Comparaison Détaillée d'Actions Verisk Analytics [VRSK] vs Equifax [EFX]
Verisk Analytics
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Equifax
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Verisk Analytics gagne sur 14 métriques, Equifax gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. Verisk Analytics semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Verisk Analytics | Equifax | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 38,73 | 46,32 | Verisk Analytics |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 111,63 | 5,74 | Equifax |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 1 096,55 | 93,55 | Equifax |
| Ratio PEG | -2,39 | 2,78 | Verisk Analytics |
| VE/BAIIA | 25,98 | 18,77 | Equifax |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 30,68% | 10,95% | Verisk Analytics |
| Marge Opérationnelle (12M) | 46,08% | 20,22% | Verisk Analytics |
| Marge BAIIA (12M) | 46,08% | 20,22% | Verisk Analytics |
| Rendement des Capitaux Propres | 243,11% | 12,76% | Verisk Analytics |
| Rendement des Actifs (12M) | 17,29% | 5,80% | Verisk Analytics |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $920,10 M | $813,00 M | Verisk Analytics |
| Rendement du Dividende | 0,76% | 0,46% | Verisk Analytics |
| Rendement 1 An | -8,63% | -16,78% | Verisk Analytics |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 11,65 | 4,99 | Equifax |
| Valeur d'Entreprise | $37,59 Md | $34,14 Md | Verisk Analytics |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 12,59 | 5,85 | Equifax |
| Marge Brute (12M) | 70,30% | 56,76% | Verisk Analytics |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $21 | $47 | Equifax |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $6,43 | $5,11 | Verisk Analytics |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,86 | 1,68 | Verisk Analytics |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Verisk Analytics vs Equifax
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verisk Analytics | -1,59% | -1,49% | -10,24% | -20,48% | -11,87% | -10,36% |
| Equifax | 0,28% | -7,14% | -6,18% | -10,13% | 13,72% | -5,50% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verisk Analytics | -8,63% | 46,89% | 27,33% | 208,15% | 748,58% | 828,30% |
| Equifax | -16,78% | 49,18% | 45,30% | 123,14% | 639,35% | 591,92% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Verisk Analytics vs Equifax
Verisk Analytics
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Verisk a présenté de solides résultats au T2 et investit massivement dans l'IA, mais le sentiment des analystes est mitigé avec quelques révisions à la baisse des objectifs de cours et des investisseurs institutionnels montrant des positions à la hausse comme à la baisse. Cela crée une image complexe pour les investisseurs, faisant d'octobre un mois significatif mais pas écrasant.
Equifax
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Le lancement du programme de licence directe de FICO représente une menace concurrentielle significative pour Equifax, entraînant une baisse notable du cours de l'action. Bien qu'il y ait des développements positifs dans d'autres domaines comme le Royaume-Uni et l'Irlande ainsi que la couverture des analystes, l'impact de FICO éclipse ceux-ci, faisant d'octobre un mois difficile pour la société et ses investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Verisk Analytics vs Equifax
| Métrique | VRSK | EFX |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $34,79B | $29,36B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 263 620 | 1 333 500 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 188 677 | 1 115 863 |
| Dernière Clôture | $245,07 | $237,33 |
| Fourchette 52 Semaines | $239,83 - $322,92 | $199,98 - $294,92 |
| % du Plus Haut 52S | -24,11% | -19,53% |
| Plus Haut Historique | $322,92 (Jun 05, 2025) | $309,63 (Sep 16, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -24,11% | -23,35% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,08% | 0,07% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,18% | 0,17% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,31% | 0,11% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,46% | 0,20% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 2,43% | 0,13% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 1 096,55 | 93,55 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $2,23 | $41,22 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $4,51 | $1,53 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $1,24B | $1,39B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $846,06M | $864,12M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,76% | 0,46% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,13 | $1,17 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Verisk Analytics vs Equifax
| Métrique | VRSK | EFX |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 38,73 | 46,32 |
| C/B Prospectif | 34,16 | 25,15 |
| Ratio PEG | -2,39 | 2,78 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 11,65 | 4,99 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 111,63 | 5,74 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $34,79B | $29,36B |
| Valeur d'Entreprise | $37,59B | $34,14B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 12,59 | 5,85 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 25,98 | 18,77 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,86 | 1,68 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $2,23 | $41,22 |
Comparaison des États Financiers : Verisk Analytics vs Equifax
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | VRSK | EFX |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $753,00M | $1,44B |
| Coût des Marchandises Vendues | $230,80M | $656,70M |
| Bénéfice Brut | $522,20M | $785,30M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $330,10M | $235,80M |
| BAIIA | $413,30M | $414,70M |
| Revenu Avant Impôts | $296,40M | $185,40M |
| Impôt sur le Revenu | $64,10M | $51,60M |
| Bénéfice Net (Profit) | $232,30M | $133,80M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | VRSK | EFX |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $1,11B | $195,20M |
| Total des Actifs Circulants | $1,77B | $1,48B |
| Total des Passifs Circulants | $1,40B | $1,73B |
| Dette à Long Terme | $3,39B | $4,32B |
| Total des Capitaux Propres | $123,80M | $5,11B |
| Bénéfices Non Distribués | $7,32B | $6,10B |
| Immobilisations Corporelles | $747,90M | $285,10M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | VRSK | EFX |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $472,80M | $223,90M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $391,00M | $116,70M |
| Remboursement de Dette | N/A | $-48,10M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-200,10M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | VRSK | EFX |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,26M | 3,38M |
| Short Ratio | 2,26 | 3,70 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 263 620 | 1 333 500 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 188 677 | 1 115 863 |
| Shares Outstanding | 140,41M | 123,95M |
| Float Shares | 139,26M | 123,19M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,96% | 0,98% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Verisk Analytics vs Equifax
| Métrique | VRSK | EFX |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,13 | $1,17 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,76% | 0,46% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,63 | $1,30 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,16% | 0,17% |
| 3-Year Total Dividends | $4,89 | $3,90 |
| Date Ex-Dividende | Sep 15, 2025 | Feb 21, 2025 |