Comparaison Détaillée d'Actions VSE [VSEC] vs Archer Aviation [ACHR]
VSE
Archer Aviation
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : VSE gagne sur 9 métriques, Archer Aviation gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. VSE semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | VSE | Archer Aviation | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 48,55 | -8,43 | Archer Aviation |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,43 | 4,82 | VSE |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 42,61 | 4,86 | Archer Aviation |
| Ratio PEG | -0,25 | -0,67 | Archer Aviation |
| VE/BAIIA | 24,49 | -11,85 | Archer Aviation |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 1,51% | 0,00% | VSE |
| Marge Opérationnelle (12M) | 8,64% | 0,00% | VSE |
| Marge BAIIA (12M) | 8,64% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 7,25% | -60,83% | VSE |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,80% | -29,23% | VSE |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-51,74 M | $-450,60 M | VSE |
| Rendement du Dividende | 0,32% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | 77,72% | 311,04% | Archer Aviation |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,68 | N/A | N/A |
| Valeur d'Entreprise | $3,78 Md | $6,52 Md | Archer Aviation |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,02 | N/A | N/A |
| Marge Brute (12M) | 11,40% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $63 | $0 | VSE |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $3,35 | $-1,27 | VSE |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,39 | 3,06 | VSE |
Analyse de Performance Actions VSE vs Archer Aviation
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VSE | -2,61% | -3,98% | -2,57% | 25,89% | 36,13% | 71,25% |
| Archer Aviation | -5,45% | 24,36% | 50,18% | 21,15% | 70,39% | 32,29% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VSE | 77,72% | 291,61% | 405,75% | 640,05% | 716,79% | 1 812,38% |
| Archer Aviation | 311,04% | 367,16% | 26,98% | 26,98% | 26,98% | 26,98% |
Sentiment Basé sur les Actualités : VSE vs Archer Aviation
VSE
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
VSE a livré un solide deuxième trimestre avec une croissance significative de son chiffre d'affaires et de son BPA, entraînant de multiples améliorations d'analystes et une activité positive des investisseurs institutionnels. Bien que certaines préoccupations concernant la valorisation et des révisions des estimations de bénéfices existent, le récit général est positif, indiquant une exécution réussie du changement stratégique de la société vers le marché secondaire de l'aérospatiale.
Archer Aviation
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été mitigé pour Archer Aviation, avec des réalisations opérationnelles importantes telles que le partenariat à Osaka et les tests de vol, contrastant avec des pertes financières substantielles et une rumeur infondée de partenariat avec Tesla. Cette combinaison de développements positifs et négatifs en fait un mois charnière pour la société, mais ne modifie pas fondamentalement le profil d'investissement à haut risque et haute récompense.
Analyse de Performance et Santé Financière : VSE vs Archer Aviation
| Métrique | VSEC | ACHR |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $3,43B | $7,72B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 170 000 | 73 205 121 |
| Volume Moyen 90 Jours | 245 233 | 46 449 587 |
| Dernière Clôture | $154,96 | $11,97 |
| Fourchette 52 Semaines | $85,37 - $174,56 | $2,85 - $13,92 |
| % du Plus Haut 52S | -11,23% | -14,01% |
| Plus Haut Historique | $174,56 (Sep 18, 2025) | $18,60 (Feb 15, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -11,23% | -35,65% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,41% | N/A |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,02% | N/A |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,02% | 0,00% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,09% | 0,00% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,07% | -0,61% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 42,61 | 4,86 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $47,37 | $2,62 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,82 | $2,67 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $30,81M | $-399 600 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $124,74M | $-314 712 512 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,32% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,50 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : VSE vs Archer Aviation
| Métrique | VSEC | ACHR |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 48,55 | -8,43 |
| C/B Prospectif | 35,98 | -12,77 |
| Ratio PEG | -0,25 | -0,67 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,68 | N/A |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,43 | 4,82 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $3,43B | $7,72B |
| Valeur d'Entreprise | $3,78B | $6,52B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,02 | N/A |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 24,49 | -11,85 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,39 | 3,06 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $47,37 | $2,62 |
Comparaison des États Financiers : VSE vs Archer Aviation
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | VSEC | ACHR |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $272,14M | $0 |
| Coût des Marchandises Vendues | $241,11M | N/A |
| Bénéfice Brut | $31,03M | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | $103,70M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $22,51M | $-144,00M |
| BAIIA | $32,15M | $-139,90M |
| Revenu Avant Impôts | $16,07M | $-93,30M |
| Impôt sur le Revenu | $2,43M | $100 000 |
| Bénéfice Net (Profit) | $3,20M | $-93,40M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | VSEC | ACHR |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $5,71M | $1,03B |
| Total des Actifs Circulants | $968,86M | $1,07B |
| Total des Passifs Circulants | $248,30M | $67,40M |
| Dette à Long Terme | $498,73M | $74,30M |
| Total des Capitaux Propres | $975,74M | $1,01B |
| Bénéfices Non Distribués | $381,44M | $-1,78B |
| Immobilisations Corporelles | $140,30M | $8,40M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | VSEC | ACHR |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-68,08M | $-60,20M |
| Dépenses d'Investissement | $-2,88M | $-10,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-49,51M | $-104,60M |
| Remboursement de Dette | $-39,99M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | VSEC | ACHR |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,42M | 94,94M |
| Short Ratio | 6,63 | 2,75 |
| Short % of Float | 0,08% | 0,17% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 170 000 | 73 205 121 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 245 233 | 46 449 587 |
| Shares Outstanding | 20,59M | 503,78M |
| Float Shares | 20,20M | 542,86M |
| % Held by Insiders | 0,03% | 0,16% |
| % Held by Institutions | 1,14% | 0,51% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : VSE vs Archer Aviation
| Métrique | VSEC | ACHR |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,50 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,32% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,43 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,13% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $1,30 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Oct 15, 2025 | N/A |