Comparaison Détaillée d'Actions Ulta Beauty [ULTA] vs Dick's Sporting [DKS]

Ulta Beauty

NASDAQ
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Dick's Sporting

NYSE
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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Ulta Beauty gagne sur 12 métriques, Dick's Sporting gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. Ulta Beauty semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

MétriqueUlta BeautyDick's SportingMeilleur
Ratio C/B (12M)19,4915,11Dick's Sporting
Ratio Cours/Valeur Comptable9,235,48Dick's Sporting
Ratio Dette/Capitaux Propres81,27149,66Ulta Beauty
Ratio PEG21,7814,25Dick's Sporting
VE/BAIIA13,0010,67Dick's Sporting
Marge Bénéficiaire (12M)10,45%8,49%Ulta Beauty
Marge Opérationnelle (12M)14,11%11,53%Ulta Beauty
Marge BAIIA (12M)14,11%11,53%Ulta Beauty
Rendement des Capitaux Propres50,44%40,22%Ulta Beauty
Rendement des Actifs (12M)16,85%9,37%Ulta Beauty
Flux de Trésorerie Libre (12M)$964,15 M$509,27 MUlta Beauty
Rendement 1 An54,64%1,98%Ulta Beauty
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)1,961,24Dick's Sporting
Valeur d'Entreprise$23,91 Md$20,44 MdUlta Beauty
Ratio VE/Chiffre d'Affaires2,091,50Dick's Sporting
Marge Brute (12M)39,12%36,70%Ulta Beauty
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$245$170Ulta Beauty
Bénéfice par Action (Dilué)$25,56$13,98Ulta Beauty
Bêta (Volatilité de l'Action)1,121,10Dick's Sporting
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions Ulta Beauty vs Dick's Sporting

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Ulta Beauty
Dick's Sporting
Aperçu de l'Action Ulta Beauty | Aperçu de l'Action Dick's Sporting

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Ulta Beauty-1,57%-1,88%3,10%28,33%32,38%16,09%
Dick's Sporting0,30%2,16%1,72%10,43%-10,74%-6,91%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Ulta Beauty54,64%25,98%121,01%191,28%2 146,21%1 456,91%
Dick's Sporting1,98%96,98%356,14%319,13%675,48%972,83%

Analyse de Performance et Santé Financière : Ulta Beauty vs Dick's Sporting

MétriqueULTADKS
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$22,39B$16,92B
Catégorie de CapitalisationLarge capLarge cap
Volume Moyen 10 Jours i547 320995 370
Volume Moyen 90 Jours i602 2331 311 247
Dernière Clôture$498,21$211,88
Fourchette 52 Semaines$309,01 - $523,68$166,37 - $254,60
% du Plus Haut 52S-4,86%-16,78%
Plus Haut Historique$574,76 (Mar 11, 2024)$254,60 (Jan 20, 2025)
% du Plus Haut Historique-13,32%-16,78%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,05%0,05%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices-0,03%-0,04%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,10%0,08%
Marge Opérationnelle (12M) i0,14%0,12%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,50%0,40%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i81,27149,66
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$53,96$38,58
Trésorerie par Action (DTR)$10,12$12,94
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$1,40B$1,26B
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$875,77M$75,49M
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/AN/A
Dividende 12 Derniers Mois i$0,00N/A

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Ulta Beauty vs Dick's Sporting

MétriqueULTADKS
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i19,4915,11
C/B Prospectif i21,7814,25
Ratio PEG i21,7814,25
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i1,961,24
Cours/Valeur Comptable (DTR) i9,235,48
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$22,39B$16,92B
Valeur d'Entreprise i$23,91B$20,44B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i2,091,50
Valeur d'Entreprise/BAIIA i13,0010,67
Risques et Autres Métriques
Bêta i1,121,10
Valeur Comptable par Action (DTR) i$53,96$38,58

Comparaison des États Financiers : Ulta Beauty vs Dick's Sporting

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)ULTADKS
Chiffre d'Affaires/Ventes i$2,85B$3,17B
Coût des Marchandises Vendues i$1,73B$2,01B
Bénéfice Brut i$1,11B$1,17B
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i$403,61M$379,56M
BAIIA i$477,47M$471,16M
Revenu Avant Impôts i$405,32M$347,72M
Impôt sur le Revenu i$99,64M$83,43M
Bénéfice Net (Profit) i$305,05M$264,29M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)ULTADKS
Trésorerie et Équivalents i$454,63M$1,04B
Total des Actifs Circulants i$2,94B$5,03B
Total des Passifs Circulants i$1,76B$3,11B
Dette à Long Terme i$1,69B$4,07B
Total des Capitaux Propres i$2,43B$3,05B
Bénéfices Non Distribués i$1,42B$6,56B
Immobilisations Corporelles i$2,91B$4,67B

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)ULTADKS
Flux de Trésorerie Opérationnel i$260,50M$251,08M
Dépenses d'Investissement iN/AN/A
Flux de Trésorerie Libre i$140,99M$-86,68M
Remboursement de Dette iN/AN/A
Rachat d'Actions Ordinaires i$-382,70M$-303,67M

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueULTADKS
Shares Short i1,85M4,92M
Short Ratio i2,553,04
Short % of Float i0,05%0,14%
Average Daily Volume (10 Day) i547 320995 370
Average Daily Volume (90 Day) i602 2331 311 247
Shares Outstanding i45,97M80,23M
Float Shares i44,80M54,31M
% Held by Insiders i0,00%0,04%
% Held by Institutions i0,98%0,98%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Ulta Beauty vs Dick's Sporting

MétriqueULTADKS
Dividende 12 Derniers Mois i$0,00N/A
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/AN/A
3-Year Avg Annual Dividend i$0,00N/A
3-Year Avg Dividend Yield iN/AN/A
3-Year Total Dividends i$0,00N/A
Date Ex-DividendeN/AN/A