Comparaison Détaillée d'Actions Univest Financial [UVSP] vs Nicolet Bankshares [NIC]
Univest Financial
NASDAQ
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Nicolet Bankshares
NYSE
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 18 métriques vitales : Univest Financial gagne sur 7 métriques, Nicolet Bankshares gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Nicolet Bankshares semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Univest Financial | Nicolet Bankshares | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 10,30 | 14,43 | Univest Financial |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,88 | 1,58 | Univest Financial |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,42 | 0,11 | Nicolet Bankshares |
| Ratio PEG | 12,28 | 15,84 | Univest Financial |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 26,78% | 37,26% | Nicolet Bankshares |
| Marge Opérationnelle (12M) | 34,63% | 49,93% | Nicolet Bankshares |
| Marge BAIIA (12M) | 34,63% | 49,93% | Nicolet Bankshares |
| Rendement des Capitaux Propres | 9,02% | 11,89% | Nicolet Bankshares |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,01% | 1,55% | Nicolet Bankshares |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $72,00 M | $117,23 M | Nicolet Bankshares |
| Rendement du Dividende | 3,64% | 0,72% | Univest Financial |
| Rendement 1 An | 5,36% | 34,56% | Nicolet Bankshares |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,71 | 5,16 | Univest Financial |
| Valeur d'Entreprise | $1,04 Md | $1,64 Md | Nicolet Bankshares |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,47 | 4,50 | Univest Financial |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $10 | $24 | Nicolet Bankshares |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,73 | $8,73 | Nicolet Bankshares |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,73 | 0,76 | Univest Financial |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Univest Financial vs Nicolet Bankshares
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Univest Financial | -2,50% | -4,29% | -9,17% | -5,42% | -5,95% | -3,17% |
| Nicolet Bankshares | -2,36% | -5,70% | -1,34% | 7,15% | 11,83% | 22,29% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Univest Financial | 5,36% | 10,93% | 67,98% | 39,07% | 65,90% | 1,04% |
| Nicolet Bankshares | 34,56% | 57,31% | 109,03% | 281,81% | 687,25% | 687,25% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Univest Financial vs Nicolet Bankshares
| Métrique | UVSP | NIC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $810,00M | $1,88B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 117 080 | 74 211 |
| Volume Moyen 90 Jours | 119 560 | 110 830 |
| Dernière Clôture | $28,12 | $125,96 |
| Fourchette 52 Semaines | $22,83 - $32,86 | $85,68 - $141,92 |
| % du Plus Haut 52S | -14,42% | -11,25% |
| Plus Haut Historique | $38,99 (Sep 15, 2008) | $141,97 (Jul 18, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -27,88% | -11,28% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,06% | 0,13% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,10% | 0,23% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,27% | 0,37% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,35% | 0,50% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,09% | 0,12% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,42 | 0,11 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $31,82 | $79,74 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $5,58 | $28,32 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $105,81M | $142,14M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $75,93M | $124,06M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,64% | 0,72% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,07 | $0,84 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Univest Financial vs Nicolet Bankshares
| Métrique | UVSP | NIC |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 10,30 | 14,43 |
| C/B Prospectif | 12,28 | 15,84 |
| Ratio PEG | 12,28 | 15,84 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,71 | 5,16 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,88 | 1,58 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $810,00M | $1,88B |
| Valeur d'Entreprise | $1,04B | $1,64B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,47 | 4,50 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,73 | 0,76 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $31,82 | $79,74 |
Comparaison des États Financiers : Univest Financial vs Nicolet Bankshares
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | UVSP | NIC |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $81,04M | $89,43M |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| BAIIA | N/A | N/A |
| Revenu Avant Impôts | $25,02M | $40,14M |
| Impôt sur le Revenu | $5,04M | $7,55M |
| Bénéfice Net (Profit) | $19,98M | $32,59M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | UVSP | NIC |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $169,13M | $572,18M |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Dette à Long Terme | $354,45M | $156,56M |
| Total des Capitaux Propres | $903,47M | $1,18B |
| Bénéfices Non Distribués | $541,78M | $594,07M |
| Immobilisations Corporelles | $74,36M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | UVSP | NIC |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $13,06M | $41,35M |
| Dépenses d'Investissement | $-1,87M | $-463 000 |
| Flux de Trésorerie Libre | $13,66M | $41,33M |
| Remboursement de Dette | $-50,00M | $-5,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-8,12M | $-26,05M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | UVSP | NIC |
|---|---|---|
| Shares Short | 373 322 | 344 949 |
| Short Ratio | 3,25 | 3,01 |
| Short % of Float | 0,01% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 117 080 | 74 211 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 119 560 | 110 830 |
| Shares Outstanding | 29,05M | 15,36M |
| Float Shares | 27,87M | 13,21M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,12% |
| % Held by Institutions | 0,80% | 0,52% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Univest Financial vs Nicolet Bankshares
| Métrique | UVSP | NIC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,07 | $0,84 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,64% | 0,72% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,92 | $0,62 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,88% | 0,31% |
| 3-Year Total Dividends | $2,75 | $1,87 |
| Date Ex-Dividende | Aug 06, 2025 | Mar 10, 2025 |