386
Short Ratio i1,532,17
Short % of Float i0,02%0,05%
Average Daily Volume (10 Day) i619 622200 270
Average Daily Volume (90 Day) i712 051244 277
Shares Outstanding i61,67M37,48M
Float Shares i66,88M24,26M
% Held by Insiders i0,05%0,02%
% Held by Institutions i0,29%1,02%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Trinity Capital vs Acadian Asset

MétriqueTRINAAMI
Dividende 12 Derniers Mois i$2,55$0,03
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i17,98%0,10%
3-Year Avg Annual Dividend i$2,29$0,04
3-Year Avg Dividend Yield i3,90%0,05%
3-Year Total Dividends i$6,88$0,11
Date Ex-DividendeJun 30, 2025Mar 14, 2025