Comparaison Détaillée d'Actions Waldencast plc [WALD] vs Procter & Gamble [PG]

Waldencast plc

NASDAQ

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Procter & Gamble

NYSE

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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Waldencast plc gagne sur 6 métriques, Procter & Gamble gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Procter & Gamble semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

Métrique	Waldencast plc	Procter & Gamble	Meilleur
Ratio C/B (12M)	N/A	24,09	N/A
Ratio Cours/Valeur Comptable	0,26	7,18	Waldencast plc
Ratio Dette/Capitaux Propres	24,95	69,86	Waldencast plc
Ratio PEG	-15,60	21,16	Waldencast plc
VE/BAIIA	676,12	16,19	Procter & Gamble
Marge Bénéficiaire (12M)	-15,50%	18,95%	Procter & Gamble
Marge Opérationnelle (12M)	-18,31%	25,15%	Procter & Gamble
Marge BAIIA (12M)	N/A	25,15%	N/A
Rendement des Capitaux Propres	-6,49%	31,24%	Procter & Gamble
Rendement des Actifs (12M)	-3,32%	10,91%	Procter & Gamble
Flux de Trésorerie Libre (12M)	$-11,83 M	$14,04 Md	Procter & Gamble
Rendement du Dividende	N/A	1,92%	N/A
Rendement 1 An	-57,67%	-9,92%	Procter & Gamble
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)	0,70	4,36	Waldencast plc
Valeur d'Entreprise	$409,73 M	$395,87 Md	Procter & Gamble
Ratio VE/Chiffre d'Affaires	1,50	4,70	Waldencast plc
Marge Brute (12M)	N/A	49,11%	N/A
Chiffre d'Affaires par Action (12M)	$2	$36	Procter & Gamble
Bénéfice par Action (Dilué)	$-0,39	$6,52	Procter & Gamble
Bêta (Volatilité de l'Action)	-0,53	0,37	Waldencast plc

Performance

Statistiques Clés

Évaluation

Finances

Intérêt à Court

Dividendes

Analyse de Performance Actions Waldencast plc vs Procter & Gamble

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Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action	1J	1S	1M	3M	6M	DAD
Waldencast plc	6,71%	-8,02%	-18,13%	-37,92%	-53,00%	-60,16%
Procter & Gamble	0,66%	0,77%	4,92%	-5,20%	-9,92%	-4,71%

Rendements Long Terme

Action	1A	3A	5A	10A	15A	20A
Waldencast plc	-57,67%	-82,87%	-84,87%	-84,87%	-84,87%	-84,87%
Procter & Gamble	-9,92%	13,01%	14,50%	131,18%	161,87%	177,98%

Analyse de Performance et Santé Financière : Waldencast plc vs Procter & Gamble

Métrique	WALD	PG
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i	$32,08M	$411,73B
Catégorie de Capitalisation	Micro cap	Mega cap
Volume Moyen 10 Jours i	870 850	6 295 460
Volume Moyen 90 Jours i	385 483	7 028 630
Dernière Clôture	$1,59	$159,21
Fourchette 52 Semaines	$1,48 - $4,39	$149,91 - $180,43
% du Plus Haut 52S	-63,82%	-11,76%
Plus Haut Historique	$12,10 (Oct 03, 2022)	$180,43 (Nov 25, 2024)
% du Plus Haut Historique	-86,86%	-11,76%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA	0,31%	0,02%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices	N/A	0,15%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i	-0,16%	0,19%
Marge Opérationnelle (12M) i	-0,18%	0,25%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i	-0,06%	0,31%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i	24,95	69,86
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)	$5,91	$21,88
Trésorerie par Action (DTR)	$0,13	$4,08
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i	$-8 820 000	$17,82B
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i	$8,34M	$11,38B
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i	N/A	1,92%
Dividende 12 Derniers Mois i	N/A	$3,03

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Waldencast plc vs Procter & Gamble

Métrique	WALD	PG
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i	N/A	24,09
C/B Prospectif i	-15,60	21,16
Ratio PEG i	-15,60	21,16
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i	0,70	4,36
Cours/Valeur Comptable (DTR) i	0,26	7,18
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i	$32,08M	$411,73B
Valeur d'Entreprise i	$409,73M	$395,87B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i	1,50	4,70
Valeur d'Entreprise/BAIIA i	676,12	16,19
Risques et Autres Métriques
Bêta i	-0,53	0,37
Valeur Comptable par Action (DTR) i	$5,91	$21,88

Comparaison des États Financiers : Waldencast plc vs Procter & Gamble

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)	WALD	PG
Chiffre d'Affaires/Ventes i	$0	$20,89B
Coût des Marchandises Vendues i	N/A	$10,63B
Bénéfice Brut i	N/A	$10,26B
Recherche et Développement i	N/A	N/A
Résultat Opérationnel (BAII) i	$-4,40M	$4,35B
BAIIA i	$-11,30M	$5,46B
Revenu Avant Impôts i	$2,77M	$4,52B
Impôt sur le Revenu i	N/A	$895,00M
Bénéfice Net (Profit) i	$2,77M	$3,63B

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)	WALD	PG
Trésorerie et Équivalents i	$14,80M	$9,56B
Total des Actifs Circulants i	$103,62M	$25,39B
Total des Passifs Circulants i	$76,89M	$36,06B
Dette à Long Terme i	$149,86M	$25,70B
Total des Capitaux Propres i	$729,94M	$52,28B
Bénéfices Non Distribués i	$-289,20M	$129,97B
Immobilisations Corporelles i	$0	$0

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)	WALD	PG
Flux de Trésorerie Opérationnel i	$5,41M	$3,71B
Dépenses d'Investissement i	N/A	N/A
Flux de Trésorerie Libre i	$-1,59M	$2,85B
Remboursement de Dette i	N/A	$-1,05B
Rachat d'Actions Ordinaires i	N/A	$-1,35B

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

Métrique	WALD	PG
Shares Short i	585 305	16,72M
Short Ratio i	4,43	2,21
Short % of Float i	0,01%	0,01%
Average Daily Volume (10 Day) i	870 850	6 295 460
Average Daily Volume (90 Day) i	385 483	7 028 630
Shares Outstanding i	122,50M	2,34B
Float Shares i	32,85M	2,34B
% Held by Insiders i	0,57%	0,00%
% Held by Institutions i	0,30%	0,70%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Waldencast plc vs Procter & Gamble

Métrique	WALD	PG
Dividende 12 Derniers Mois i	N/A	$3,03
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i	N/A	1,92%
3-Year Avg Annual Dividend i	N/A	$3,51
3-Year Avg Dividend Yield i	N/A	0,63%
3-Year Total Dividends i	N/A	$10,53
Date Ex-Dividende	N/A	Jan 24, 2025