Comparaison Détaillée d'Actions UMB Financial [UMBF] vs U.S. Bancorp [USB]

UMB Financial

NASDAQ
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U.S. Bancorp

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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 18 métriques vitales : UMB Financial gagne sur 10 métriques, U.S. Bancorp gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. UMB Financial semble plus forte globalement.

Voir les Détails des Métriques

Comparaison des Métriques Vitales

MétriqueUMB FinancialU.S. BancorpMeilleur
Ratio C/B (12M)13,0311,55U.S. Bancorp
Ratio Cours/Valeur Comptable1,271,38UMB Financial
Ratio Dette/Capitaux Propres0,511,34UMB Financial
Ratio PEG0,360,80UMB Financial
Marge Bénéficiaire (12M)27,11%27,00%UMB Financial
Marge Opérationnelle (12M)46,33%37,33%UMB Financial
Marge BAIIA (12M)46,33%37,33%UMB Financial
Rendement des Capitaux Propres10,05%11,67%U.S. Bancorp
Rendement des Actifs (12M)0,91%1,01%U.S. Bancorp
Flux de Trésorerie Libre (12M)$201,08 M$11,27 MdU.S. Bancorp
Rendement du Dividende1,81%4,60%U.S. Bancorp
Rendement 1 An16,82%6,37%UMB Financial
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)4,492,94U.S. Bancorp
Valeur d'Entreprise$10,61 Md$103,17 MdU.S. Bancorp
Ratio VE/Chiffre d'Affaires5,454,04U.S. Bancorp
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$33$16UMB Financial
Bénéfice par Action (Dilué)$8,84$4,18UMB Financial
Bêta (Volatilité de l'Action)0,781,03UMB Financial
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions UMB Financial vs U.S. Bancorp

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UMB Financial
U.S. Bancorp
Aperçu de l'Action UMB Financial | Aperçu de l'Action U.S. Bancorp

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
UMB Financial5,56%5,65%11,90%19,04%13,97%8,76%
U.S. Bancorp4,57%5,07%4,55%11,92%5,81%0,84%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
UMB Financial16,82%33,31%122,53%144,84%263,17%273,89%
U.S. Bancorp6,37%3,85%29,78%13,36%122,90%65,85%

Analyse de Performance et Santé Financière : UMB Financial vs U.S. Bancorp

MétriqueUMBFUSB
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$8,75B$75,13B
Catégorie de CapitalisationMid capLarge cap
Volume Moyen 10 Jours i498 0807 851 820
Volume Moyen 90 Jours i579 5779 983 033
Dernière Clôture$121,59$48,28
Fourchette 52 Semaines$82,00 - $129,94$35,18 - $53,98
% du Plus Haut 52S-6,43%-10,56%
Plus Haut Historique$129,94 (Nov 25, 2024)$63,57 (Jan 10, 2022)
% du Plus Haut Historique-6,43%-24,05%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,78%0,03%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices1,15%0,13%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,27%0,27%
Marge Opérationnelle (12M) i0,46%0,37%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,10%0,12%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i0,511,34
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$90,63$35,02
Trésorerie par Action (DTR)$29,90$39,85
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$705,18M$7,48B
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$441,24M$5,91B
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i1,81%4,60%
Dividende 12 Derniers Mois i$1,99$1,99

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : UMB Financial vs U.S. Bancorp

MétriqueUMBFUSB
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i13,0311,55
C/B Prospectif i12,4811,15
Ratio PEG i0,360,80
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i4,492,94
Cours/Valeur Comptable (DTR) i1,271,38
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$8,75B$75,13B
Valeur d'Entreprise i$10,61B$103,17B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i5,454,04
Valeur d'Entreprise/BAIIA iN/AN/A
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,781,03
Valeur Comptable par Action (DTR) i$90,63$35,02

Comparaison des États Financiers : UMB Financial vs U.S. Bancorp

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)UMBFUSB
Chiffre d'Affaires/Ventes i$510,19M$6,93B
Coût des Marchandises Vendues iN/AN/A
Bénéfice Brut iN/AN/A
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) iN/AN/A
BAIIA iN/AN/A
Revenu Avant Impôts i$93,05M$2,16B
Impôt sur le Revenu i$11,72M$443,00M
Bénéfice Net (Profit) i$81,33M$1,72B

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)UMBFUSB
Trésorerie et Équivalents i$10,73B$50,01B
Total des Actifs Circulants iN/AN/A
Total des Passifs Circulants iN/AN/A
Dette à Long Terme i$654,38M$59,86B
Total des Capitaux Propres i$6,75B$60,56B
Bénéfices Non Distribués i$3,22B$77,69B
Immobilisations Corporelles iN/AN/A

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)UMBFUSB
Flux de Trésorerie Opérationnel i$360,37M$-750,00M
Dépenses d'Investissement i$-8,59MN/A
Flux de Trésorerie Libre i$354,20M$-285,00M
Remboursement de Dette i$-11,06M$-2,10B
Rachat d'Actions Ordinaires i$-15,43M$-160,00M

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueUMBFUSB
Shares Short i2,11M21,33M
Short Ratio i3,761,70
Short % of Float i0,03%0,01%
Average Daily Volume (10 Day) i498 0807 851 820
Average Daily Volume (90 Day) i579 5779 983 033
Shares Outstanding i48,81M1,56B
Float Shares i72,84M1,55B
% Held by Insiders i0,05%0,00%
% Held by Institutions i0,92%0,82%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : UMB Financial vs U.S. Bancorp

MétriqueUMBFUSB
Dividende 12 Derniers Mois i$1,99$1,99
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i1,81%4,60%
3-Year Avg Annual Dividend i$1,68$1,78
3-Year Avg Dividend Yield i0,45%1,19%
3-Year Total Dividends i$5,05$5,35
Date Ex-DividendeSep 10, 2025Mar 31, 2025