Comparaison Détaillée d'Actions Upstart Holdings [UPST] vs Mastercard [MA]
Upstart Holdings
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Mastercard
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Upstart Holdings gagne sur 7 métriques, Mastercard gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Mastercard semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Upstart Holdings | Mastercard | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -36,08 | 39,11 | Upstart Holdings |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 6,92 | 66,96 | Upstart Holdings |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 212,94 | 240,92 | Upstart Holdings |
| Ratio PEG | 0,33 | 2,41 | Upstart Holdings |
| VE/BAIIA | 1 112,27 | 28,46 | Mastercard |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,72% | 44,93% | Mastercard |
| Marge Opérationnelle (12M) | 4,65% | 59,92% | Mastercard |
| Marge BAIIA (12M) | 4,65% | 59,92% | Mastercard |
| Rendement des Capitaux Propres | -0,96% | 176,95% | Mastercard |
| Rendement des Actifs (12M) | -0,49% | 23,68% | Mastercard |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $176,34 M | $13,59 Md | Mastercard |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,53% | N/A |
| Rendement 1 An | 25,81% | 16,63% | Upstart Holdings |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,65 | 17,35 | Upstart Holdings |
| Valeur d'Entreprise | $6,14 Md | $534,36 Md | Mastercard |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 6,94 | 17,67 | Upstart Holdings |
| Marge Brute (12M) | N/A | 77,23% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $10 | $33 | Mastercard |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,05 | $14,84 | Mastercard |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 2,28 | 0,97 | Mastercard |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Upstart Holdings vs Mastercard
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Upstart Holdings | 1,25% | -9,40% | -19,39% | -29,61% | 34,30% | -14,54% |
| Mastercard | -0,28% | 2,71% | -2,16% | 1,97% | 9,41% | 11,11% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Upstart Holdings | 25,81% | 148,85% | 17,85% | 17,85% | 17,85% | 17,85% |
| Mastercard | 16,63% | 96,78% | 64,72% | 505,77% | 2 507,59% | 12 827,62% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Upstart Holdings vs Mastercard
Upstart Holdings
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois de contrastes pour Upstart, avec une forte croissance des bénéfices compensée par des ventes d'initiés et une émission de dette substantielle. Bien que les taux de délinquance se soient améliorés, le sentiment des analystes reste divisé, créant des perspectives mitigées pour les investisseurs. Le prochain rapport sur les bénéfices du T3 sera essentiel pour clarifier la trajectoire de la société.
Mastercard
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Mastercard a enregistré de solides bénéfices au T2, a lancé de nouvelles initiatives dans la publicité et l'identité numérique, et a étendu son soutien aux petites entreprises. Ces développements, combinés à une performance boursière positive, indiquent une trajectoire positive pour la société, bien que la valorisation reste une considération.
Analyse de Performance et Santé Financière : Upstart Holdings vs Mastercard
| Métrique | UPST | MA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $5,06B | $524,73B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mega cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 8 758 160 | 2 763 400 |
| Volume Moyen 90 Jours | 7 726 097 | 2 666 430 |
| Dernière Clôture | $52,61 | $578,81 |
| Fourchette 52 Semaines | $31,40 - $96,43 | $465,59 - $601,77 |
| % du Plus Haut 52S | -45,44% | -3,82% |
| Plus Haut Historique | $401,49 (Oct 11, 2021) | $601,77 (Aug 22, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -86,90% | -3,82% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,91% | 0,17% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 1,02% | 0,14% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,01% | 0,45% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,05% | 0,60% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,01% | 1,77% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 212,94 | 240,92 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $7,51 | $8,67 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $4,16 | $10,36 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-65 234 000 | $16,95B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-223 471 008 | $15,46B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,53% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $2,84 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Upstart Holdings vs Mastercard
| Métrique | UPST | MA |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -36,08 | 39,11 |
| C/B Prospectif | 136,74 | 35,44 |
| Ratio PEG | 0,33 | 2,41 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,65 | 17,35 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 6,92 | 66,96 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $5,06B | $524,73B |
| Valeur d'Entreprise | $6,14B | $534,36B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 6,94 | 17,67 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 1 112,27 | 28,46 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 2,28 | 0,97 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $7,51 | $8,67 |
Comparaison des États Financiers : Upstart Holdings vs Mastercard
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | UPST | MA |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $213,37M | $7,25B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | $1,69B |
| Bénéfice Brut | N/A | $5,56B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | $4,30B |
| BAIIA | N/A | $4,58B |
| Revenu Avant Impôts | $-2,42M | $4,03B |
| Impôt sur le Revenu | $29 000 | $751,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-2,45M | $3,28B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | UPST | MA |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $605,37M | $7,58B |
| Total des Actifs Circulants | N/A | $19,80B |
| Total des Passifs Circulants | N/A | $17,83B |
| Dette à Long Terme | $1,25B | $18,80B |
| Total des Capitaux Propres | $676,64M | $6,70B |
| Bénéfices Non Distribués | $-413,60M | $75,50B |
| Immobilisations Corporelles | $40,56M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | UPST | MA |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $35,13M | $4,47B |
| Dépenses d'Investissement | $0 | $-159,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-19,65M | $2,02B |
| Remboursement de Dette | $-133,73M | $-750,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-2,55B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | UPST | MA |
|---|---|---|
| Shares Short | 21,93M | 5,88M |
| Short Ratio | 3,47 | 2,55 |
| Short % of Float | 0,26% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 8 758 160 | 2 763 400 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 7 726 097 | 2 666 430 |
| Shares Outstanding | 93,47M | 913,40M |
| Float Shares | 84,11M | 896,00M |
| % Held by Insiders | 0,12% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,66% | 0,90% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Upstart Holdings vs Mastercard
| Métrique | UPST | MA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $2,84 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,53% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $2,09 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,15% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $6,28 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Apr 09, 2025 |