Comparaison Détaillée d'Actions VSE [VSEC] vs Kratos Defense [KTOS]
VSE
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Kratos Defense
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : VSE gagne sur 13 métriques, Kratos Defense gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. VSE semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | VSE | Kratos Defense | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 45,82 | 491,38 | VSE |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,24 | 5,49 | VSE |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 42,61 | 14,76 | Kratos Defense |
| Ratio PEG | 33,96 | 108,27 | VSE |
| VE/BAIIA | 23,17 | 154,71 | VSE |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 1,51% | 1,20% | VSE |
| Marge Opérationnelle (12M) | 8,64% | 1,05% | VSE |
| Marge BAIIA (12M) | 8,64% | 1,05% | VSE |
| Rendement des Capitaux Propres | 7,25% | 0,88% | VSE |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,80% | 0,66% | VSE |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-51,74 M | $-8,50 M | Kratos Defense |
| Rendement du Dividende | 0,32% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | 71,59% | 209,12% | Kratos Defense |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,53 | 8,89 | VSE |
| Valeur d'Entreprise | $3,57 Md | $10,29 Md | Kratos Defense |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,85 | 8,48 | VSE |
| Marge Brute (12M) | 11,40% | 24,32% | Kratos Defense |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $63 | $8 | VSE |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $3,35 | $0,13 | VSE |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,33 | 1,05 | Kratos Defense |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions VSE vs Kratos Defense
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VSE | 7,34% | 4,06% | 27,27% | 25,46% | 63,44% | 77,49% |
| Kratos Defense | 5,70% | 16,40% | 32,99% | 103,77% | 122,96% | 162,09% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VSE | 71,59% | 240,74% | 447,74% | 590,52% | 1 033,04% | 1 674,13% |
| Kratos Defense | 209,12% | 343,46% | 245,35% | 1 421,16% | 543,80% | 21,13% |
Analyse de Performance et Santé Financière : VSE vs Kratos Defense
| Métrique | VSEC | KTOS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $3,17B | $10,78B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 313 430 | 4 097 110 |
| Volume Moyen 90 Jours | 231 527 | 5 300 527 |
| Dernière Clôture | $164,91 | $69,14 |
| Fourchette 52 Semaines | $80,60 - $165,65 | $19,36 - $69,44 |
| % du Plus Haut 52S | -0,45% | -0,43% |
| Plus Haut Historique | $165,65 (Aug 12, 2025) | $1 635,00 (Mar 06, 2000) |
| % du Plus Haut Historique | -0,45% | -95,77% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,41% | 0,17% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,02% | -0,63% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,02% | 0,01% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,09% | 0,01% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,07% | 0,01% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 42,61 | 14,76 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $47,37 | $11,63 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,82 | $4,64 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $30,81M | $10,80M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $124,74M | $-32 712 500 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,32% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,50 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : VSE vs Kratos Defense
| Métrique | VSEC | KTOS |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 45,82 | 491,38 |
| C/B Prospectif | 33,96 | 108,27 |
| Ratio PEG | 33,96 | 108,27 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,53 | 8,89 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,24 | 5,49 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $3,17B | $10,78B |
| Valeur d'Entreprise | $3,57B | $10,29B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,85 | 8,48 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 23,17 | 154,71 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,33 | 1,05 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $47,37 | $11,63 |
Comparaison des États Financiers : VSE vs Kratos Defense
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | VSEC | KTOS |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $256,05M | $302,60M |
| Coût des Marchandises Vendues | $229,23M | $229,00M |
| Bénéfice Brut | $26,82M | $73,60M |
| Recherche et Développement | N/A | $10,00M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $24,50M | $6,60M |
| BAIIA | $34,41M | $19,70M |
| Revenu Avant Impôts | $16,57M | $5,40M |
| Impôt sur le Revenu | $2,60M | $900 000 |
| Bénéfice Net (Profit) | $-8,97M | $4,50M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | VSEC | KTOS |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $5,71M | $263,70M |
| Total des Actifs Circulants | $968,86M | $864,40M |
| Total des Passifs Circulants | $248,30M | $304,90M |
| Dette à Long Terme | $498,73M | $269,20M |
| Total des Capitaux Propres | $975,74M | $1,39B |
| Bénéfices Non Distribués | $381,44M | $-659,40M |
| Immobilisations Corporelles | $140,30M | $342,80M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | VSEC | KTOS |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-68,08M | $-20,00M |
| Dépenses d'Investissement | $-2,88M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $-49,51M | $-51,80M |
| Remboursement de Dette | $-39,99M | $-2,90M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | VSEC | KTOS |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,69M | 9,78M |
| Short Ratio | 7,84 | 1,73 |
| Short % of Float | 0,10% | 0,06% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 313 430 | 4 097 110 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 231 527 | 5 300 527 |
| Shares Outstanding | 20,59M | 151,09M |
| Float Shares | 20,20M | 165,25M |
| % Held by Insiders | 0,03% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 1,19% | 0,97% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : VSE vs Kratos Defense
| Métrique | VSEC | KTOS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,50 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,32% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,43 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,13% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $1,30 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Oct 15, 2025 | N/A |