Comparaison Détaillée d'Actions Vital Farms [VITL] vs Tyson Foods [TSN]
Vital Farms
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Tyson Foods
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Vital Farms gagne sur 9 métriques, Tyson Foods gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Tyson Foods semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Vital Farms | Tyson Foods | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 37,52 | 24,86 | Tyson Foods |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 6,06 | 1,06 | Tyson Foods |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 5,68 | 49,09 | Vital Farms |
| Ratio PEG | -14,26 | -0,37 | Vital Farms |
| VE/BAIIA | 21,45 | 7,92 | Tyson Foods |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 7,84% | 1,45% | Vital Farms |
| Marge Opérationnelle (12M) | 12,88% | 3,64% | Vital Farms |
| Marge BAIIA (12M) | 12,88% | 3,64% | Vital Farms |
| Rendement des Capitaux Propres | 18,81% | 4,43% | Vital Farms |
| Rendement des Actifs (12M) | 11,28% | 3,58% | Vital Farms |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $36,18 M | $1,46 Md | Tyson Foods |
| Rendement du Dividende | N/A | 3,66% | N/A |
| Rendement 1 An | 5,33% | -7,96% | Vital Farms |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,85 | 0,36 | Tyson Foods |
| Valeur d'Entreprise | $1,74 Md | $27,10 Md | Tyson Foods |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,65 | 0,50 | Tyson Foods |
| Marge Brute (12M) | 38,85% | 8,22% | Vital Farms |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $15 | $153 | Tyson Foods |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,12 | $2,20 | Tyson Foods |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,92 | 0,56 | Tyson Foods |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Vital Farms vs Tyson Foods
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vital Farms | -0,31% | -0,12% | -11,34% | 9,37% | 28,14% | 7,85% |
| Tyson Foods | -0,99% | 0,35% | -3,13% | -2,87% | -7,01% | -6,88% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vital Farms | 5,33% | 245,34% | 14,05% | 18,80% | 18,80% | 18,80% |
| Tyson Foods | -7,96% | -16,49% | -9,31% | 19,54% | 252,54% | 202,85% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Vital Farms vs Tyson Foods
Vital Farms
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Octobre a été marqué par une sensibilité du marché aux résultats des concurrents, des projections financières solides de Vital Farms et des ventes d'initiés. Cependant, l'augmentation des prévisions de chiffre d'affaires et les notations positives des analystes l'emportent sur les inquiétudes, indiquant des perspectives généralement positives pour les perspectives d'investissement de la société.
Tyson Foods
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a présenté un tableau mitigé pour Tyson Foods, avec un solide rapport sur les bénéfices et des investissements institutionnels positifs, contrebalancés par des dégradations d'analystes et des indicateurs techniques préoccupants. Le règlement de 85 millions de dollars, bien que significatif, est en grande partie une résolution de problèmes passés. Dans l'ensemble, le mois met en évidence une entreprise en transition, confrontée à des opportunités et des défis.
Analyse de Performance et Santé Financière : Vital Farms vs Tyson Foods
| Métrique | VITL | TSN |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,95B | $19,54B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 134 230 | 2 753 670 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 101 160 | 2 655 853 |
| Dernière Clôture | $41,89 | $54,15 |
| Fourchette 52 Semaines | $27,91 - $53,12 | $51,85 - $65,95 |
| % du Plus Haut 52S | -21,15% | -17,89% |
| Plus Haut Historique | $53,12 (Aug 27, 2025) | $100,72 (Feb 07, 2022) |
| % du Plus Haut Historique | -21,14% | -46,24% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,25% | 0,04% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,02% | -0,68% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,08% | 0,01% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,13% | 0,04% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,19% | 0,04% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 5,68 | 49,09 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $6,94 | $51,55 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $3,47 | $4,35 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $29,26M | $2,24B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $37,81M | $1,50B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 3,66% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,99 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Vital Farms vs Tyson Foods
| Métrique | VITL | TSN |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 37,52 | 24,86 |
| C/B Prospectif | 33,62 | 15,63 |
| Ratio PEG | -14,26 | -0,37 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,85 | 0,36 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 6,06 | 1,06 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,95B | $19,54B |
| Valeur d'Entreprise | $1,74B | $27,10B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,65 | 0,50 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 21,45 | 7,92 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,92 | 0,56 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $6,94 | $51,55 |
Comparaison des États Financiers : Vital Farms vs Tyson Foods
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | VITL | TSN |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $162,19M | $13,88B |
| Coût des Marchandises Vendues | $99,68M | $12,74B |
| Bénéfice Brut | $62,51M | $1,14B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $21,77M | $603,00M |
| BAIIA | $27,52M | $967,00M |
| Revenu Avant Impôts | $22,34M | $193,00M |
| Impôt sur le Revenu | $5,44M | $124,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $16,90M | $69,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | VITL | TSN |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $156,31M | $992,00M |
| Total des Actifs Circulants | $259,83M | $9,17B |
| Total des Passifs Circulants | $77,51M | $5,49B |
| Dette à Long Terme | $9,65M | $8,17B |
| Total des Capitaux Propres | $288,91M | $18,53B |
| Bénéfices Non Distribués | $100,01M | $18,89B |
| Immobilisations Corporelles | $24,51M | $0 |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | VITL | TSN |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $24,75M | $395,00M |
| Dépenses d'Investissement | $-3,08M | $-193,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $2,15M | $-378,00M |
| Remboursement de Dette | $-1,00M | $-774,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-1,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | VITL | TSN |
|---|---|---|
| Shares Short | 9,38M | 9,50M |
| Short Ratio | 8,44 | 3,81 |
| Short % of Float | 0,33% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 134 230 | 2 753 670 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 101 160 | 2 655 853 |
| Shares Outstanding | 44,04M | 355,83M |
| Float Shares | 34,28M | 278,66M |
| % Held by Insiders | 0,22% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,94% | 0,88% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Vital Farms vs Tyson Foods
| Métrique | VITL | TSN |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,99 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 3,66% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,79 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,83% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $5,36 |
| Date Ex-Dividende | N/A | May 30, 2025 |