Comparaison Détaillée d'Actions Virginia State [TW] vs Goldman Sachs [GS]
Virginia State
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Goldman Sachs
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Virginia State gagne sur 8 métriques, Goldman Sachs gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Goldman Sachs semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Virginia State | Goldman Sachs | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 42,46 | 17,39 | Goldman Sachs |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,85 | 2,30 | Goldman Sachs |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,67 | 588,39 | Virginia State |
| Ratio PEG | 1,49 | 0,66 | Goldman Sachs |
| VE/BAIIA | 23,00 | N/A | N/A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 28,90% | 28,40% | Virginia State |
| Marge Opérationnelle (12M) | 38,91% | 35,74% | Virginia State |
| Marge BAIIA (12M) | 38,91% | 35,74% | Virginia State |
| Rendement des Capitaux Propres | 9,80% | 12,74% | Goldman Sachs |
| Rendement des Actifs (12M) | 8,27% | 0,90% | Virginia State |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $808,87 M | $-15,30 Md | Virginia State |
| Rendement du Dividende | 0,40% | 1,42% | Goldman Sachs |
| Rendement 1 An | -16,31% | 59,54% | Goldman Sachs |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 12,44 | 4,36 | Goldman Sachs |
| Valeur d'Entreprise | $22,51 Md | $14,55 Md | Virginia State |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 11,65 | 0,27 | Goldman Sachs |
| Marge Brute (12M) | 66,92% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $9 | $171 | Goldman Sachs |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,59 | $45,44 | Goldman Sachs |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,86 | 1,42 | Virginia State |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Virginia State vs Goldman Sachs
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Virginia State | 1,84% | -0,90% | -13,26% | -20,87% | -26,20% | -16,26% |
| Goldman Sachs | 1,36% | -1,56% | 8,13% | 9,16% | 54,53% | 37,39% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Virginia State | -16,31% | 98,77% | 87,14% | 200,66% | 200,66% | 200,66% |
| Goldman Sachs | 59,54% | 162,38% | 280,64% | 340,86% | 417,48% | 571,92% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Virginia State vs Goldman Sachs
Virginia State
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a présenté un tableau mitigé pour Tradeweb Markets, avec des dégradations d'analystes compensées par une augmentation des investissements institutionnels et le lancement d'un produit stratégique. Bien que les projections de chiffre d'affaires aient été revues à la baisse, les prévisions à long terme restent optimistes, créant un récit d'investissement complexe.
Goldman Sachs
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a présenté un tableau mitigé pour Goldman Sachs, avec des bénéfices solides au T2 et une activité d'analystes positive contrés par des perspectives prudentes du PDG concernant les risques de marché liés à l'IA et des ventes internes notables. Les signaux contradictoires créent un récit d'investissement complexe, faisant de ce mois un mois significatif pour la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Virginia State vs Goldman Sachs
| Métrique | TW | GS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $3,11B | $239,14B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mega cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 715 340 | 1 543 670 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 707 960 | 1 710 500 |
| Dernière Clôture | $109,98 | $789,98 |
| Fourchette 52 Semaines | $105,83 - $152,65 | $439,38 - $825,25 |
| % du Plus Haut 52S | -27,95% | -4,27% |
| Plus Haut Historique | $152,65 (Mar 31, 2025) | $825,37 (Sep 23, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -27,95% | -4,29% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,27% | 0,14% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,29% | 0,22% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,29% | 0,28% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,39% | 0,36% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,10% | 0,13% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,67 | 588,39 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $28,58 | $344,06 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $7,64 | $3 106,28 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $1,04B | $-22 851 999 744 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $501,12M | $13,53B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,40% | 1,42% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,56 | $9,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Virginia State vs Goldman Sachs
| Métrique | TW | GS |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 42,46 | 17,39 |
| C/B Prospectif | 33,13 | 19,01 |
| Ratio PEG | 1,49 | 0,66 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 12,44 | 4,36 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,85 | 2,30 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $3,11B | $239,14B |
| Valeur d'Entreprise | $22,51B | $14,55B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 11,65 | 0,27 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 23,00 | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,86 | 1,42 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $28,58 | $344,06 |
Comparaison des États Financiers : Virginia State vs Goldman Sachs
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | TW | GS |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $512,97M | $15,06B |
| Coût des Marchandises Vendues | $169,69M | N/A |
| Bénéfice Brut | $343,28M | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $199,85M | N/A |
| BAIIA | $290,54M | N/A |
| Revenu Avant Impôts | $227,06M | $5,65B |
| Impôt sur le Revenu | $51,54M | $909,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $175,52M | $4,74B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | TW | GS |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $1,31B | $167,41B |
| Total des Actifs Circulants | $1,82B | N/A |
| Total des Passifs Circulants | $644,26M | N/A |
| Dette à Long Terme | $32,27M | $271,73B |
| Total des Capitaux Propres | $6,55B | $124,30B |
| Bénéfices Non Distribués | $1,12B | $157,02B |
| Immobilisations Corporelles | $29,81M | $24,59B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | TW | GS |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $229,10M | $11,67B |
| Dépenses d'Investissement | $-1,65M | $-354,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $45,39M | $-37,73B |
| Remboursement de Dette | N/A | $-17,14B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-844 000 | $-4,36B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | TW | GS |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,23M | 6,04M |
| Short Ratio | 1,47 | 3,64 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 715 340 | 1 543 670 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 707 960 | 1 710 500 |
| Shares Outstanding | 212,91M | 310,65M |
| Float Shares | 116,28M | 314,67M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 1,06% | 0,74% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Virginia State vs Goldman Sachs
| Métrique | TW | GS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,56 | $9,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,40% | 1,42% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,43 | $9,08 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,10% | 0,67% |
| 3-Year Total Dividends | $1,28 | $27,25 |
| Date Ex-Dividende | Sep 02, 2025 | Feb 28, 2025 |