Comparaison Détaillée d'Actions Volcon [VLCN] vs Livewire [LVWR]
Volcon
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Livewire
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 18 métriques vitales : Volcon gagne sur 7 métriques, Livewire gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Livewire semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Volcon | Livewire | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 0,00 | -7,76 | Livewire |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,30 | 9,57 | Volcon |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 4,20 | 1,23 | Livewire |
| Ratio PEG | 0,00 | 0,31 | Volcon |
| VE/BAIIA | 0,45 | -10,14 | Livewire |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -350,02% | -48,00% | Livewire |
| Marge Opérationnelle (12M) | -340,53% | -310,98% | Livewire |
| Rendement des Capitaux Propres | -213,61% | -70,02% | Livewire |
| Rendement des Actifs (12M) | -80,79% | -34,19% | Livewire |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-16,35 M | $-101,93 M | Volcon |
| Rendement 1 An | -92,93% | -42,62% | Livewire |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 133,92 | 31,99 | Livewire |
| Valeur d'Entreprise | $-11,32 M | $774,39 M | Livewire |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | -3,03 | 32,51 | Volcon |
| Marge Brute (12M) | -21,13% | 9,35% | Livewire |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $30 | $0 | Volcon |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $7 710,67 | $-0,41 | Volcon |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,77 | 1,70 | Volcon |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Volcon vs Livewire
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volcon | 0,48% | -28,90% | -56,21% | 45,44% | -3,81% | -77,97% |
| Livewire | 8,49% | -0,79% | 1,07% | 252,34% | 61,80% | -20,96% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volcon | -92,93% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% |
| Livewire | -42,62% | -62,26% | -61,17% | -61,17% | -61,17% | -61,17% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Volcon vs Livewire
| Métrique | VLCN | LVWR |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $500,83M | $762,18M |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 163 662 | 98 806 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 256 134 | 167 292 |
| Dernière Clôture | $7,33 | $4,09 |
| Fourchette 52 Semaines | $4,40 - $131,84 | $0,93 - $9,04 |
| % du Plus Haut 52S | -94,44% | -54,75% |
| Plus Haut Historique | $3 232 800,00 (Nov 15, 2021) | $12,50 (Jul 03, 2023) |
| % du Plus Haut Historique | -100,00% | -67,28% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,29% | -0,09% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,25% | -0,09% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -3,50% | -0,48% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -3,41% | -3,11% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -2,14% | -0,70% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 4,20 | 1,23 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $34,78 | $0,39 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $32,26 | $0,14 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-15 068 173 | $-77 340 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-15 704 440 | $-50 960 876 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Volcon vs Livewire
| Métrique | VLCN | LVWR |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 0,00 | -7,76 |
| C/B Prospectif | -0,04 | -12,07 |
| Ratio PEG | 0,00 | 0,31 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 133,92 | 31,99 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,30 | 9,57 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $500,83M | $762,18M |
| Valeur d'Entreprise | $-11 321 450 | $774,39M |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | -3,03 | 32,51 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 0,45 | -10,14 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,77 | 1,70 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $34,78 | $0,39 |
Comparaison des États Financiers : Volcon vs Livewire
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | VLCN | LVWR |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $702 936 | $2,74M |
| Coût des Marchandises Vendues | $851 476 | $4,91M |
| Bénéfice Brut | $-148 540 | $-2,17M |
| Recherche et Développement | $221 159 | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-3,87M | $-20,67M |
| BAIIA | $-3,54M | $-18,49M |
| Revenu Avant Impôts | $-3,90M | $-19,26M |
| Impôt sur le Revenu | $0 | $14 000 |
| Bénéfice Net (Profit) | $-3,90M | $-19,27M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | VLCN | LVWR |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $17,57M | $46,22M |
| Total des Actifs Circulants | $20,45M | $81,62M |
| Total des Passifs Circulants | $4,02M | $28,60M |
| Dette à Long Terme | $239 213 | $774 000 |
| Total des Capitaux Propres | $16,74M | $97,19M |
| Bénéfices Non Distribués | $-168,78M | $-245,18M |
| Immobilisations Corporelles | $1,08M | $32,55M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | VLCN | LVWR |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-2,40M | $-17,41M |
| Dépenses d'Investissement | $-201 841 | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $-3,77M | $-18,10M |
| Remboursement de Dette | $-1 719 | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-401 806 | $-250 000 |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | VLCN | LVWR |
|---|---|---|
| Shares Short | 15 180 | 1,50M |
| Short Ratio | 0,33 | 7,03 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,07% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 163 662 | 98 806 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 256 134 | 167 292 |
| Shares Outstanding | 78 858 | 203,42M |
| Float Shares | 511 069 | 11,81M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,95% |
| % Held by Institutions | 0,05% | 0,02% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Volcon vs Livewire
| Métrique | VLCN | LVWR |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |