Comparaison Détaillée d'Actions UMB Financial [UMBF] vs Nu Holdings [NU]
UMB Financial
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Nu Holdings
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 18 métriques vitales : UMB Financial gagne sur 9 métriques, Nu Holdings gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. UMB Financial semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | UMB Financial | Nu Holdings | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 13,91 | 31,15 | UMB Financial |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,36 | 7,39 | UMB Financial |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,51 | 0,36 | Nu Holdings |
| Ratio PEG | 0,38 | 1,05 | UMB Financial |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 27,11% | 39,32% | Nu Holdings |
| Marge Opérationnelle (12M) | 46,33% | 54,14% | Nu Holdings |
| Marge BAIIA (12M) | 46,33% | 54,14% | Nu Holdings |
| Rendement des Capitaux Propres | 10,05% | 27,88% | Nu Holdings |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,91% | 4,28% | Nu Holdings |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $201,08 M | $2,22 Md | Nu Holdings |
| Rendement du Dividende | 1,81% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | 18,01% | -1,34% | UMB Financial |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,79 | 12,09 | UMB Financial |
| Valeur d'Entreprise | $11,19 Md | $58,18 Md | Nu Holdings |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 5,74 | 9,95 | UMB Financial |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $33 | $1 | UMB Financial |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $8,84 | $0,47 | UMB Financial |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,78 | 1,06 | UMB Financial |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions UMB Financial vs Nu Holdings
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UMB Financial | -0,34% | 6,13% | 12,21% | 18,04% | 10,80% | 9,36% |
| Nu Holdings | 0,20% | 8,05% | 17,13% | 21,07% | 37,40% | 38,95% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UMB Financial | 18,01% | 37,55% | 119,09% | 151,08% | 260,41% | 273,40% |
| Nu Holdings | -1,34% | 198,99% | 24,64% | 24,64% | 24,64% | 24,64% |
Analyse de Performance et Santé Financière : UMB Financial vs Nu Holdings
| Métrique | UMBF | NU |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $9,34B | $70,75B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 561 495 | 72 183 360 |
| Volume Moyen 90 Jours | 594 478 | 53 946 253 |
| Dernière Clôture | $121,84 | $14,80 |
| Fourchette 52 Semaines | $82,00 - $129,94 | $9,01 - $16,15 |
| % du Plus Haut 52S | -6,23% | -8,33% |
| Plus Haut Historique | $129,94 (Nov 25, 2024) | $16,15 (Nov 11, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -6,23% | -8,36% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,78% | 0,14% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 1,15% | 0,31% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,27% | 0,39% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,46% | 0,54% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,10% | 0,28% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,51 | 0,36 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $90,63 | $1,98 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $29,90 | $2,92 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $705,18M | $-7 625 014 784 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $441,24M | $1,97B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,81% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,99 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : UMB Financial vs Nu Holdings
| Métrique | UMBF | NU |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 13,91 | 31,15 |
| C/B Prospectif | 13,33 | 23,61 |
| Ratio PEG | 0,38 | 1,05 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,79 | 12,09 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,36 | 7,39 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $9,34B | $70,75B |
| Valeur d'Entreprise | $11,19B | $58,18B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 5,74 | 9,95 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,78 | 1,06 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $90,63 | $1,98 |
Comparaison des États Financiers : UMB Financial vs Nu Holdings
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | UMBF | NU |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $510,19M | $2,25B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| BAIIA | N/A | N/A |
| Revenu Avant Impôts | $93,05M | $795,07M |
| Impôt sur le Revenu | $11,72M | $237,87M |
| Bénéfice Net (Profit) | $81,33M | $557,21M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | UMBF | NU |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $10,73B | $14,93B |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Dette à Long Terme | $654,38M | $26,70M |
| Total des Capitaux Propres | $6,75B | $8,61B |
| Bénéfices Non Distribués | $3,22B | $4,03B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | $46,08M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | UMBF | NU |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $360,37M | $3,21B |
| Dépenses d'Investissement | $-8,59M | $-2,40M |
| Flux de Trésorerie Libre | $354,20M | $1,00B |
| Remboursement de Dette | $-11,06M | $-356,77M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-15,43M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | UMBF | NU |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,99M | 124,71M |
| Short Ratio | 3,29 | 2,27 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 561 495 | 72 183 360 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 594 478 | 53 946 253 |
| Shares Outstanding | 48,81M | 4,82B |
| Float Shares | 72,85M | 3,61B |
| % Held by Insiders | 0,05% | 0,05% |
| % Held by Institutions | 0,93% | 0,79% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : UMB Financial vs Nu Holdings
| Métrique | UMBF | NU |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,99 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,81% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,68 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,45% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $5,05 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Sep 10, 2025 | N/A |