Comparaison Détaillée d'Actions Trinity Capital [TRIN] vs WisdomTree [WT]
Trinity Capital
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WisdomTree
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Trinity Capital gagne sur 11 métriques, WisdomTree gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. Trinity Capital semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Trinity Capital | WisdomTree | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 7,26 | 33,10 | Trinity Capital |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,18 | 4,36 | Trinity Capital |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 114,59 | 115,79 | Trinity Capital |
| Ratio PEG | 2,22 | 1,08 | WisdomTree |
| VE/BAIIA | N/A | 15,08 | N/A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 54,44% | 16,25% | Trinity Capital |
| Marge Opérationnelle (12M) | 75,23% | 32,50% | Trinity Capital |
| Marge BAIIA (12M) | 75,23% | 32,50% | Trinity Capital |
| Rendement des Capitaux Propres | 17,31% | 14,12% | Trinity Capital |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,74% | 9,02% | WisdomTree |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-317,33 M | $110,98 M | WisdomTree |
| Rendement du Dividende | 15,48% | 0,88% | Trinity Capital |
| Rendement 1 An | 10,27% | 37,51% | WisdomTree |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,49 | 4,49 | WisdomTree |
| Valeur d'Entreprise | $2,10 Md | $2,21 Md | WisdomTree |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 8,24 | 4,98 | WisdomTree |
| Marge Brute (12M) | N/A | 51,98% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $4 | $3 | Trinity Capital |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,15 | $0,41 | Trinity Capital |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,61 | 1,18 | Trinity Capital |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Trinity Capital vs WisdomTree
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trinity Capital | -2,06% | -5,05% | -5,81% | 6,65% | -1,30% | 4,31% |
| WisdomTree | 1,95% | -2,16% | 0,67% | 8,97% | 59,44% | 34,52% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trinity Capital | 10,27% | 21,05% | 1,60% | 1,60% | 1,60% | 1,60% |
| WisdomTree | 37,51% | 184,52% | 242,57% | -19,43% | 439,68% | 257,89% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Trinity Capital vs WisdomTree
Trinity Capital
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois a présenté un tableau mitigé pour Trinity Capital. Bien que le cours de l'action ait connu une baisse et des signaux de vente, la société continue de démontrer de solides performances financières par rapport au début de l'année, avec une augmentation du revenu de placement net et un dividende constant. Cela crée des perspectives quelque peu incertaines pour les investisseurs.
WisdomTree
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Octobre 2025 a été un mois important pour WisdomTree, marqué par une acquisition transformative dans le domaine des actifs privés avec Ceres Partners et des bénéfices solides au T2. La société diversifie activement ses offres et gère stratégiquement son capital, ce qui entraîne un sentiment d'analyste positif et une forte dynamique de marché.
Analyse de Performance et Santé Financière : Trinity Capital vs WisdomTree
| Métrique | TRIN | WT |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,12B | $2,00B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 986 822 | 2 665 169 |
| Volume Moyen 90 Jours | 765 444 | 2 672 803 |
| Dernière Clôture | $15,24 | $13,60 |
| Fourchette 52 Semaines | $12,50 - $16,82 | $7,47 - $14,96 |
| % du Plus Haut 52S | -9,39% | -9,09% |
| Plus Haut Historique | $20,26 (Mar 28, 2022) | $26,23 (Aug 03, 2015) |
| % du Plus Haut Historique | -24,78% | -48,15% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,29% | 0,05% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,34% | 0,14% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,54% | 0,16% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,75% | 0,33% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,17% | 0,14% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 114,59 | 115,79 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $13,28 | $3,11 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,37 | $2,04 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-400 489 984 | $127,47M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $103,32M | $105,71M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 15,48% | 0,88% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,55 | $0,09 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Trinity Capital vs WisdomTree
| Métrique | TRIN | WT |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 7,26 | 33,10 |
| C/B Prospectif | 7,51 | 18,59 |
| Ratio PEG | 2,22 | 1,08 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,49 | 4,49 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,18 | 4,36 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,12B | $2,00B |
| Valeur d'Entreprise | $2,10B | $2,21B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 8,24 | 4,98 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | 15,08 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,61 | 1,18 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $13,28 | $3,11 |
Comparaison des États Financiers : Trinity Capital vs WisdomTree
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | TRIN | WT |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $58,05M | $108,08M |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | $54,50M |
| Bénéfice Brut | N/A | $53,58M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | $34,16M |
| BAIIA | N/A | $36,68M |
| Revenu Avant Impôts | $42,04M | $30,37M |
| Impôt sur le Revenu | $621 000 | $5,74M |
| Bénéfice Net (Profit) | $41,41M | $24,63M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | TRIN | WT |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $8,39M | $170,37M |
| Total des Actifs Circulants | N/A | $313,49M |
| Total des Passifs Circulants | N/A | $81,86M |
| Dette à Long Terme | $958,95M | $512,75M |
| Total des Capitaux Propres | $833,40M | $415,63M |
| Bénéfices Non Distribués | $-12,20M | $150,04M |
| Immobilisations Corporelles | N/A | $1,10M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | TRIN | WT |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $1,06M | $32,67M |
| Dépenses d'Investissement | $-106 000 | $-31 000 |
| Flux de Trésorerie Libre | $-63,45M | $5,76M |
| Remboursement de Dette | $-336,76M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-1,70M | $-12,71M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | TRIN | WT |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,33M | 27,06M |
| Short Ratio | 2,43 | 7,99 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,27% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 986 822 | 2 665 169 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 765 444 | 2 672 803 |
| Shares Outstanding | 61,67M | 146,10M |
| Float Shares | 66,93M | 129,51M |
| % Held by Insiders | 0,05% | 0,09% |
| % Held by Institutions | 0,29% | 0,93% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Trinity Capital vs WisdomTree
| Métrique | TRIN | WT |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,55 | $0,09 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 15,48% | 0,88% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,27 | $0,11 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 3,83% | 0,41% |
| 3-Year Total Dividends | $6,82 | $0,33 |
| Date Ex-Dividende | Sep 30, 2025 | Feb 12, 2025 |