Comparaison Détaillée d'Actions Vital Farms [VITL] vs Cal-Maine Foods [CALM]

Vital Farms

NASDAQ
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Cal-Maine Foods

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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Vital Farms gagne sur 0 métriques, Cal-Maine Foods gagne sur 19 métriques, avec 0 égalités. Cal-Maine Foods semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

MétriqueVital FarmsCal-Maine FoodsMeilleur
Ratio C/B (12M)40,614,32Cal-Maine Foods
Ratio Cours/Valeur Comptable6,562,04Cal-Maine Foods
Ratio Dette/Capitaux Propres5,680,00Cal-Maine Foods
Ratio PEG36,3833,46Cal-Maine Foods
VE/BAIIA23,362,33Cal-Maine Foods
Marge Bénéficiaire (12M)7,84%28,63%Cal-Maine Foods
Marge Opérationnelle (12M)12,88%40,01%Cal-Maine Foods
Marge BAIIA (12M)12,88%40,01%Cal-Maine Foods
Rendement des Capitaux Propres18,81%55,84%Cal-Maine Foods
Rendement des Actifs (12M)11,28%36,80%Cal-Maine Foods
Flux de Trésorerie Libre (12M)$36,18 M$1,06 MdCal-Maine Foods
Rendement du DividendeN/A7,63%N/A
Rendement 1 An49,26%53,21%Cal-Maine Foods
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)3,091,23Cal-Maine Foods
Valeur d'Entreprise$1,89 Md$3,84 MdCal-Maine Foods
Ratio VE/Chiffre d'Affaires2,880,90Cal-Maine Foods
Marge Brute (12M)38,85%48,16%Cal-Maine Foods
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$15$87Cal-Maine Foods
Bénéfice par Action (Dilué)$1,12$24,95Cal-Maine Foods
Bêta (Volatilité de l'Action)0,940,19Cal-Maine Foods
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions Vital Farms vs Cal-Maine Foods

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Vital Farms
Cal-Maine Foods
Aperçu de l'Action Vital Farms | Aperçu de l'Action Cal-Maine Foods

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Vital Farms3,69%28,95%16,47%39,64%28,44%17,10%
Cal-Maine Foods-0,20%-0,13%5,25%18,75%-1,53%2,00%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Vital Farms49,26%219,83%25,19%28,98%28,98%28,98%
Cal-Maine Foods53,21%96,82%131,95%106,52%642,52%3 467,55%

Analyse de Performance et Santé Financière : Vital Farms vs Cal-Maine Foods

MétriqueVITLCALM
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$2,03B$5,23B
Catégorie de CapitalisationMid capMid cap
Volume Moyen 10 Jours i1 220 320964 560
Volume Moyen 90 Jours i905 8931 013 170
Dernière Clôture$45,48$107,52
Fourchette 52 Semaines$27,91 - $46,21$68,22 - $126,40
% du Plus Haut 52S-1,58%-14,94%
Plus Haut Historique$48,41 (Jul 01, 2024)$126,40 (Jul 23, 2025)
% du Plus Haut Historique-6,05%-14,94%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,25%0,72%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices0,02%2,02%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,08%0,29%
Marge Opérationnelle (12M) i0,13%0,40%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,19%0,56%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i5,680,00
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$6,94$52,80
Trésorerie par Action (DTR)$3,47$28,71
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$29,26M$1,22B
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$37,81M$840,64M
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A7,63%
Dividende 12 Derniers Mois iN/A$9,09

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Vital Farms vs Cal-Maine Foods

MétriqueVITLCALM
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i40,614,32
C/B Prospectif i36,3833,46
Ratio PEG i36,3833,46
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i3,091,23
Cours/Valeur Comptable (DTR) i6,562,04
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$2,03B$5,23B
Valeur d'Entreprise i$1,89B$3,84B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i2,880,90
Valeur d'Entreprise/BAIIA i23,362,33
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,940,19
Valeur Comptable par Action (DTR) i$6,94$52,80

Comparaison des États Financiers : Vital Farms vs Cal-Maine Foods

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)VITLCALM
Chiffre d'Affaires/Ventes i$162,19M$1,10B
Coût des Marchandises Vendues i$99,68M$572,15M
Bénéfice Brut i$62,51M$531,51M
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i$21,77M$436,59M
BAIIA i$27,52M$529,24M
Revenu Avant Impôts i$22,34M$453,20M
Impôt sur le Revenu i$5,44M$111,07M
Bénéfice Net (Profit) i$16,90M$342,13M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)VITLCALM
Trésorerie et Équivalents i$156,31M$499,39M
Total des Actifs Circulants i$259,83M$1,97B
Total des Passifs Circulants i$77,51M$308,37M
Dette à Long Terme i$9,65MN/A
Total des Capitaux Propres i$288,91M$2,57B
Bénéfices Non Distribués i$100,01M$2,57B
Immobilisations Corporelles i$24,51M$0

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)VITLCALM
Flux de Trésorerie Opérationnel i$24,75M$511,67M
Dépenses d'Investissement i$-3,08M$-45,63M
Flux de Trésorerie Libre i$2,15M$367,15M
Remboursement de Dette i$-1,00M$0
Rachat d'Actions Ordinaires iN/A$-50,00M

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueVITLCALM
Shares Short i7,61M5,33M
Short Ratio i9,256,70
Short % of Float i0,27%0,15%
Average Daily Volume (10 Day) i1 220 320964 560
Average Daily Volume (90 Day) i905 8931 013 170
Shares Outstanding i44,04M48,49M
Float Shares i34,49M45,34M
% Held by Insiders i0,23%0,06%
% Held by Institutions i0,90%0,91%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Vital Farms vs Cal-Maine Foods

MétriqueVITLCALM
Dividende 12 Derniers Mois iN/A$9,09
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A7,63%
3-Year Avg Annual Dividend iN/A$5,38
3-Year Avg Dividend Yield iN/A1,77%
3-Year Total Dividends iN/A$16,13
Date Ex-DividendeN/AAug 04, 2025