Comparaison Détaillée d'Actions Waldencast plc [WALD] vs Edgewell Personal [EPC]

Waldencast plc

NASDAQ

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Edgewell Personal

NYSE

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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Waldencast plc gagne sur 4 métriques, Edgewell Personal gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Edgewell Personal semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

Métrique	Waldencast plc	Edgewell Personal	Meilleur
Ratio C/B (12M)	N/A	17,60	N/A
Ratio Cours/Valeur Comptable	0,29	0,70	Waldencast plc
Ratio Dette/Capitaux Propres	24,95	90,06	Waldencast plc
Ratio PEG	-17,40	-0,47	Waldencast plc
VE/BAIIA	681,66	7,67	Edgewell Personal
Marge Bénéficiaire (12M)	-15,50%	2,94%	Edgewell Personal
Marge Opérationnelle (12M)	-18,31%	11,45%	Edgewell Personal
Marge BAIIA (12M)	N/A	11,45%	N/A
Rendement des Capitaux Propres	-6,49%	4,12%	Edgewell Personal
Rendement des Actifs (12M)	-3,32%	3,65%	Edgewell Personal
Flux de Trésorerie Libre (12M)	$-11,83 M	$174,50 M	Edgewell Personal
Rendement du Dividende	N/A	1,96%	N/A
Rendement 1 An	-49,43%	-38,61%	Edgewell Personal
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)	0,78	0,50	Edgewell Personal
Valeur d'Entreprise	$413,09 M	$2,32 Md	Edgewell Personal
Ratio VE/Chiffre d'Affaires	1,51	1,05	Edgewell Personal
Marge Brute (12M)	N/A	42,81%	N/A
Chiffre d'Affaires par Action (12M)	$2	$46	Edgewell Personal
Bénéfice par Action (Dilué)	$-0,39	$1,35	Edgewell Personal
Bêta (Volatilité de l'Action)	-0,54	0,82	Waldencast plc

Performance

Statistiques Clés

Évaluation

Finances

Intérêt à Court

Dividendes

Analyse de Performance Actions Waldencast plc vs Edgewell Personal

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Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action	1J	1S	1M	3M	6M	DAD
Waldencast plc	11,95%	14,10%	2,30%	-24,89%	-48,70%	-52,41%
Edgewell Personal	-0,76%	-2,58%	15,33%	-12,52%	-24,44%	-30,11%

Rendements Long Terme

Action	1A	3A	5A	10A	15A	20A
Waldencast plc	-49,43%	-79,54%	-81,93%	-81,93%	-81,93%	-81,93%
Edgewell Personal	-38,61%	-40,49%	-17,78%	-72,29%	-52,77%	-49,48%

Analyse de Performance et Santé Financière : Waldencast plc vs Edgewell Personal

Métrique	WALD	EPC
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i	$37,57M	$1,09B
Catégorie de Capitalisation	Micro cap	Small cap
Volume Moyen 10 Jours i	225 498	521 090
Volume Moyen 90 Jours i	387 716	824 890
Dernière Clôture	$1,78	$23,40
Fourchette 52 Semaines	$1,48 - $4,39	$19,13 - $40,25
% du Plus Haut 52S	-59,50%	-41,86%
Plus Haut Historique	$12,10 (Oct 03, 2022)	$107,45 (May 04, 2015)
% du Plus Haut Historique	-85,29%	-78,22%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA	0,31%	-0,03%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices	N/A	-0,41%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i	-0,16%	0,03%
Marge Opérationnelle (12M) i	-0,18%	0,11%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i	-0,06%	0,04%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i	24,95	90,06
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)	$5,91	$33,75
Trésorerie par Action (DTR)	$0,13	$4,30
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i	$-8 820 000	$118,00M
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i	$8,34M	$97,74M
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i	N/A	1,96%
Dividende 12 Derniers Mois i	N/A	$0,45

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Waldencast plc vs Edgewell Personal

Métrique	WALD	EPC
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i	N/A	17,60
C/B Prospectif i	-17,40	6,83
Ratio PEG i	-17,40	-0,47
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i	0,78	0,50
Cours/Valeur Comptable (DTR) i	0,29	0,70
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i	$37,57M	$1,09B
Valeur d'Entreprise i	$413,09M	$2,32B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i	1,51	1,05
Valeur d'Entreprise/BAIIA i	681,66	7,67
Risques et Autres Métriques
Bêta i	-0,54	0,82
Valeur Comptable par Action (DTR) i	$5,91	$33,75

Comparaison des États Financiers : Waldencast plc vs Edgewell Personal

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)	WALD	EPC
Chiffre d'Affaires/Ventes i	$0	$580,70M
Coût des Marchandises Vendues i	N/A	$324,50M
Bénéfice Brut i	N/A	$256,20M
Recherche et Développement i	N/A	$13,90M
Résultat Opérationnel (BAII) i	$-4,40M	$71,10M
BAIIA i	$-11,30M	$95,50M
Revenu Avant Impôts i	$2,77M	$41,30M
Impôt sur le Revenu i	N/A	$12,30M
Bénéfice Net (Profit) i	$2,77M	$29,00M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)	WALD	EPC
Trésorerie et Équivalents i	$14,80M	$170,10M
Total des Actifs Circulants i	$103,62M	$1,01B
Total des Passifs Circulants i	$76,89M	$536,30M
Dette à Long Terme i	$149,86M	$1,43B
Total des Capitaux Propres i	$729,94M	$1,51B
Bénéfices Non Distribués i	$-289,20M	$1,10B
Immobilisations Corporelles i	$0	$0

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)	WALD	EPC
Flux de Trésorerie Opérationnel i	$5,41M	$44,80M
Dépenses d'Investissement i	N/A	N/A
Flux de Trésorerie Libre i	$-1,59M	$28,00M
Remboursement de Dette i	N/A	$-244,00M
Rachat d'Actions Ordinaires i	N/A	$-35,40M

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

Métrique	WALD	EPC
Shares Short i	585 305	2,66M
Short Ratio i	4,43	2,78
Short % of Float i	0,01%	0,08%
Average Daily Volume (10 Day) i	225 498	521 090
Average Daily Volume (90 Day) i	387 716	824 890
Shares Outstanding i	122,50M	48,92M
Float Shares i	32,85M	45,77M
% Held by Insiders i	0,57%	0,03%
% Held by Institutions i	0,30%	1,05%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Waldencast plc vs Edgewell Personal

Métrique	WALD	EPC
Dividende 12 Derniers Mois i	N/A	$0,45
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i	N/A	1,96%
3-Year Avg Annual Dividend i	N/A	$0,50
3-Year Avg Dividend Yield i	N/A	0,40%
3-Year Total Dividends i	N/A	$1,50
Date Ex-Dividende	N/A	Mar 05, 2025