Comparaison Détaillée d'Actions Ulta Beauty [ULTA] vs Dick's Sporting [DKS]
Ulta Beauty
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Dick's Sporting
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Ulta Beauty gagne sur 10 métriques, Dick's Sporting gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Ulta Beauty semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Ulta Beauty | Dick's Sporting | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 21,36 | 16,68 | Dick's Sporting |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 9,59 | 5,50 | Dick's Sporting |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 87,86 | 137,37 | Ulta Beauty |
| Ratio PEG | 2,37 | 2,35 | Dick's Sporting |
| VE/BAIIA | 14,50 | 11,06 | Dick's Sporting |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 10,31% | 8,52% | Ulta Beauty |
| Marge Opérationnelle (12M) | 12,37% | 12,62% | Dick's Sporting |
| Marge BAIIA (12M) | 12,37% | 12,62% | Dick's Sporting |
| Rendement des Capitaux Propres | 48,52% | 37,37% | Ulta Beauty |
| Rendement des Actifs (12M) | 15,98% | 9,09% | Ulta Beauty |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $964,15 M | $509,27 M | Ulta Beauty |
| Rendement 1 An | 45,74% | 7,62% | Ulta Beauty |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,14 | 1,56 | Dick's Sporting |
| Valeur d'Entreprise | $27,00 Md | $21,18 Md | Ulta Beauty |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,32 | 1,54 | Dick's Sporting |
| Marge Brute (12M) | 39,15% | 37,06% | Ulta Beauty |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $254 | $173 | Ulta Beauty |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $26,05 | $13,96 | Ulta Beauty |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,07 | 1,05 | Dick's Sporting |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Ulta Beauty vs Dick's Sporting
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulta Beauty | -0,25% | 0,81% | 4,78% | 16,46% | 51,31% | 29,66% |
| Dick's Sporting | 0,44% | 1,38% | 10,09% | 12,21% | 25,11% | 1,98% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulta Beauty | 45,74% | 43,42% | 138,26% | 235,62% | 1 821,44% | 1 638,91% |
| Dick's Sporting | 7,62% | 110,11% | 280,86% | 355,08% | 702,11% | 1 497,03% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Ulta Beauty vs Dick's Sporting
Ulta Beauty
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Ulta Beauty a annoncé de solides résultats pour le T2 et a vu son cours de bourse atteindre un nouveau plus haut sur 52 semaines, accompagnés de nombreuses améliorations d'analystes. La société étend également activement ses activités à l'international et améliore sa stratégie numérique, signalant une trajectoire positive pour la croissance future et les rendements pour les investisseurs.
Dick's Sporting
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
En octobre, Dick's Sporting Goods a connu à la fois un élan positif et des baisses à court terme, parallèlement à des investissements stratégiques et des perspectives prudentes des analystes. Alors que la croissance du chiffre d'affaires est projetée, les pressions sur les marges et les ventes institutionnelles créent un récit d'investissement mitigé, faisant de ce mois un mois modérément significatif pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Ulta Beauty vs Dick's Sporting
| Métrique | ULTA | DKS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $25,19B | $21,45B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 529 960 | 1 515 628 |
| Volume Moyen 90 Jours | 807 510 | 2 070 006 |
| Dernière Clôture | $556,45 | $231,41 |
| Fourchette 52 Semaines | $309,01 - $562,11 | $166,37 - $254,60 |
| % du Plus Haut 52S | -1,01% | -9,11% |
| Plus Haut Historique | $574,76 (Mar 11, 2024) | $254,60 (Jan 20, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -3,19% | -9,11% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,09% | 0,05% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,03% | 0,05% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,10% | 0,09% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,12% | 0,13% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,49% | 0,37% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 87,86 | 137,37 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $58,03 | $42,37 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $5,41 | $15,37 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $1,30B | $1,42B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $845,92M | $141,34M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Ulta Beauty vs Dick's Sporting
| Métrique | ULTA | DKS |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 21,36 | 16,68 |
| C/B Prospectif | 24,33 | 15,71 |
| Ratio PEG | 2,37 | 2,35 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,14 | 1,56 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 9,59 | 5,50 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $25,19B | $21,45B |
| Valeur d'Entreprise | $27,00B | $21,18B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,32 | 1,54 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 14,50 | 11,06 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,07 | 1,05 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $58,03 | $42,37 |
Comparaison des États Financiers : Ulta Beauty vs Dick's Sporting
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ULTA | DKS |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $2,85B | $3,17B |
| Coût des Marchandises Vendues | $1,73B | $2,01B |
| Bénéfice Brut | $1,11B | $1,17B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $403,61M | $379,56M |
| BAIIA | $477,47M | $471,16M |
| Revenu Avant Impôts | $405,32M | $347,72M |
| Impôt sur le Revenu | $99,64M | $83,43M |
| Bénéfice Net (Profit) | $305,05M | $264,29M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ULTA | DKS |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $454,63M | $1,04B |
| Total des Actifs Circulants | $2,94B | $5,03B |
| Total des Passifs Circulants | $1,76B | $3,11B |
| Dette à Long Terme | $1,69B | $4,07B |
| Total des Capitaux Propres | $2,43B | $3,05B |
| Bénéfices Non Distribués | $1,42B | $6,56B |
| Immobilisations Corporelles | $2,91B | $4,67B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ULTA | DKS |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $260,50M | $251,08M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $140,99M | $-86,68M |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-382,70M | $-303,67M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ULTA | DKS |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,95M | 4,99M |
| Short Ratio | 2,19 | 2,17 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,11% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 529 960 | 1 515 628 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 807 510 | 2 070 006 |
| Shares Outstanding | 45,97M | 80,23M |
| Float Shares | 44,67M | 54,34M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,03% |
| % Held by Institutions | 0,98% | 0,84% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Ulta Beauty vs Dick's Sporting
| Métrique | ULTA | DKS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |