Comparaison Détaillée d'Actions UMB Financial [UMBF] vs Western Alliance [WAL]
UMB Financial
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Western Alliance
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 18 métriques vitales : UMB Financial gagne sur 11 métriques, Western Alliance gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. UMB Financial semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | UMB Financial | Western Alliance | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 13,53 | 11,40 | Western Alliance |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,32 | 1,39 | UMB Financial |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,51 | 0,93 | UMB Financial |
| Ratio PEG | 0,37 | 0,60 | UMB Financial |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 27,11% | 27,12% | Western Alliance |
| Marge Opérationnelle (12M) | 46,33% | 40,78% | UMB Financial |
| Marge BAIIA (12M) | 46,33% | 40,78% | UMB Financial |
| Rendement des Capitaux Propres | 10,05% | 12,42% | Western Alliance |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,91% | 1,02% | Western Alliance |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $201,08 M | $-2,83 Md | UMB Financial |
| Rendement du Dividende | 1,81% | 1,56% | UMB Financial |
| Rendement 1 An | 8,62% | -3,03% | UMB Financial |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,65 | 3,07 | Western Alliance |
| Valeur d'Entreprise | $10,94 Md | $13,75 Md | Western Alliance |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 5,61 | 4,41 | Western Alliance |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $33 | $29 | UMB Financial |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $8,83 | $7,61 | UMB Financial |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,74 | 1,34 | UMB Financial |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions UMB Financial vs Western Alliance
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UMB Financial | -1,33% | 0,03% | -5,73% | 8,65% | 36,69% | 5,90% |
| Western Alliance | -1,62% | -0,83% | -3,73% | 2,75% | 38,35% | 3,74% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UMB Financial | 8,62% | 33,91% | 111,71% | 132,91% | 234,53% | 270,32% |
| Western Alliance | -3,03% | 34,80% | 129,27% | 150,15% | 1 256,47% | 241,95% |
Sentiment Basé sur les Actualités : UMB Financial vs Western Alliance
UMB Financial
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
UMB Financial a connu un mois remarquablement solide, porté par des bénéfices exceptionnels au T2 qui ont largement dépassé les attentes. Cette performance positive a entraîné des relèvements de la part des analystes, une augmentation des objectifs de cours et des perspectives généralement optimistes, ce qui constitue une évolution positive significative pour les investisseurs. Bien que les ventes d'initiés soient une préoccupation mineure, le récit global est fortement positif.
Western Alliance
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a présenté un tableau mitigé pour Western Alliance, avec des relèvements d'analystes haussiers de JPMorgan et DA Davidson, contrés par une rétrogradation de Wells Fargo et des préoccupations concernant la valorisation. L'expansion stratégique en Californie et l'intérêt institutionnel croissant ajoutent de la complexité, faisant de la prochaine publication des bénéfices un événement crucial pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : UMB Financial vs Western Alliance
| Métrique | UMBF | WAL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $9,16B | $9,83B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 395 660 | 855 060 |
| Volume Moyen 90 Jours | 492 787 | 1 111 077 |
| Dernière Clôture | $118,39 | $86,00 |
| Fourchette 52 Semaines | $82,00 - $129,94 | $57,05 - $98,10 |
| % du Plus Haut 52S | -8,89% | -12,33% |
| Plus Haut Historique | $129,94 (Nov 25, 2024) | $124,93 (Jan 10, 2022) |
| % du Plus Haut Historique | -8,89% | -31,16% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,78% | 0,10% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 1,15% | 0,19% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,27% | 0,27% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,46% | 0,41% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,10% | 0,12% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,51 | 0,93 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $90,63 | $62,57 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $29,90 | $29,45 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $705,18M | $-3 701 400 064 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $441,24M | $774,90M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,81% | 1,56% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,99 | $1,13 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : UMB Financial vs Western Alliance
| Métrique | UMBF | WAL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 13,53 | 11,40 |
| C/B Prospectif | 12,95 | 9,65 |
| Ratio PEG | 0,37 | 0,60 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,65 | 3,07 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,32 | 1,39 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $9,16B | $9,83B |
| Valeur d'Entreprise | $10,94B | $13,75B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 5,61 | 4,41 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,74 | 1,34 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $90,63 | $62,57 |
Comparaison des États Financiers : UMB Financial vs Western Alliance
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | UMBF | WAL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $510,19M | $825,80M |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| BAIIA | N/A | N/A |
| Revenu Avant Impôts | $93,05M | $291,30M |
| Impôt sur le Revenu | $11,72M | $53,50M |
| Bénéfice Net (Profit) | $81,33M | $237,80M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | UMBF | WAL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $10,73B | $3,28B |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Dette à Long Terme | $654,38M | $2,67B |
| Total des Capitaux Propres | $6,75B | $7,22B |
| Bénéfices Non Distribués | $3,22B | $4,98B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | $486,00M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | UMBF | WAL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $360,37M | $-1,64B |
| Dépenses d'Investissement | $-8,59M | $-16,60M |
| Flux de Trésorerie Libre | $354,20M | $-1,67B |
| Remboursement de Dette | $-11,06M | $-2,01B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-15,43M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | UMBF | WAL |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,26M | 5,20M |
| Short Ratio | 4,44 | 5,12 |
| Short % of Float | 0,04% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 395 660 | 855 060 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 492 787 | 1 111 077 |
| Shares Outstanding | 48,81M | 110,05M |
| Float Shares | 72,88M | 103,16M |
| % Held by Insiders | 0,05% | 0,03% |
| % Held by Institutions | 0,93% | 0,90% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : UMB Financial vs Western Alliance
| Métrique | UMBF | WAL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,99 | $1,13 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,81% | 1,56% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,68 | $1,35 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,45% | 0,61% |
| 3-Year Total Dividends | $5,05 | $4,04 |
| Date Ex-Dividende | Sep 10, 2025 | Feb 14, 2025 |