Comparaison Détaillée d'Actions Unity Bancorp [UNTY] vs Nicolet Bankshares [NIC]
Unity Bancorp
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Nicolet Bankshares
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 18 métriques vitales : Unity Bancorp gagne sur 11 métriques, Nicolet Bankshares gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. Unity Bancorp semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Unity Bancorp | Nicolet Bankshares | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 10,49 | 15,37 | Unity Bancorp |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,63 | 1,68 | Unity Bancorp |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 1,21 | 0,11 | Nicolet Bankshares |
| Ratio PEG | 0,14 | 0,68 | Unity Bancorp |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 43,43% | 37,26% | Unity Bancorp |
| Marge Opérationnelle (12M) | 63,22% | 49,93% | Unity Bancorp |
| Marge BAIIA (12M) | 63,22% | 49,93% | Unity Bancorp |
| Rendement des Capitaux Propres | 17,03% | 11,89% | Unity Bancorp |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,83% | 1,55% | Unity Bancorp |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $47,29 M | $117,23 M | Nicolet Bankshares |
| Rendement du Dividende | 1,32% | 0,72% | Unity Bancorp |
| Rendement 1 An | 53,27% | 40,57% | Unity Bancorp |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,47 | 5,47 | Unity Bancorp |
| Valeur d'Entreprise | $614,05 M | $1,71 Md | Nicolet Bankshares |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 5,28 | 4,70 | Nicolet Bankshares |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $12 | $24 | Nicolet Bankshares |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $4,94 | $8,72 | Nicolet Bankshares |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,80 | 0,77 | Nicolet Bankshares |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Unity Bancorp vs Nicolet Bankshares
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unity Bancorp | 3,43% | 1,19% | 9,90% | 22,36% | 27,69% | 27,59% |
| Nicolet Bankshares | 2,86% | 1,08% | 4,33% | 16,69% | 19,03% | 32,63% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unity Bancorp | 53,27% | 108,22% | 385,28% | 450,41% | 904,11% | 398,33% |
| Nicolet Bankshares | 40,57% | 86,91% | 149,42% | 326,91% | 753,81% | 753,81% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Unity Bancorp vs Nicolet Bankshares
Unity Bancorp
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Septembre a été un mois solide pour Unity Bancorp, marqué par le dépassement des prévisions de bénéfices, des révisions d'analystes positives et une augmentation des investissements institutionnels. Ces facteurs signalent collectivement une confiance croissante dans la santé financière et les perspectives d'avenir de la société, en faisant un récit d'investissement convaincant.
Nicolet Bankshares
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour Nicolet Bankshares, avec des versements de dividendes continus et un soutien institutionnel contrés par des dégradations d'analystes, des ventes d'initiés et des indicateurs techniques baissiers. Le récit général suggère un optimisme prudent, mais nécessite une surveillance étroite des prochains bénéfices et du comportement des investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Unity Bancorp vs Nicolet Bankshares
| Métrique | UNTY | NIC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $514,49M | $1,97B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 21 404 | 39 418 |
| Volume Moyen 90 Jours | 31 688 | 56 403 |
| Dernière Clôture | $53,73 | $136,61 |
| Fourchette 52 Semaines | $32,23 - $54,64 | $90,07 - $141,92 |
| % du Plus Haut 52S | -1,67% | -3,74% |
| Plus Haut Historique | $54,64 (Jul 11, 2025) | $141,97 (Jul 18, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -1,67% | -3,78% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,41% | 0,13% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,74% | 0,23% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,43% | 0,37% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,63% | 0,50% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,17% | 0,12% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 1,21 | 0,11 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $31,88 | $79,74 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $29,30 | $28,45 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $33,21M | $153,72M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $41,45M | $124,06M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,32% | 0,72% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,69 | $0,84 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Unity Bancorp vs Nicolet Bankshares
| Métrique | UNTY | NIC |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 10,49 | 15,37 |
| C/B Prospectif | 11,37 | 16,86 |
| Ratio PEG | 0,14 | 0,68 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,47 | 5,47 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,63 | 1,68 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $514,49M | $1,97B |
| Valeur d'Entreprise | $614,05M | $1,71B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 5,28 | 4,70 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,80 | 0,77 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $31,88 | $79,74 |
Comparaison des États Financiers : Unity Bancorp vs Nicolet Bankshares
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | UNTY | NIC |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $36,14M | $95,74M |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| BAIIA | N/A | N/A |
| Revenu Avant Impôts | $21,53M | $44,77M |
| Impôt sur le Revenu | $5,04M | $8,74M |
| Bénéfice Net (Profit) | $16,49M | $36,04M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | UNTY | NIC |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $211,59M | $572,18M |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Dette à Long Terme | $253,60M | $156,56M |
| Total des Capitaux Propres | $306,14M | $1,18B |
| Bénéfices Non Distribués | $237,52M | $594,07M |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | UNTY | NIC |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $12,03M | $41,35M |
| Dépenses d'Investissement | $-279 000 | $-463 000 |
| Flux de Trésorerie Libre | $17,58M | $41,33M |
| Remboursement de Dette | N/A | $-5,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $0 | $-26,05M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | UNTY | NIC |
|---|---|---|
| Shares Short | 68 002 | 250 568 |
| Short Ratio | 1,58 | 3,78 |
| Short % of Float | 0,01% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 21 404 | 39 418 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 31 688 | 56 403 |
| Shares Outstanding | 10,03M | 15,36M |
| Float Shares | 6,70M | 13,12M |
| % Held by Insiders | 0,28% | 0,12% |
| % Held by Institutions | 0,52% | 0,52% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Unity Bancorp vs Nicolet Bankshares
| Métrique | UNTY | NIC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,69 | $0,84 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,32% | 0,72% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,55 | $0,62 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,41% | 0,31% |
| 3-Year Total Dividends | $1,65 | $1,87 |
| Date Ex-Dividende | Sep 05, 2025 | Mar 10, 2025 |