Comparaison Détaillée d'Actions UMB Financial [UMBF] vs Webster Financial [WBS]
UMB Financial
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Webster Financial
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 18 métriques vitales : UMB Financial gagne sur 5 métriques, Webster Financial gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Webster Financial semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | UMB Financial | Webster Financial | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 13,53 | 12,12 | Webster Financial |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,32 | 1,10 | Webster Financial |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,51 | 0,52 | UMB Financial |
| Ratio PEG | 0,37 | 0,25 | Webster Financial |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 27,11% | 34,45% | Webster Financial |
| Marge Opérationnelle (12M) | 46,33% | 51,96% | Webster Financial |
| Marge BAIIA (12M) | 46,33% | 51,96% | Webster Financial |
| Rendement des Capitaux Propres | 10,05% | 9,44% | UMB Financial |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,91% | 1,08% | Webster Financial |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $201,08 M | $1,37 Md | Webster Financial |
| Rendement du Dividende | 1,81% | 2,33% | Webster Financial |
| Rendement 1 An | 8,62% | 25,64% | Webster Financial |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,65 | 3,98 | Webster Financial |
| Valeur d'Entreprise | $10,94 Md | $12,19 Md | Webster Financial |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 5,61 | 4,90 | Webster Financial |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $33 | $15 | UMB Financial |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $8,83 | $4,92 | UMB Financial |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,74 | 1,04 | UMB Financial |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions UMB Financial vs Webster Financial
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UMB Financial | -1,33% | 0,03% | -5,73% | 8,65% | 36,69% | 5,90% |
| Webster Financial | -2,15% | 1,16% | -3,14% | 3,30% | 41,65% | 9,71% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UMB Financial | 8,62% | 33,91% | 111,71% | 132,91% | 234,53% | 270,32% |
| Webster Financial | 25,64% | 25,98% | 108,78% | 70,87% | 240,29% | 35,49% |
Sentiment Basé sur les Actualités : UMB Financial vs Webster Financial
UMB Financial
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
UMB Financial a connu un mois remarquablement solide, porté par des bénéfices exceptionnels au T2 qui ont largement dépassé les attentes. Cette performance positive a entraîné des relèvements de la part des analystes, une augmentation des objectifs de cours et des perspectives généralement optimistes, ce qui constitue une évolution positive significative pour les investisseurs. Bien que les ventes d'initiés soient une préoccupation mineure, le récit global est fortement positif.
Webster Financial
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois mitigé pour Webster Financial, avec une vague de relèvements de notation par les analystes et un programme important de rachat d'actions contrebalancés par une dégradation et des ventes notables d'initiés. Bien que le sentiment général reste positif, ces signaux contradictoires créent une image d'investissement nuancée, faisant de ce mois un moment d'importance modérée pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : UMB Financial vs Webster Financial
| Métrique | UMBF | WBS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $9,16B | $9,91B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 395 660 | 1 122 210 |
| Volume Moyen 90 Jours | 492 787 | 1 321 993 |
| Dernière Clôture | $118,39 | $60,13 |
| Fourchette 52 Semaines | $82,00 - $129,94 | $39,43 - $63,99 |
| % du Plus Haut 52S | -8,89% | -6,03% |
| Plus Haut Historique | $129,94 (Nov 25, 2024) | $69,63 (Jul 23, 2018) |
| % du Plus Haut Historique | -8,89% | -13,64% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,78% | 0,21% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 1,15% | 0,43% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,27% | 0,34% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,46% | 0,52% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,10% | 0,09% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,51 | 0,52 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $90,63 | $54,19 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $29,90 | $17,19 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $705,18M | $1,30B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $441,24M | $744,08M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,81% | 2,33% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,99 | $1,20 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : UMB Financial vs Webster Financial
| Métrique | UMBF | WBS |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 13,53 | 12,12 |
| C/B Prospectif | 12,95 | 10,40 |
| Ratio PEG | 0,37 | 0,25 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,65 | 3,98 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,32 | 1,10 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $9,16B | $9,91B |
| Valeur d'Entreprise | $10,94B | $12,19B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 5,61 | 4,90 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,74 | 1,04 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $90,63 | $54,19 |
Comparaison des États Financiers : UMB Financial vs Webster Financial
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | UMBF | WBS |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $510,19M | $715,84M |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| BAIIA | N/A | N/A |
| Revenu Avant Impôts | $93,05M | $323,63M |
| Impôt sur le Revenu | $11,72M | $64,78M |
| Bénéfice Net (Profit) | $81,33M | $258,85M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | UMBF | WBS |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $10,73B | $2,51B |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Dette à Long Terme | $654,38M | $917,42M |
| Total des Capitaux Propres | $6,75B | $9,20B |
| Bénéfices Non Distribués | $3,22B | $3,91B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | UMBF | WBS |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $360,37M | $183,53M |
| Dépenses d'Investissement | $-8,59M | $-6,88M |
| Flux de Trésorerie Libre | $354,20M | $86,58M |
| Remboursement de Dette | $-11,06M | $0 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-15,43M | $-180,99M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | UMBF | WBS |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,26M | 3,45M |
| Short Ratio | 4,44 | 2,96 |
| Short % of Float | 0,04% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 395 660 | 1 122 210 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 492 787 | 1 321 993 |
| Shares Outstanding | 48,81M | 171,39M |
| Float Shares | 72,88M | 164,42M |
| % Held by Insiders | 0,05% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,93% | 0,92% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : UMB Financial vs Webster Financial
| Métrique | UMBF | WBS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,99 | $1,20 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,81% | 2,33% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,68 | $1,47 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,45% | 0,86% |
| 3-Year Total Dividends | $5,05 | $4,40 |
| Date Ex-Dividende | Sep 10, 2025 | Feb 10, 2025 |