Comparaison Détaillée d'Actions Veritex Holdings [VBTX] vs LendingClub [LC]
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Veritex Holdings gagne sur 12 métriques, LendingClub gagne sur 5 métriques, avec 0 égalités. Veritex Holdings semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Veritex Holdings | LendingClub | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 16,38 | 26,06 | Veritex Holdings |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,13 | 1,36 | Veritex Holdings |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,21 | 1,59 | Veritex Holdings |
| Ratio PEG | 1,17 | 0,17 | LendingClub |
| VE/BAIIA | N/A | 7,33 | N/A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 27,29% | 5,93% | Veritex Holdings |
| Marge Opérationnelle (12M) | 39,27% | 16,30% | Veritex Holdings |
| Marge BAIIA (12M) | 39,27% | 16,30% | Veritex Holdings |
| Rendement des Capitaux Propres | 7,25% | 5,50% | Veritex Holdings |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,92% | 0,61% | Veritex Holdings |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $123,83 M | $-2,69 Md | Veritex Holdings |
| Rendement du Dividende | 3,10% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | 38,71% | 53,73% | LendingClub |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,44 | 1,53 | LendingClub |
| Valeur d'Entreprise | $1,46 Md | $1,18 Md | Veritex Holdings |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,44 | 0,95 | LendingClub |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $8 | $11 | LendingClub |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,10 | $0,64 | Veritex Holdings |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,06 | 2,54 | Veritex Holdings |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Veritex Holdings vs LendingClub
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veritex Holdings | 0,12% | 0,53% | 8,28% | 37,44% | 41,97% | 30,35% |
| LendingClub | -0,30% | 0,48% | 7,89% | 51,77% | 55,16% | 3,41% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veritex Holdings | 38,71% | 15,79% | 102,83% | 124,69% | 131,03% | 131,03% |
| LendingClub | 53,73% | 31,75% | 236,97% | -75,65% | -86,49% | -86,49% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Veritex Holdings vs LendingClub
Veritex Holdings
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a apporté un ensemble complexe d'événements pour Veritex Holdings, comprenant une acquisition proposée, une enquête de recours collectif, des révisions positives d'analystes et des tendances financières préoccupantes. L'incertitude entourant l'acquisition et les signaux contradictoires de divers indicateurs font de ce mois un moment important pour les investisseurs afin de réévaluer leurs positions.
LendingClub
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
LendingClub a annoncé des bénéfices impressionnants pour le T2, stimulant des notations d'analystes positives. Cependant, les ventes constantes d'initiés, y compris celles du PDG et d'un administrateur, introduisent une note de prudence. Cette combinaison de performance positive et d'activité d'initiés crée un récit d'investissement mitigé.
Analyse de Performance et Santé Financière : Veritex Holdings vs LendingClub
| Métrique | VBTX | LC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,88B | $1,91B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 922 850 | 1 223 500 |
| Volume Moyen 90 Jours | 789 023 | 1 563 977 |
| Dernière Clôture | $34,40 | $16,68 |
| Fourchette 52 Semaines | $20,37 - $34,96 | $7,90 - $18,75 |
| % du Plus Haut 52S | -1,60% | -11,04% |
| Plus Haut Historique | $45,36 (Nov 08, 2021) | $146,45 (Dec 15, 2014) |
| % du Plus Haut Historique | -24,16% | -88,61% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,08% | 0,19% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,14% | 1,56% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,27% | 0,06% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,39% | 0,16% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,07% | 0,06% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,21 | 1,59 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $30,39 | $12,25 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $14,20 | $6,56 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $121,79M | $-1 907 550 976 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $107,24M | $-621 227 136 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,10% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,06 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Veritex Holdings vs LendingClub
| Métrique | VBTX | LC |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 16,38 | 26,06 |
| C/B Prospectif | 15,50 | 19,86 |
| Ratio PEG | 1,17 | 0,17 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,44 | 1,53 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,13 | 1,36 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,88B | $1,91B |
| Valeur d'Entreprise | $1,46B | $1,18B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,44 | 0,95 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | 7,33 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,06 | 2,54 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $30,39 | $12,25 |
Comparaison des États Financiers : Veritex Holdings vs LendingClub
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | VBTX | LC |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $109,73M | $217,71M |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| BAIIA | N/A | N/A |
| Revenu Avant Impôts | $37,60M | $15,70M |
| Impôt sur le Revenu | $8,53M | $4,02M |
| Bénéfice Net (Profit) | $29,07M | $11,67M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | VBTX | LC |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $849,79M | $895,52M |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Dette à Long Terme | $155,91M | $25,57M |
| Total des Capitaux Propres | $1,63B | $1,36B |
| Bénéfices Non Distribués | $526,04M | $-325,81M |
| Immobilisations Corporelles | N/A | $19,27M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | VBTX | LC |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $46,07M | $-386,43M |
| Dépenses d'Investissement | $-522 000 | $-13,07M |
| Flux de Trésorerie Libre | $43,06M | $-352,32M |
| Remboursement de Dette | $-75,00M | $0 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-9,52M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | VBTX | LC |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,75M | 5,46M |
| Short Ratio | 2,46 | 2,36 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 922 850 | 1 223 500 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 789 023 | 1 563 977 |
| Shares Outstanding | 54,52M | 113,38M |
| Float Shares | 52,43M | 105,39M |
| % Held by Insiders | 0,04% | 0,03% |
| % Held by Institutions | 0,91% | 0,81% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Veritex Holdings vs LendingClub
| Métrique | VBTX | LC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,06 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,10% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,89 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,86% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $2,66 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Sep 16, 2025 | N/A |