Comparaison Détaillée d'Actions VSE [VSEC] vs StandardAero [SARO]
VSE
StandardAero
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : VSE gagne sur 8 métriques, StandardAero gagne sur 9 métriques, avec 1 égalités. StandardAero semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | VSE | StandardAero | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 48,55 | 67,92 | VSE |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,43 | 3,62 | VSE |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 42,61 | 101,76 | VSE |
| Ratio PEG | -0,25 | 32,73 | VSE |
| VE/BAIIA | 24,49 | 17,78 | StandardAero |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 1,51% | 2,37% | StandardAero |
| Marge Opérationnelle (12M) | 8,64% | 8,87% | StandardAero |
| Marge BAIIA (12M) | 8,64% | 8,87% | StandardAero |
| Rendement des Capitaux Propres | 7,25% | 7,25% | Égalité |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,80% | 4,68% | VSE |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-51,74 M | $-46,86 M | StandardAero |
| Rendement du Dividende | 0,32% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | 77,72% | -12,88% | VSE |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,68 | 1,62 | StandardAero |
| Valeur d'Entreprise | $3,78 Md | $11,55 Md | StandardAero |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,02 | 2,06 | StandardAero |
| Marge Brute (12M) | 11,40% | 15,45% | StandardAero |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $63 | $18 | VSE |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $3,35 | $0,40 | VSE |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,39 | N/A | N/A |
Analyse de Performance Actions VSE vs StandardAero
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VSE | -2,61% | -3,98% | -2,57% | 25,89% | 36,13% | 71,25% |
| StandardAero | -1,38% | -2,01% | 0,56% | -10,88% | 6,02% | 9,17% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VSE | 77,72% | 291,61% | 405,75% | 640,05% | 716,79% | 1 812,38% |
| StandardAero | -12,88% | -17,57% | -17,57% | -17,57% | -17,57% | -17,57% |
Sentiment Basé sur les Actualités : VSE vs StandardAero
VSE
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
VSE a livré un solide deuxième trimestre avec une croissance significative de son chiffre d'affaires et de son BPA, entraînant de multiples améliorations d'analystes et une activité positive des investisseurs institutionnels. Bien que certaines préoccupations concernant la valorisation et des révisions des estimations de bénéfices existent, le récit général est positif, indiquant une exécution réussie du changement stratégique de la société vers le marché secondaire de l'aérospatiale.
StandardAero
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois de signaux contradictoires pour StandardAero. Alors que les notations des analystes se sont améliorées, les indicateurs techniques ont montré une tendance baissière potentielle et le cours de l'action a récemment baissé. Le changement de direction ajoute une incertitude supplémentaire, ce qui en fait un mois modérément important pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : VSE vs StandardAero
| Métrique | VSEC | SARO |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $3,43B | $9,09B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 170 000 | 2 075 533 |
| Volume Moyen 90 Jours | 245 233 | 1 695 104 |
| Dernière Clôture | $154,96 | $26,42 |
| Fourchette 52 Semaines | $85,37 - $174,56 | $21,31 - $33,00 |
| % du Plus Haut 52S | -11,23% | -19,94% |
| Plus Haut Historique | $174,56 (Sep 18, 2025) | $34,38 (Oct 07, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -11,23% | -23,15% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,41% | 0,14% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,02% | 11,53% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,02% | 0,02% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,09% | 0,09% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,07% | 0,07% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 42,61 | 101,76 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $47,37 | $7,51 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,82 | $0,28 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $30,81M | $73,38M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $124,74M | $-56 727 000 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,32% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,50 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : VSE vs StandardAero
| Métrique | VSEC | SARO |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 48,55 | 67,92 |
| C/B Prospectif | 35,98 | 32,73 |
| Ratio PEG | -0,25 | 32,73 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,68 | 1,62 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,43 | 3,62 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $3,43B | $9,09B |
| Valeur d'Entreprise | $3,78B | $11,55B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,02 | 2,06 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 24,49 | 17,78 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,39 | N/A |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $47,37 | $7,51 |
Comparaison des États Financiers : VSE vs StandardAero
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | VSEC | SARO |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $272,14M | $1,44B |
| Coût des Marchandises Vendues | $241,11M | $1,22B |
| Bénéfice Brut | $31,03M | $217,73M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $22,51M | $128,92M |
| BAIIA | $32,15M | $177,60M |
| Revenu Avant Impôts | $16,07M | $85,13M |
| Impôt sur le Revenu | $2,43M | $22,19M |
| Bénéfice Net (Profit) | $3,20M | $62,94M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | VSEC | SARO |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $5,71M | $140,82M |
| Total des Actifs Circulants | $968,86M | $2,79B |
| Total des Passifs Circulants | $248,30M | $1,40B |
| Dette à Long Terme | $498,73M | $2,48B |
| Total des Capitaux Propres | $975,74M | $2,44B |
| Bénéfices Non Distribués | $381,44M | $-1,50B |
| Immobilisations Corporelles | $140,30M | $747,22M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | VSEC | SARO |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-68,08M | $-736 000 |
| Dépenses d'Investissement | $-2,88M | $-25,07M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-49,51M | $-64,32M |
| Remboursement de Dette | $-39,99M | $-90,96M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | VSEC | SARO |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,42M | 6,18M |
| Short Ratio | 6,63 | 4,23 |
| Short % of Float | 0,08% | 0,06% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 170 000 | 2 075 533 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 245 233 | 1 695 104 |
| Shares Outstanding | 20,59M | 334,46M |
| Float Shares | 20,20M | 141,87M |
| % Held by Insiders | 0,03% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 1,14% | 1,05% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : VSE vs StandardAero
| Métrique | VSEC | SARO |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,50 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,32% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,43 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,13% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $1,30 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Oct 15, 2025 | N/A |