Comparaison Détaillée d'Actions Trimas [TRS] vs Smurfit WestRock plc [SW]
Trimas
NASDAQ
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Smurfit WestRock plc
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Trimas gagne sur 11 métriques, Smurfit WestRock plc gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Trimas semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Trimas | Smurfit WestRock plc | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 41,44 | 59,57 | Trimas |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,14 | 1,42 | Smurfit WestRock plc |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 69,14 | 79,49 | Trimas |
| Ratio PEG | 0,80 | 13,53 | Trimas |
| VE/BAIIA | 15,25 | 10,76 | Smurfit WestRock plc |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 3,83% | 1,98% | Trimas |
| Marge Opérationnelle (12M) | 9,85% | 7,81% | Trimas |
| Marge BAIIA (12M) | 9,85% | 7,81% | Trimas |
| Rendement des Capitaux Propres | 5,36% | 4,23% | Trimas |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,95% | 3,54% | Smurfit WestRock plc |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $12,82 M | $17,00 M | Smurfit WestRock plc |
| Rendement du Dividende | 0,63% | 2,43% | Smurfit WestRock plc |
| Rendement 1 An | 42,81% | -11,60% | Trimas |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,57 | 0,99 | Smurfit WestRock plc |
| Valeur d'Entreprise | $2,00 Md | $38,45 Md | Smurfit WestRock plc |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,05 | 1,49 | Smurfit WestRock plc |
| Marge Brute (12M) | 25,37% | 20,60% | Trimas |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $24 | $57 | Smurfit WestRock plc |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,91 | $0,82 | Trimas |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,62 | 1,00 | Trimas |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Trimas vs Smurfit WestRock plc
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trimas | -1,54% | -3,56% | -5,04% | 24,97% | 81,48% | 55,75% |
| Smurfit WestRock plc | -3,98% | -4,50% | -13,66% | -13,94% | 2,28% | -24,79% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trimas | 42,81% | 39,59% | 48,05% | 109,77% | 192,59% | 296,69% |
| Smurfit WestRock plc | -11,60% | -17,87% | -17,87% | 26,76% | -11,31% | -11,31% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Trimas vs Smurfit WestRock plc
Trimas
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
TriMas a affiché un excédent de bénéfices positif et continue d'être détenue par un fonds institutionnel notable, indiquant une trajectoire généralement positive. Bien que les mises à jour soient principalement quantitatives et manquent d'informations qualitatives détaillées, elles suggèrent collectivement un investissement stable et potentiellement en croissance.
Smurfit WestRock plc
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois a présenté une situation mitigée pour Smurfit Westrock, avec une forte croissance du chiffre d'affaires compensée par un bénéfice décevant et quelques ventes institutionnelles. Cependant, la couverture positive des analystes et les projections de croissance future, y compris des gains de synergie significatifs et une hausse des prix du carton ondulé, suggèrent une trajectoire à long terme potentiellement positive, en faisant un mois notable pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Trimas vs Smurfit WestRock plc
| Métrique | TRS | SW |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,56B | $25,50B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 396 557 | 2 910 241 |
| Volume Moyen 90 Jours | 501 029 | 3 825 690 |
| Dernière Clôture | $37,13 | $40,31 |
| Fourchette 52 Semaines | $19,33 - $40,34 | $37,01 - $56,99 |
| % du Plus Haut 52S | -7,96% | -29,26% |
| Plus Haut Historique | $40,34 (Sep 24, 2025) | $105,70 (Oct 02, 2017) |
| % du Plus Haut Historique | -7,96% | -61,86% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,14% | 1,61% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,53% | 1,01% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,04% | 0,02% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,10% | 0,08% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,05% | 0,04% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 69,14 | 79,49 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $17,60 | $34,32 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,75 | $1,53 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $88,55M | $1,68B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $20,55M | $-1 627 874 944 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,63% | 2,43% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,20 | $1,03 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Trimas vs Smurfit WestRock plc
| Métrique | TRS | SW |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 41,44 | 59,57 |
| C/B Prospectif | 19,05 | 13,53 |
| Ratio PEG | 0,80 | 13,53 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,57 | 0,99 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,14 | 1,42 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,56B | $25,50B |
| Valeur d'Entreprise | $2,00B | $38,45B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,05 | 1,49 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 15,25 | 10,76 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,62 | 1,00 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $17,60 | $34,32 |
Comparaison des États Financiers : Trimas vs Smurfit WestRock plc
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | TRS | SW |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $241,67M | $7,66B |
| Coût des Marchandises Vendues | $184,64M | $6,08B |
| Bénéfice Brut | $57,03M | $1,58B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $16,49M | $589,00M |
| BAIIA | $30,22M | $1,22B |
| Revenu Avant Impôts | $17,16M | $390,00M |
| Impôt sur le Revenu | $4,74M | $8,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $12,42M | $382,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | TRS | SW |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $32,71M | $797,00M |
| Total des Actifs Circulants | $464,91M | $10,63B |
| Total des Passifs Circulants | $164,93M | $7,45B |
| Dette à Long Terme | $474,71M | $12,92B |
| Total des Capitaux Propres | $686,57M | $17,89B |
| Bénéfices Non Distribués | $32,47M | $3,03B |
| Immobilisations Corporelles | $45,29M | $432,00M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | TRS | SW |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $22,45M | $357,00M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $13,21M | $-242,00M |
| Remboursement de Dette | $-55,85M | $-97,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-1,80M | $0 |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | TRS | SW |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,92M | 18,20M |
| Short Ratio | 5,10 | 4,37 |
| Short % of Float | 0,10% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 396 557 | 2 910 241 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 501 029 | 3 825 690 |
| Shares Outstanding | 40,57M | 520,44M |
| Float Shares | 31,63M | 517,80M |
| % Held by Insiders | 0,22% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,99% | 0,92% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Trimas vs Smurfit WestRock plc
| Métrique | TRS | SW |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,20 | $1,03 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,63% | 2,43% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,17 | $0,34 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,15% | 0,68% |
| 3-Year Total Dividends | $0,52 | $1,03 |
| Date Ex-Dividende | Aug 05, 2025 | Feb 14, 2025 |