Comparaison Détaillée d'Actions Verisk Analytics [VRSK] vs Booz Allen Hamilton [BAH]
Verisk Analytics
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Booz Allen Hamilton
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Verisk Analytics gagne sur 10 métriques, Booz Allen Hamilton gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Verisk Analytics | Booz Allen Hamilton | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 38,73 | 12,78 | Booz Allen Hamilton |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 111,63 | 12,08 | Booz Allen Hamilton |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 1 096,55 | 392,96 | Booz Allen Hamilton |
| Ratio PEG | -2,39 | 0,18 | Verisk Analytics |
| VE/BAIIA | 25,98 | 11,23 | Booz Allen Hamilton |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 30,68% | 8,70% | Verisk Analytics |
| Marge Opérationnelle (12M) | 46,08% | 10,02% | Verisk Analytics |
| Marge BAIIA (12M) | 46,08% | 10,02% | Verisk Analytics |
| Rendement des Capitaux Propres | 243,11% | 96,89% | Verisk Analytics |
| Rendement des Actifs (12M) | 17,29% | 11,65% | Verisk Analytics |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $920,10 M | $911,00 M | Verisk Analytics |
| Rendement du Dividende | 0,76% | 1,00% | Booz Allen Hamilton |
| Rendement 1 An | -8,25% | -35,34% | Verisk Analytics |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 11,65 | 1,07 | Booz Allen Hamilton |
| Valeur d'Entreprise | $37,59 Md | $16,29 Md | Verisk Analytics |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 12,59 | 1,36 | Booz Allen Hamilton |
| Marge Brute (12M) | 70,30% | 51,33% | Verisk Analytics |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $21 | $95 | Booz Allen Hamilton |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $6,43 | $8,14 | Booz Allen Hamilton |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,86 | 0,41 | Booz Allen Hamilton |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Verisk Analytics vs Booz Allen Hamilton
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verisk Analytics | 0,42% | -2,15% | -9,87% | -20,14% | -11,51% | -9,99% |
| Booz Allen Hamilton | 0,39% | 4,09% | 2,31% | -5,79% | -3,10% | -18,79% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verisk Analytics | -8,25% | 47,50% | 27,86% | 209,43% | 752,11% | 832,16% |
| Booz Allen Hamilton | -35,34% | 10,22% | 26,43% | 283,59% | 435,20% | 435,20% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Verisk Analytics vs Booz Allen Hamilton
Verisk Analytics
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Verisk a présenté de solides résultats au T2 et investit massivement dans l'IA, mais le sentiment des analystes est mitigé avec quelques révisions à la baisse des objectifs de cours et des investisseurs institutionnels montrant des positions à la hausse comme à la baisse. Cela crée une image complexe pour les investisseurs, faisant d'octobre un mois significatif mais pas écrasant.
Booz Allen Hamilton
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a apporté un mélange de développements positifs et neutres pour Booz Allen Hamilton. Bien que le chiffre d'affaires du T3 ait été légèrement inférieur aux attentes, le bénéfice par action (BPA) supérieur aux prévisions, un gain de contrat important et une activité positive des initiés, couplés à une amélioration du sentiment des analystes, suggèrent des perspectives prudemment optimistes. Le risque continu d'un arrêt du gouvernement demeure un facteur clé influençant l'histoire d'investissement.
Analyse de Performance et Santé Financière : Verisk Analytics vs Booz Allen Hamilton
| Métrique | VRSK | BAH |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $34,79B | $12,84B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 263 620 | 1 842 314 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 188 677 | 1 722 545 |
| Dernière Clôture | $246,09 | $104,04 |
| Fourchette 52 Semaines | $239,83 - $322,92 | $96,96 - $190,59 |
| % du Plus Haut 52S | -23,79% | -45,41% |
| Plus Haut Historique | $322,92 (Jun 05, 2025) | $190,59 (Nov 04, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -23,79% | -45,41% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,08% | -0,01% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,18% | 0,64% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,31% | 0,09% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,46% | 0,10% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 2,43% | 0,97% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 1 096,55 | 392,96 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $2,23 | $8,61 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $4,51 | $5,77 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $1,24B | $1,08B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $846,06M | $851,95M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,76% | 1,00% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,13 | $1,02 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Verisk Analytics vs Booz Allen Hamilton
| Métrique | VRSK | BAH |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 38,73 | 12,78 |
| C/B Prospectif | 34,16 | 14,88 |
| Ratio PEG | -2,39 | 0,18 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 11,65 | 1,07 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 111,63 | 12,08 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $34,79B | $12,84B |
| Valeur d'Entreprise | $37,59B | $16,29B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 12,59 | 1,36 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 25,98 | 11,23 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,86 | 0,41 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $2,23 | $8,61 |
Comparaison des États Financiers : Verisk Analytics vs Booz Allen Hamilton
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | VRSK | BAH |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $753,00M | $2,92B |
| Coût des Marchandises Vendues | $230,80M | $1,42B |
| Bénéfice Brut | $522,20M | $1,50B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $330,10M | $257,00M |
| BAIIA | $413,30M | $295,00M |
| Revenu Avant Impôts | $296,40M | $216,00M |
| Impôt sur le Revenu | $64,10M | $-55,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $232,30M | $271,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | VRSK | BAH |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $1,11B | $885,00M |
| Total des Actifs Circulants | $1,77B | $3,31B |
| Total des Passifs Circulants | $1,40B | $1,85B |
| Dette à Long Terme | $3,39B | $4,10B |
| Total des Capitaux Propres | $123,80M | $1,00B |
| Bénéfices Non Distribués | $7,32B | $3,07B |
| Immobilisations Corporelles | $747,90M | $178,00M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | VRSK | BAH |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $472,80M | $315,84M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | $-24,57M |
| Flux de Trésorerie Libre | $391,00M | $194,44M |
| Remboursement de Dette | N/A | $-220,75M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-200,10M | $-314,88M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | VRSK | BAH |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,26M | 6,58M |
| Short Ratio | 2,26 | 4,42 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,06% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 263 620 | 1 842 314 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 188 677 | 1 722 545 |
| Shares Outstanding | 140,41M | 124,88M |
| Float Shares | 139,26M | 121,11M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,96% | 1,00% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Verisk Analytics vs Booz Allen Hamilton
| Métrique | VRSK | BAH |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,13 | $1,02 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,76% | 1,00% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,63 | $1,44 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,16% | 0,39% |
| 3-Year Total Dividends | $4,89 | $4,31 |
| Date Ex-Dividende | Sep 15, 2025 | Nov 15, 2024 |