Comparaison Détaillée d'Actions WaFd [WAFD] vs Western Alliance [WAL]
WaFd
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Western Alliance
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 18 métriques vitales : WaFd gagne sur 9 métriques, Western Alliance gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | WaFd | Western Alliance | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 11,75 | 10,78 | Western Alliance |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,90 | 1,31 | WaFd |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,69 | 0,93 | WaFd |
| Ratio PEG | -4,40 | 0,57 | WaFd |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 31,43% | 27,12% | WaFd |
| Marge Opérationnelle (12M) | 46,18% | 40,78% | WaFd |
| Marge BAIIA (12M) | 46,18% | 40,78% | WaFd |
| Rendement des Capitaux Propres | 7,59% | 12,42% | Western Alliance |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,82% | 1,02% | Western Alliance |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $414,55 M | $-2,83 Md | WaFd |
| Rendement du Dividende | 4,28% | 1,56% | WaFd |
| Rendement 1 An | -13,99% | 6,13% | Western Alliance |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,38 | 2,90 | Western Alliance |
| Valeur d'Entreprise | $3,81 Md | $13,24 Md | Western Alliance |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 5,28 | 4,24 | Western Alliance |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $9 | $29 | Western Alliance |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,63 | $7,61 | Western Alliance |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,89 | 1,32 | WaFd |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions WaFd vs Western Alliance
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WaFd | 4,20% | 3,76% | 5,70% | 9,99% | 7,96% | -0,75% |
| Western Alliance | 6,96% | 5,54% | 6,18% | 20,61% | 1,30% | 5,09% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WaFd | -13,99% | -4,40% | 33,04% | 41,27% | 119,89% | 35,83% |
| Western Alliance | 6,13% | 10,05% | 139,90% | 187,75% | 1 236,35% | 192,38% |
Analyse de Performance et Santé Financière : WaFd vs Western Alliance
| Métrique | WAFD | WAL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $2,43B | $9,06B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 413 143 | 952 600 |
| Volume Moyen 90 Jours | 539 501 | 1 058 927 |
| Dernière Clôture | $31,72 | $87,12 |
| Fourchette 52 Semaines | $23,75 - $38,62 | $57,05 - $98,10 |
| % du Plus Haut 52S | -17,87% | -11,19% |
| Plus Haut Historique | $39,17 (Nov 07, 2022) | $124,93 (Jan 10, 2022) |
| % du Plus Haut Historique | -19,02% | -30,26% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,05% | 0,10% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,04% | 0,19% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,31% | 0,27% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,46% | 0,41% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,08% | 0,12% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,69 | 0,93 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $34,30 | $62,57 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $12,36 | $29,45 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $276,19M | $-3 701 400 064 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $185,42M | $774,90M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,28% | 1,56% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,33 | $1,13 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : WaFd vs Western Alliance
| Métrique | WAFD | WAL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 11,75 | 10,78 |
| C/B Prospectif | 9,01 | 9,13 |
| Ratio PEG | -4,40 | 0,57 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,38 | 2,90 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,90 | 1,31 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $2,43B | $9,06B |
| Valeur d'Entreprise | $3,81B | $13,24B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 5,28 | 4,24 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,89 | 1,32 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $34,30 | $62,57 |
Comparaison des États Financiers : WaFd vs Western Alliance
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | WAFD | WAL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $179,59M | $825,80M |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| BAIIA | N/A | N/A |
| Revenu Avant Impôts | $72,01M | $291,30M |
| Impôt sur le Revenu | $15,76M | $53,50M |
| Bénéfice Net (Profit) | $56,25M | $237,80M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | WAFD | WAL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $1,23B | $3,28B |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Dette à Long Terme | $2,81B | $2,67B |
| Total des Capitaux Propres | $3,03B | $7,22B |
| Bénéfices Non Distribués | $2,03B | $4,98B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | $486,00M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | WAFD | WAL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $40,60M | $-1,64B |
| Dépenses d'Investissement | $-5,55M | $-16,60M |
| Flux de Trésorerie Libre | $66,58M | $-1,67B |
| Remboursement de Dette | $-3,30B | $-2,01B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-21,34M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | WAFD | WAL |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,02M | 4,93M |
| Short Ratio | 3,57 | 4,32 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 413 143 | 952 600 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 539 501 | 1 058 927 |
| Shares Outstanding | 81,22M | 110,05M |
| Float Shares | 77,93M | 103,16M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,03% |
| % Held by Institutions | 0,82% | 0,93% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : WaFd vs Western Alliance
| Métrique | WAFD | WAL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,33 | $1,13 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,28% | 1,56% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,11 | $1,35 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,84% | 0,61% |
| 3-Year Total Dividends | $3,33 | $4,04 |
| Date Ex-Dividende | Aug 22, 2025 | Feb 14, 2025 |