Comparaison Détaillée d'Actions Verastem [VSTM] vs Ocular Therapeutix [OCUL]
Verastem
NASDAQ
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Ocular Therapeutix
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 18 métriques vitales : Verastem gagne sur 5 métriques, Ocular Therapeutix gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Ocular Therapeutix semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Verastem | Ocular Therapeutix | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -1,55 | N/A | N/A |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | -9,50 | 7,40 | Verastem |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | -2,37 | 28,66 | Verastem |
| Ratio PEG | -2,38 | -12,11 | Ocular Therapeutix |
| VE/BAIIA | -2,21 | -8,05 | Ocular Therapeutix |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,00% | 91,17% | Ocular Therapeutix |
| Marge Opérationnelle (12M) | -1 310,71% | -597,47% | Ocular Therapeutix |
| Rendement des Capitaux Propres | -2 159,52% | -57,19% | Ocular Therapeutix |
| Rendement des Actifs (12M) | -64,19% | -27,21% | Ocular Therapeutix |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-104,80 M | $-135,97 M | Verastem |
| Rendement 1 An | 186,81% | 46,40% | Verastem |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 33,02 | 33,01 | Ocular Therapeutix |
| Valeur d'Entreprise | $289,47 M | $1,63 Md | Ocular Therapeutix |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 28,95 | 27,25 | Ocular Therapeutix |
| Marge Brute (12M) | N/A | 88,20% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $0 | $0 | Ocular Therapeutix |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-3,36 | $-1,11 | Ocular Therapeutix |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,83 | 1,49 | Verastem |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Verastem vs Ocular Therapeutix
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verastem | 19,93% | 10,86% | 43,10% | -2,88% | 18,25% | 3,85% |
| Ocular Therapeutix | -0,73% | 2,43% | 23,08% | 63,89% | 65,22% | 39,70% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verastem | 186,81% | -55,77% | -61,79% | -92,53% | -39,22% | -39,22% |
| Ocular Therapeutix | 46,40% | 122,81% | 52,82% | -35,12% | -7,15% | -7,15% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Verastem vs Ocular Therapeutix
| Métrique | VSTM | OCUL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $330,24M | $1,97B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 830 400 | 1 639 576 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 538 803 | 2 263 929 |
| Dernière Clôture | $6,74 | $12,21 |
| Fourchette 52 Semaines | $2,18 - $9,10 | $5,78 - $12,65 |
| % du Plus Haut 52S | -25,93% | -3,48% |
| Plus Haut Historique | $225,84 (Jul 08, 2013) | $44,19 (Mar 23, 2015) |
| % du Plus Haut Historique | -97,02% | -72,37% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | N/A | -0,28% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | -0,28% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,00% | 0,91% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -13,11% | -5,97% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -21,60% | -0,57% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | -2,37 | 28,66 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-0,63 | $1,67 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $2,14 | $2,20 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-115 140 000 | $-145 460 992 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-67 889 376 | $-87 964 376 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Verastem vs Ocular Therapeutix
| Métrique | VSTM | OCUL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -1,55 | N/A |
| C/B Prospectif | -2,38 | -12,11 |
| Ratio PEG | -2,38 | -12,11 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 33,02 | 33,01 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | -9,50 | 7,40 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $330,24M | $1,97B |
| Valeur d'Entreprise | $289,47M | $1,63B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 28,95 | 27,25 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -2,21 | -8,05 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,83 | 1,49 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-0,63 | $1,67 |
Comparaison des États Financiers : Verastem vs Ocular Therapeutix
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | VSTM | OCUL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $0 | $13,46M |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | $1,94M |
| Bénéfice Brut | N/A | $11,52M |
| Recherche et Développement | $29,15M | $51,08M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-44,17M | $-67,64M |
| BAIIA | $-47,66M | $-63,16M |
| Revenu Avant Impôts | $-52,10M | $-67,81M |
| Impôt sur le Revenu | N/A | N/A |
| Bénéfice Net (Profit) | $-52,10M | $-67,81M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | VSTM | OCUL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $117,57M | $349,68M |
| Total des Actifs Circulants | $124,70M | $387,69M |
| Total des Passifs Circulants | $35,62M | $37,93M |
| Dette à Long Terme | $73,77M | $74,07M |
| Total des Capitaux Propres | $-32,43M | $265,93M |
| Bénéfices Non Distribués | $-1,01B | $-955,14M |
| Immobilisations Corporelles | $1,21M | $16,61M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | VSTM | OCUL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-44,01M | $-59,74M |
| Dépenses d'Investissement | $0 | $-1,12M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-38,68M | $-56,48M |
| Remboursement de Dette | $-42,58M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | VSTM | OCUL |
|---|---|---|
| Shares Short | 18,11M | 14,80M |
| Short Ratio | 6,98 | 5,96 |
| Short % of Float | 0,33% | 0,09% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2 830 400 | 1 639 576 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2 538 803 | 2 263 929 |
| Shares Outstanding | 44,78M | 157,75M |
| Float Shares | 35,89M | 122,56M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,04% |
| % Held by Institutions | 0,93% | 0,87% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Verastem vs Ocular Therapeutix
| Métrique | VSTM | OCUL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |