Comparaison Détaillée d'Actions Vroom [VRM] vs Penske Automotive [PAG]
Vroom
NASDAQ
Chargement en cours...
Penske Automotive
NYSE
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Vroom gagne sur 6 métriques, Penske Automotive gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Penske Automotive semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Vroom | Penske Automotive | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -0,29 | 12,13 | Vroom |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,90 | 2,05 | Vroom |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 512,88 | 151,23 | Penske Automotive |
| Ratio PEG | 0,00 | 2,58 | Vroom |
| VE/BAIIA | 129,19 | 13,23 | Penske Automotive |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -20,20% | 3,13% | Penske Automotive |
| Marge Opérationnelle (12M) | 14,29% | 4,54% | Vroom |
| Marge BAIIA (12M) | 14,29% | 4,54% | Vroom |
| Rendement des Capitaux Propres | -45,88% | 18,09% | Penske Automotive |
| Rendement des Actifs (12M) | -0,56% | 4,92% | Penske Automotive |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-100,52 M | $811,10 M | Penske Automotive |
| Rendement du Dividende | N/A | 2,04% | N/A |
| Rendement 1 An | 158,64% | 10,27% | Vroom |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,60 | 0,38 | Penske Automotive |
| Valeur d'Entreprise | $901,25 M | $19,89 Md | Penske Automotive |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,95 | 0,65 | Penske Automotive |
| Marge Brute (12M) | N/A | 16,92% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $68 | $459 | Penske Automotive |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-43,73 | $14,37 | Penske Automotive |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | N/A | 0,87 | N/A |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Vroom vs Penske Automotive
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vroom | 2,63% | -7,84% | -5,52% | -8,74% | -14,04% | 408,74% |
| Penske Automotive | -1,87% | 1,48% | -5,11% | -4,53% | 23,50% | 16,06% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vroom | 158,64% | -71,02% | -99,34% | -99,24% | -99,24% | -99,24% |
| Penske Automotive | 10,27% | 74,48% | 214,55% | 242,35% | 1 208,48% | 925,84% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Vroom vs Penske Automotive
Vroom
Les données de sentiment des actualités ne sont pas disponibles pour Vroom en ce moment.
Penske Automotive
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Penske Automotive a connu un mois de signaux mitigés, avec une sous-performance des revenus compensée par un dépassement des bénéfices et une augmentation des investissements institutionnels. Les objectifs de cours relevés par les analystes et l'amélioration du ROCE suggèrent une force sous-jacente, mais les préoccupations concernant les revenus persistent. Cela crée un récit d'investissement 'mitigé'.
Analyse de Performance et Santé Financière : Vroom vs Penske Automotive
| Métrique | VRM | PAG |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $145,33M | $11,72B |
| Catégorie de Capitalisation | Micro cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 420 | 247 050 |
| Volume Moyen 90 Jours | 3 283 | 214 717 |
| Dernière Clôture | $26,89 | $171,03 |
| Fourchette 52 Semaines | $4,25 - $41,36 | $134,05 - $189,51 |
| % du Plus Haut 52S | -34,99% | -9,75% |
| Plus Haut Historique | $6 039,20 (Aug 31, 2020) | $189,51 (Aug 27, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -99,55% | -9,75% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,10% | 0,00% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -1,00% | 0,04% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,20% | 0,03% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,14% | 0,05% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,46% | 0,18% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 512,88 | 151,23 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $29,22 | $85,00 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $2,74 | $2,35 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-25 355 000 | $961,10M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $3,89M | $387,78M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,04% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $3,48 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Vroom vs Penske Automotive
| Métrique | VRM | PAG |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -0,29 | 12,13 |
| C/B Prospectif | -0,15 | 12,56 |
| Ratio PEG | 0,00 | 2,58 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,60 | 0,38 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,90 | 2,05 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $145,33M | $11,72B |
| Valeur d'Entreprise | $901,25M | $19,89B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,95 | 0,65 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 129,19 | 13,23 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | 0,87 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $29,22 | $85,00 |
Comparaison des États Financiers : Vroom vs Penske Automotive
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | VRM | PAG |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $0 | $7,60B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | $6,34B |
| Bénéfice Brut | N/A | $1,27B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-23,85M | $315,50M |
| BAIIA | $5,71M | $388,70M |
| Revenu Avant Impôts | $-8,87M | $337,10M |
| Impôt sur le Revenu | $59 000 | $92,10M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-8,52M | $245,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | VRM | PAG |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $14,57M | $118,40M |
| Total des Actifs Circulants | $938,56M | $6,05B |
| Total des Passifs Circulants | $122,04M | $6,70B |
| Dette à Long Terme | $665,63M | $3,36B |
| Total des Capitaux Propres | $158,63M | $5,41B |
| Bénéfices Non Distribués | $-6,35M | $5,70B |
| Immobilisations Corporelles | $7,33M | $5,52B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | VRM | PAG |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $13,13M | $147,90M |
| Dépenses d'Investissement | $-1,47M | $-54,30M |
| Flux de Trésorerie Libre | $15,37M | $118,90M |
| Remboursement de Dette | $-374,36M | $-1,25B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-71,30M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | VRM | PAG |
|---|---|---|
| Shares Short | 55 026 | 1,37M |
| Short Ratio | 13,61 | 6,92 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,08% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 420 | 247 050 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3 283 | 214 717 |
| Shares Outstanding | 1,82M | 66,77M |
| Float Shares | 747 958 | 17,80M |
| % Held by Insiders | 0,03% | 0,21% |
| % Held by Institutions | 0,94% | 0,78% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Vroom vs Penske Automotive
| Métrique | VRM | PAG |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $3,48 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,04% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $3,06 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,55% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $9,19 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Feb 24, 2025 |