Comparaison Détaillée d'Actions Tile Shop Holdings [TTSH] vs Home Depot [HD]
Tile Shop Holdings
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Home Depot
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Tile Shop Holdings gagne sur 7 métriques, Home Depot gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Home Depot semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Tile Shop Holdings | Home Depot | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 620,00 | 27,29 | Home Depot |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,21 | 37,04 | Tile Shop Holdings |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 114,40 | 580,59 | Tile Shop Holdings |
| Ratio PEG | -9,30 | -62,90 | Home Depot |
| VE/BAIIA | 25,79 | 33,82 | Tile Shop Holdings |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,01% | 8,86% | Home Depot |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,61% | 14,48% | Home Depot |
| Marge BAIIA (12M) | 0,61% | 14,48% | Home Depot |
| Rendement des Capitaux Propres | -0,02% | 193,95% | Home Depot |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,04% | 13,71% | Home Depot |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $12,57 M | $16,33 Md | Home Depot |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,96% | N/A |
| Rendement 1 An | -8,32% | -2,78% | Home Depot |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,80 | 2,42 | Tile Shop Holdings |
| Valeur d'Entreprise | $387,00 M | $865,76 Md | Home Depot |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,14 | 5,25 | Tile Shop Holdings |
| Marge Brute (12M) | 64,40% | 33,41% | Tile Shop Holdings |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $8 | $166 | Home Depot |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,01 | $14,55 | Home Depot |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,85 | 1,00 | Tile Shop Holdings |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Tile Shop Holdings vs Home Depot
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tile Shop Holdings | -0,84% | -10,93% | -3,57% | -7,75% | -7,18% | -14,14% |
| Home Depot | -0,51% | -3,11% | -2,29% | 6,39% | 8,62% | 2,20% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tile Shop Holdings | -8,32% | 52,56% | 99,66% | -52,82% | -51,43% | -51,43% |
| Home Depot | -2,78% | 39,64% | 38,86% | 227,22% | 1 144,97% | 950,32% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Tile Shop Holdings vs Home Depot
Tile Shop Holdings
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Septembre a été un mois difficile pour Tile Shop Holdings, marqué par une série de développements négatifs, notamment des dégradations par les analystes, des ventes institutionnelles par Goldman Sachs et une incertitude persistante quant à sa juste valeur. Bien que l'action ait connu quelques gains initiaux, ceux-ci ont été rapidement éclipsés par une pression à la baisse et un sentiment baissier, en faisant un investissement à haut risque.
Home Depot
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour Home Depot, avec une croissance solide des ventes tempérée par un léger manque à gagner et des ventes d'initiés. L'acquisition significative de GMS et le financement par dette signalent la confiance dans la croissance future, mais les réactions mitigées des analystes et l'activité des initiés introduisent une certaine prudence, faisant de ce mois un mois d'importance modérée pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Tile Shop Holdings vs Home Depot
| Métrique | TTSH | HD |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $270,81M | $395,01B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Mega cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 46 030 | 3 279 513 |
| Volume Moyen 90 Jours | 45 080 | 3 689 011 |
| Dernière Clôture | $5,90 | $395,01 |
| Fourchette 52 Semaines | $4,62 - $7,75 | $326,31 - $439,37 |
| % du Plus Haut 52S | -23,87% | -10,10% |
| Plus Haut Historique | $30,88 (Jul 08, 2013) | $439,37 (Nov 25, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -80,89% | -10,10% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,03% | 0,05% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,68% | 0,00% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,00% | 0,09% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,01% | 0,14% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,00% | 1,94% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 114,40 | 580,59 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $2,77 | $10,72 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,62 | $1,41 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $17,14M | $17,87B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $4,62M | $11,01B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,96% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $6,80 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Tile Shop Holdings vs Home Depot
| Métrique | TTSH | HD |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 620,00 | 27,29 |
| C/B Prospectif | 25,42 | 25,45 |
| Ratio PEG | -9,30 | -62,90 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,80 | 2,42 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,21 | 37,04 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $270,81M | $395,01B |
| Valeur d'Entreprise | $387,00M | $865,76B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,14 | 5,25 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 25,79 | 33,82 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,85 | 1,00 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $2,77 | $10,72 |
Comparaison des États Financiers : Tile Shop Holdings vs Home Depot
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | TTSH | HD |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $88,26M | $39,86B |
| Coût des Marchandises Vendues | $31,42M | $26,40B |
| Bénéfice Brut | $56,84M | $13,46B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $440 000 | $5,13B |
| BAIIA | $4,63M | $6,15B |
| Revenu Avant Impôts | $469 000 | $4,54B |
| Impôt sur le Revenu | $77 000 | $1,11B |
| Bénéfice Net (Profit) | $392 000 | $3,43B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | TTSH | HD |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $27,06M | $1,37B |
| Total des Actifs Circulants | $127,70M | $34,53B |
| Total des Passifs Circulants | $86,48M | $31,59B |
| Dette à Long Terme | $110,75M | $55,06B |
| Total des Capitaux Propres | $123,20M | $7,96B |
| Bénéfices Non Distribués | $-6,62M | $90,68B |
| Immobilisations Corporelles | $190,13M | $65,28B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | TTSH | HD |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $13,23M | $4,33B |
| Dépenses d'Investissement | $-3,63M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $6,37M | $3,52B |
| Remboursement de Dette | $0 | $-1,11B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $0 |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | TTSH | HD |
|---|---|---|
| Shares Short | 715 165 | 13,29M |
| Short Ratio | 16,02 | 3,27 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 46 030 | 3 279 513 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 45 080 | 3 689 011 |
| Shares Outstanding | 44,66M | 994,00M |
| Float Shares | 13,22M | 1,99B |
| % Held by Insiders | 0,37% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,59% | 0,73% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Tile Shop Holdings vs Home Depot
| Métrique | TTSH | HD |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $6,80 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,96% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | $7,12 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,64% |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | $21,37 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Mar 13, 2025 |