Comparaison Détaillée d'Actions Volcon [VLCN] vs Ferrari N.V [RACE]

Volcon

NASDAQ
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Ferrari N.V

NYSE
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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Volcon gagne sur 8 métriques, Ferrari N.V gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Ferrari N.V semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

MétriqueVolconFerrari N.VMeilleur
Ratio C/B (12M)0,0048,29Volcon
Ratio Cours/Valeur Comptable0,3024,08Volcon
Ratio Dette/Capitaux Propres4,2093,27Volcon
Ratio PEG0,0050,62Volcon
VE/BAIIA0,4538,18Volcon
Marge Bénéficiaire (12M)-350,02%22,99%Ferrari N.V
Marge Opérationnelle (12M)-340,53%30,14%Ferrari N.V
Marge BAIIA (12M)N/A30,14%N/A
Rendement des Capitaux Propres-213,61%46,27%Ferrari N.V
Rendement des Actifs (12M)-80,79%13,36%Ferrari N.V
Flux de Trésorerie Libre (12M)$-16,35 M$937,51 MFerrari N.V
Rendement 1 An-92,93%-3,50%Ferrari N.V
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)133,9212,65Ferrari N.V
Valeur d'Entreprise$-11,32 M$99,79 MdFerrari N.V
Ratio VE/Chiffre d'Affaires-3,0312,70Volcon
Marge Brute (12M)-21,13%52,12%Ferrari N.V
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$30$38Ferrari N.V
Bénéfice par Action (Dilué)$7 710,67$9,99Volcon
Bêta (Volatilité de l'Action)-0,770,69Volcon
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions Volcon vs Ferrari N.V

Chargement du Graphique des Prix...

Volcon
Ferrari N.V
Aperçu de l'Action Volcon | Aperçu de l'Action Ferrari N.V

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Volcon0,48%-28,90%-56,21%45,44%-3,81%-77,97%
Ferrari N.V-0,30%0,56%-7,95%-5,87%-7,23%12,15%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Volcon-92,93%-100,00%-100,00%-100,00%-100,00%-100,00%
Ferrari N.V-3,50%136,12%137,91%728,34%728,34%728,34%

Analyse de Performance et Santé Financière : Volcon vs Ferrari N.V

MétriqueVLCNRACE
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$500,83M$87,05B
Catégorie de CapitalisationSmall capLarge cap
Volume Moyen 10 Jours i163 662311 880
Volume Moyen 90 Jours i1 256 134313 240
Dernière Clôture$7,33$467,02
Fourchette 52 Semaines$4,40 - $131,84$391,54 - $519,10
% du Plus Haut 52S-94,44%-10,03%
Plus Haut Historique$3 232 800,00 (Nov 15, 2021)$519,10 (Jul 25, 2025)
% du Plus Haut Historique-100,00%-10,03%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA-0,29%0,13%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices-0,25%0,17%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i-3,50%0,23%
Marge Opérationnelle (12M) i-3,41%0,30%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i-2,14%0,46%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i4,2093,27
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$34,78$20,03
Trésorerie par Action (DTR)$32,26$10,50
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$-15 068 173$2,59B
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$-15 704 440$596,75M
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/AN/A
Dividende 12 Derniers Mois iN/A$0,00

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Volcon vs Ferrari N.V

MétriqueVLCNRACE
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i0,0048,29
C/B Prospectif i-0,0450,62
Ratio PEG i0,0050,62
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i133,9212,65
Cours/Valeur Comptable (DTR) i0,3024,08
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$500,83M$87,05B
Valeur d'Entreprise i$-11 321 450$99,79B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i-3,0312,70
Valeur d'Entreprise/BAIIA i0,4538,18
Risques et Autres Métriques
Bêta i-0,770,69
Valeur Comptable par Action (DTR) i$34,78$20,03

Comparaison des États Financiers : Volcon vs Ferrari N.V

Métriques Financières

Chargement des Graphiques Financiers...

Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)VLCNRACE
Chiffre d'Affaires/Ventes i$702 936$1,79B
Coût des Marchandises Vendues i$851 476$857,49M
Bénéfice Brut i$-148 540$933,26M
Recherche et Développement i$221 159$232,79M
Résultat Opérationnel (BAII) i$-3,87M$551,40M
BAIIA i$-3,54M$705,06M
Revenu Avant Impôts i$-3,90M$528,27M
Impôt sur le Revenu i$0$116,22M
Bénéfice Net (Profit) i$-3,90M$412,05M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)VLCNRACE
Trésorerie et Équivalents i$17,57M$1,91B
Total des Actifs Circulants i$20,45M$5,29B
Total des Passifs Circulants i$4,02M$1,79B
Dette à Long Terme i$239 213$3,33B
Total des Capitaux Propres i$16,74M$3,57B
Bénéfices Non Distribués i$-168,78M$3,51B
Immobilisations Corporelles i$1,08MN/A

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)VLCNRACE
Flux de Trésorerie Opérationnel i$-2,40M$836,54M
Dépenses d'Investissement i$-201 841$-109,06M
Flux de Trésorerie Libre i$-3,77M$623,13M
Remboursement de Dette i$-1 719$-57,08M
Rachat d'Actions Ordinaires i$-401 806$-423,68M

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueVLCNRACE
Shares Short i15 1802,34M
Short Ratio i0,337,54
Short % of Float i0,03%45,82%
Average Daily Volume (10 Day) i163 662311 880
Average Daily Volume (90 Day) i1 256 134313 240
Shares Outstanding i78 858179,04M
Float Shares i511 069118,77M
% Held by Insiders i0,00%0,30%
% Held by Institutions i0,05%0,42%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Volcon vs Ferrari N.V

MétriqueVLCNRACE
Dividende 12 Derniers Mois iN/A$0,00
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/AN/A
3-Year Avg Annual Dividend iN/A$1,53
3-Year Avg Dividend Yield iN/A0,67%
3-Year Total Dividends iN/A$4,59
Date Ex-DividendeN/AApr 22, 2024