Comparaison Détaillée d'Actions UFP Technologies [UFPT] vs Enovis [ENOV]
UFP Technologies
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Enovis
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : UFP Technologies gagne sur 10 métriques, Enovis gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. UFP Technologies semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | UFP Technologies | Enovis | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 22,65 | -2,14 | Enovis |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,91 | 0,71 | Enovis |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 46,98 | 56,75 | UFP Technologies |
| Ratio PEG | 0,87 | -0,02 | Enovis |
| VE/BAIIA | 14,46 | 8,97 | Enovis |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 11,40% | -37,80% | UFP Technologies |
| Marge Opérationnelle (12M) | 16,45% | 2,41% | UFP Technologies |
| Marge BAIIA (12M) | 16,45% | 2,41% | UFP Technologies |
| Rendement des Capitaux Propres | 19,29% | -28,25% | UFP Technologies |
| Rendement des Actifs (12M) | 11,53% | 0,89% | UFP Technologies |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $56,94 M | $-67,21 M | UFP Technologies |
| Rendement 1 An | -35,44% | -22,28% | Enovis |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,56 | 0,84 | Enovis |
| Valeur d'Entreprise | $1,67 Md | $3,25 Md | Enovis |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,84 | 1,49 | Enovis |
| Marge Brute (12M) | 28,80% | 59,29% | Enovis |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $77 | $39 | UFP Technologies |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $8,62 | $-14,95 | UFP Technologies |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,19 | 1,80 | UFP Technologies |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions UFP Technologies vs Enovis
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UFP Technologies | 3,44% | 1,27% | -1,88% | -16,24% | 2,51% | -17,99% |
| Enovis | -2,37% | 3,58% | -0,45% | -5,33% | -3,82% | -29,44% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UFP Technologies | -35,44% | 134,53% | 403,06% | 715,88% | 1 458,10% | 5 927,76% |
| Enovis | -22,28% | -30,50% | -42,68% | -35,29% | 15,31% | -11,39% |
Sentiment Basé sur les Actualités : UFP Technologies vs Enovis
UFP Technologies
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois contrasté pour UFP Technologies, marqué par de solides résultats financiers et une comparaison favorable avec un concurrent, mais éclipsé par une baisse du cours de l'action, des ventes d'initiés et des signaux techniques mitigés. L'inclusion dans le S&P 600 apporte une note positive, mais dans l'ensemble, le mois présente une image complexe pour les investisseurs.
Enovis
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Octobre a été un mois particulièrement positif pour Enovis, marqué par des améliorations significatives d'analystes, une activité d'achat d'initiés substantielle et une direction stratégique claire sous la houlette de son nouveau PDG. Ces développements suggèrent une confiance croissante dans les perspectives futures de la société et son potentiel de croissance, en faisant un mois important pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : UFP Technologies vs Enovis
| Métrique | UFPT | ENOV |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,53B | $1,83B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 109 927 | 615 380 |
| Volume Moyen 90 Jours | 114 359 | 899 257 |
| Dernière Clôture | $201,93 | $31,26 |
| Fourchette 52 Semaines | $178,26 - $354,22 | $25,47 - $49,83 |
| % du Plus Haut 52S | -42,99% | -37,27% |
| Plus Haut Historique | $366,41 (Sep 23, 2024) | $129,72 (Jun 09, 2014) |
| % du Plus Haut Historique | -44,89% | -75,90% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,37% | 0,08% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,27% | 0,08% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,11% | -0,38% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,16% | 0,02% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,19% | -0,28% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 46,98 | 56,75 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $49,99 | $45,11 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,93 | $0,77 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $83,37M | $188,06M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $41,00M | $65,68M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : UFP Technologies vs Enovis
| Métrique | UFPT | ENOV |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 22,65 | -2,14 |
| C/B Prospectif | 22,75 | 10,13 |
| Ratio PEG | 0,87 | -0,02 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,56 | 0,84 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,91 | 0,71 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,53B | $1,83B |
| Valeur d'Entreprise | $1,67B | $3,25B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,84 | 1,49 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 14,46 | 8,97 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,19 | 1,80 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $49,99 | $45,11 |
Comparaison des États Financiers : UFP Technologies vs Enovis
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | UFPT | ENOV |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $151,18M | $564,55M |
| Coût des Marchandises Vendues | $107,63M | $229,85M |
| Bénéfice Brut | $43,54M | $334,70M |
| Recherche et Développement | N/A | $30,70M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $24,86M | $-16,08M |
| BAIIA | $29,55M | $55,91M |
| Revenu Avant Impôts | $21,63M | $-25,65M |
| Impôt sur le Revenu | $4,45M | $10,80M |
| Bénéfice Net (Profit) | $17,18M | $-36,55M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | UFPT | ENOV |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $14,03M | $38,46M |
| Total des Actifs Circulants | $205,89M | $1,22B |
| Total des Passifs Circulants | $79,87M | $477,42M |
| Dette à Long Terme | $181,92M | $1,42B |
| Total des Capitaux Propres | $360,67M | $2,62B |
| Bénéfices Non Distribués | $323,69M | $-338,99M |
| Immobilisations Corporelles | $15,26M | $492,24M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | UFPT | ENOV |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $14,76M | $-1,07M |
| Dépenses d'Investissement | $-2,82M | $-43,26M |
| Flux de Trésorerie Libre | $10,99M | $-44,86M |
| Remboursement de Dette | $-15,64M | $-15,44M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | UFPT | ENOV |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,33M | 6,93M |
| Short Ratio | 12,88 | 7,31 |
| Short % of Float | 0,21% | 0,18% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 109 927 | 615 380 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 114 359 | 899 257 |
| Shares Outstanding | 7,68M | 55,88M |
| Float Shares | 7,43M | 56,42M |
| % Held by Insiders | 0,04% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 1,19% | 1,21% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : UFP Technologies vs Enovis
| Métrique | UFPT | ENOV |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |