Comparaison Détaillée d'Actions VSE [VSEC] vs RTX [RTX]
VSE
RTX
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : VSE gagne sur 8 métriques, RTX gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. RTX semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | VSE | RTX | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 48,55 | 37,20 | RTX |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,43 | 3,63 | VSE |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 42,61 | 67,86 | VSE |
| Ratio PEG | -0,25 | 0,03 | VSE |
| VE/BAIIA | 24,49 | 19,00 | RTX |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 1,51% | 7,35% | RTX |
| Marge Opérationnelle (12M) | 8,64% | 11,55% | RTX |
| Marge BAIIA (12M) | 8,64% | 11,55% | RTX |
| Rendement des Capitaux Propres | 7,25% | 10,32% | RTX |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,80% | 3,70% | VSE |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-51,74 M | $3,92 Md | RTX |
| Rendement du Dividende | 0,32% | 1,30% | RTX |
| Rendement 1 An | 77,72% | 30,86% | VSE |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,68 | 2,71 | VSE |
| Valeur d'Entreprise | $3,78 Md | $267,24 Md | RTX |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,02 | 3,20 | VSE |
| Marge Brute (12M) | 11,40% | 20,28% | RTX |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $63 | $63 | VSE |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $3,35 | $4,55 | RTX |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,39 | 0,65 | RTX |
Analyse de Performance Actions VSE vs RTX
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VSE | -2,61% | -3,98% | -2,57% | 25,89% | 36,13% | 71,25% |
| RTX | -2,76% | -2,67% | 6,87% | 10,95% | 26,28% | 39,80% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VSE | 77,72% | 291,61% | 405,75% | 640,05% | 716,79% | 1 812,38% |
| RTX | 30,86% | 96,37% | 162,64% | 177,09% | 247,80% | 399,17% |
Sentiment Basé sur les Actualités : VSE vs RTX
VSE
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
VSE a livré un solide deuxième trimestre avec une croissance significative de son chiffre d'affaires et de son BPA, entraînant de multiples améliorations d'analystes et une activité positive des investisseurs institutionnels. Bien que certaines préoccupations concernant la valorisation et des révisions des estimations de bénéfices existent, le récit général est positif, indiquant une exécution réussie du changement stratégique de la société vers le marché secondaire de l'aérospatiale.
RTX
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
RTX a présenté de solides résultats au T2 et a obtenu d'importants contrats de défense, démontrant une demande robuste et un carnet de commandes croissant. Bien que les impacts tarifaires aient entraîné une légère révision des prévisions de BPA et que des ventes d'initiés aient eu lieu, le récit général reste positif, soutenu par des relèvements d'analystes et une hausse du cours de l'action.
Analyse de Performance et Santé Financière : VSE vs RTX
| Métrique | VSEC | RTX |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $3,43B | $225,64B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mega cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 170 000 | 4 247 260 |
| Volume Moyen 90 Jours | 245 233 | 4 182 863 |
| Dernière Clôture | $154,96 | $157,70 |
| Fourchette 52 Semaines | $85,37 - $174,56 | $112,27 - $170,85 |
| % du Plus Haut 52S | -11,23% | -7,70% |
| Plus Haut Historique | $174,56 (Sep 18, 2025) | $170,85 (Oct 08, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -11,23% | -7,70% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,41% | 0,09% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,02% | 13,93% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,02% | 0,07% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,09% | 0,12% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,07% | 0,10% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 42,61 | 67,86 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $47,37 | $46,62 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,82 | $3,57 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $30,81M | $5,85B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $124,74M | $2,80B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,32% | 1,30% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,50 | $1,89 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : VSE vs RTX
| Métrique | VSEC | RTX |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 48,55 | 37,20 |
| C/B Prospectif | 35,98 | 27,70 |
| Ratio PEG | -0,25 | 0,03 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,68 | 2,71 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,43 | 3,63 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $3,43B | $225,64B |
| Valeur d'Entreprise | $3,78B | $267,24B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,02 | 3,20 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 24,49 | 19,00 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,39 | 0,65 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $47,37 | $46,62 |
Comparaison des États Financiers : VSE vs RTX
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | VSEC | RTX |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $272,14M | $20,31B |
| Coût des Marchandises Vendues | $241,11M | $16,19B |
| Bénéfice Brut | $31,03M | $4,12B |
| Recherche et Développement | N/A | $637,00M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $22,51M | $2,04B |
| BAIIA | $32,15M | $3,51B |
| Revenu Avant Impôts | $16,07M | $1,96B |
| Impôt sur le Revenu | $2,43M | $333,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $3,20M | $1,63B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | VSEC | RTX |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $5,71M | $5,16B |
| Total des Actifs Circulants | $968,86M | $52,92B |
| Total des Passifs Circulants | $248,30M | $52,62B |
| Dette à Long Terme | $498,73M | $39,89B |
| Total des Capitaux Propres | $975,74M | $63,34B |
| Bénéfices Non Distribués | $381,44M | $54,28B |
| Immobilisations Corporelles | $140,30M | $35,25B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | VSEC | RTX |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-68,08M | $1,23B |
| Dépenses d'Investissement | $-2,88M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $-49,51M | $688,00M |
| Remboursement de Dette | $-39,99M | $-9,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-50,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | VSEC | RTX |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,42M | 14,88M |
| Short Ratio | 6,63 | 3,91 |
| Short % of Float | 0,08% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 170 000 | 4 247 260 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 245 233 | 4 182 863 |
| Shares Outstanding | 20,59M | 1,33B |
| Float Shares | 20,20M | 1,22B |
| % Held by Insiders | 0,03% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 1,14% | 0,83% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : VSE vs RTX
| Métrique | VSEC | RTX |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,50 | $1,89 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,32% | 1,30% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,43 | $1,98 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,13% | 0,58% |
| 3-Year Total Dividends | $1,30 | $5,94 |
| Date Ex-Dividende | Oct 15, 2025 | Feb 21, 2025 |