Comparaison Détaillée d'Actions Victory Capital [VCTR] vs Janus Henderson [JHG]
Victory Capital
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Janus Henderson
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Victory Capital gagne sur 11 métriques, Janus Henderson gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Victory Capital semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Victory Capital | Janus Henderson | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 16,35 | 17,15 | Victory Capital |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,78 | 1,49 | Janus Henderson |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 41,12 | 7,00 | Janus Henderson |
| Ratio PEG | -0,41 | 0,99 | Victory Capital |
| VE/BAIIA | 10,09 | 8,55 | Janus Henderson |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 27,18% | 16,22% | Victory Capital |
| Marge Opérationnelle (12M) | 42,20% | 25,87% | Victory Capital |
| Marge BAIIA (12M) | 42,20% | 25,87% | Victory Capital |
| Rendement des Capitaux Propres | 15,59% | 9,02% | Victory Capital |
| Rendement des Actifs (12M) | 8,80% | 6,09% | Victory Capital |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $338,70 M | $684,50 M | Janus Henderson |
| Rendement du Dividende | 3,24% | 3,19% | Victory Capital |
| Rendement 1 An | 13,27% | 16,20% | Janus Henderson |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,24 | 2,75 | Janus Henderson |
| Valeur d'Entreprise | $5,27 Md | $6,04 Md | Janus Henderson |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 5,13 | 2,33 | Janus Henderson |
| Marge Brute (12M) | 70,55% | 69,06% | Victory Capital |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $16 | $17 | Janus Henderson |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $4,00 | $2,66 | Victory Capital |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,08 | 1,52 | Victory Capital |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Victory Capital vs Janus Henderson
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Victory Capital | 0,89% | 1,09% | -7,55% | 3,00% | 28,23% | 0,21% |
| Janus Henderson | 0,00% | 1,78% | 2,49% | 14,10% | 53,74% | 5,92% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Victory Capital | 13,27% | 151,56% | 242,12% | 432,36% | 432,36% | 432,36% |
| Janus Henderson | 16,20% | 119,90% | 62,21% | 37,07% | 37,07% | 37,07% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Victory Capital vs Janus Henderson
Victory Capital
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Le mois a été caractérisé par de solides résultats financiers, une activité d'analystes positive et des stratégies proactives d'allocation de capital, indiquant une trajectoire positive pour la société. Bien que des ventes institutionnelles aient eu lieu, elles ont été compensées par de nouveaux investissements et une augmentation globale de la détention institutionnelle, résultant en un récit globalement positif.
Janus Henderson
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Octobre a été un mois solide pour Janus Henderson Group, marqué par plusieurs relèvements d'analystes, une révision positive des perspectives par Moody's et l'anticipation d'une performance bénéficiaire potentielle. Ces développements suggèrent collectivement une amélioration de la confiance des investisseurs et un renforcement de l'argument d'investissement pour la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Victory Capital vs Janus Henderson
| Métrique | VCTR | JHG |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $4,59B | $7,12B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 597 292 | 844 910 |
| Volume Moyen 90 Jours | 654 574 | 1 020 873 |
| Dernière Clôture | $65,96 | $45,63 |
| Fourchette 52 Semaines | $47,00 - $73,42 | $28,26 - $46,68 |
| % du Plus Haut 52S | -10,16% | -2,25% |
| Plus Haut Historique | $73,42 (Nov 25, 2024) | $48,55 (Nov 08, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -10,16% | -6,01% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,60% | 0,08% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,21% | 0,16% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,27% | 0,16% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,42% | 0,26% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,16% | 0,09% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 41,12 | 7,00 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $36,83 | $30,54 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,62 | $15,08 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $266,09M | $613,80M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $273,31M | $500,72M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,24% | 3,19% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,30 | $1,17 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Victory Capital vs Janus Henderson
| Métrique | VCTR | JHG |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 16,35 | 17,15 |
| C/B Prospectif | 10,61 | 12,60 |
| Ratio PEG | -0,41 | 0,99 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,24 | 2,75 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,78 | 1,49 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $4,59B | $7,12B |
| Valeur d'Entreprise | $5,27B | $6,04B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 5,13 | 2,33 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 10,09 | 8,55 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,08 | 1,52 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $36,83 | $30,54 |
Comparaison des États Financiers : Victory Capital vs Janus Henderson
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | VCTR | JHG |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $219,60M | $633,20M |
| Coût des Marchandises Vendues | $57,22M | $195,90M |
| Bénéfice Brut | $162,38M | $437,30M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $106,23M | $163,80M |
| BAIIA | $117,73M | $191,80M |
| Revenu Avant Impôts | $80,40M | $231,60M |
| Impôt sur le Revenu | $18,43M | $47,20M |
| Bénéfice Net (Profit) | $61,98M | $184,40M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | VCTR | JHG |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $175,61M | $911,80M |
| Total des Actifs Circulants | $280,30M | $2,96B |
| Total des Passifs Circulants | $214,36M | $658,40M |
| Dette à Long Terme | $964,76M | $395,20M |
| Total des Capitaux Propres | $1,14B | $5,64B |
| Bénéfices Non Distribués | $955,65M | $1,17B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | VCTR | JHG |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $66,69M | $220,10M |
| Dépenses d'Investissement | $-1,59M | $-1,90M |
| Flux de Trésorerie Libre | $79,51M | $900 000 |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-451 000 | $-26,80M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | VCTR | JHG |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,83M | 3,05M |
| Short Ratio | 6,08 | 2,84 |
| Short % of Float | 0,08% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 597 292 | 844 910 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 654 574 | 1 020 873 |
| Shares Outstanding | 63,65M | 158,13M |
| Float Shares | 48,42M | 91,86M |
| % Held by Insiders | 0,10% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,79% | 0,94% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Victory Capital vs Janus Henderson
| Métrique | VCTR | JHG |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,30 | $1,17 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,24% | 3,19% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,60 | $1,30 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,85% | 1,24% |
| 3-Year Total Dividends | $4,79 | $3,90 |
| Date Ex-Dividende | Sep 10, 2025 | Feb 11, 2025 |