Comparaison Détaillée d'Actions Vir Biotechnology [VIR] vs Vertex [VRTX]
Vir Biotechnology
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Vertex
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Vir Biotechnology gagne sur 6 métriques, Vertex gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Vertex semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Vir Biotechnology | Vertex | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -1,31 | 28,08 | Vir Biotechnology |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,73 | 5,89 | Vir Biotechnology |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 10,79 | 8,89 | Vertex |
| Ratio PEG | 0,06 | -0,22 | Vertex |
| VE/BAIIA | -0,34 | 20,06 | Vir Biotechnology |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 98,67% | 31,86% | Vir Biotechnology |
| Marge Opérationnelle (12M) | -9 768,45% | 38,93% | Vertex |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 38,93% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -46,22% | 22,77% | Vertex |
| Rendement des Actifs (12M) | -24,73% | 13,09% | Vertex |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-453,65 M | $-978,00 M | Vir Biotechnology |
| Rendement 1 An | -38,35% | -18,72% | Vertex |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 36,56 | 8,86 | Vertex |
| Valeur d'Entreprise | $190,79 M | $96,30 Md | Vertex |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 10,04 | 8,43 | Vertex |
| Marge Brute (12M) | 98,93% | 86,25% | Vir Biotechnology |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $0 | $44 | Vertex |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-4,01 | $14,05 | Vertex |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,28 | 0,44 | Vertex |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Vir Biotechnology vs Vertex
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vir Biotechnology | -4,40% | -5,12% | 14,68% | -4,21% | -31,69% | -31,22% |
| Vertex | -0,71% | -0,40% | 1,74% | -14,24% | -20,36% | -2,77% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vir Biotechnology | -38,35% | -75,02% | -84,72% | -64,34% | -64,34% | -64,34% |
| Vertex | -18,72% | 36,18% | 48,66% | 217,76% | 988,36% | 1 933,66% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Vir Biotechnology vs Vertex
Vir Biotechnology
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois a vu un mélange de développements positifs – améliorations d'analystes et progrès des essais cliniques – aux côtés d'éléments négatifs tels que des bénéfices manqués et des ventes d'initiés. Alors que le potentiel du traitement contre le VHD suscite l'optimisme, la performance financière de la société reste une préoccupation majeure, créant un récit d'investissement mitigé.
Vertex
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Septembre a été un mois solide pour Vertex, marqué par des bénéfices positifs au T2, des lancements de produits réussis et le développement continu du pipeline. Bien que certaines notations d'analystes soient mitigées, le récit général pointe vers une croissance et une diversification continues, ce qui en fait une histoire d'investissement convaincante.
Analyse de Performance et Santé Financière : Vir Biotechnology vs Vertex
| Métrique | VIR | VRTX |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $694,58M | $101,15B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 275 930 | 1 277 750 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 423 553 | 2 149 460 |
| Dernière Clôture | $5,00 | $394,53 |
| Fourchette 52 Semaines | $4,16 - $14,45 | $362,50 - $519,88 |
| % du Plus Haut 52S | -65,40% | -24,11% |
| Plus Haut Historique | $141,01 (Jan 25, 2021) | $519,88 (Nov 04, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -96,45% | -24,11% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,61% | 0,12% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,10% | 0,12% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,99% | 0,32% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -97,68% | 0,39% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,46% | 0,23% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 10,79 | 8,89 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $6,82 | $67,02 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $4,36 | $24,90 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-457 449 984 | $3,85B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-347 987 264 | $2,91B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Vir Biotechnology vs Vertex
| Métrique | VIR | VRTX |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -1,31 | 28,08 |
| C/B Prospectif | -1,34 | 21,02 |
| Ratio PEG | 0,06 | -0,22 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 36,56 | 8,86 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,73 | 5,89 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $694,58M | $101,15B |
| Valeur d'Entreprise | $190,79M | $96,30B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 10,04 | 8,43 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -0,34 | 20,06 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,28 | 0,44 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $6,82 | $67,02 |
Comparaison des États Financiers : Vir Biotechnology vs Vertex
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | VIR | VRTX |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $1,79M | $2,96B |
| Coût des Marchandises Vendues | $0 | $407,50M |
| Bénéfice Brut | $1,79M | $2,56B |
| Recherche et Développement | $118,65M | $978,40M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-139,56M | $1,15B |
| BAIIA | $-143,08M | $1,34B |
| Revenu Avant Impôts | $-120,95M | $1,28B |
| Impôt sur le Revenu | $16 000 | $250,10M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-120,97M | $1,03B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | VIR | VRTX |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $273,57M | $4,67B |
| Total des Actifs Circulants | $932,21M | $10,01B |
| Total des Passifs Circulants | $137,29M | $3,78B |
| Dette à Long Terme | $88,17M | $1,65B |
| Total des Capitaux Propres | $1,04B | $16,50B |
| Bénéfices Non Distribués | $-880,75M | $10,25B |
| Immobilisations Corporelles | $97,99M | $2,63B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | VIR | VRTX |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-99,61M | $404,90M |
| Dépenses d'Investissement | $-1,35M | $-40,70M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-79,75M | $778,20M |
| Remboursement de Dette | $0 | $-1,30M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-696,60M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | VIR | VRTX |
|---|---|---|
| Shares Short | 11,92M | 3,64M |
| Short Ratio | 8,38 | 1,54 |
| Short % of Float | 0,14% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 275 930 | 1 277 750 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 423 553 | 2 149 460 |
| Shares Outstanding | 136,96M | 256,94M |
| Float Shares | 94,58M | 255,58M |
| % Held by Insiders | 0,10% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,82% | 0,98% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Vir Biotechnology vs Vertex
| Métrique | VIR | VRTX |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |