Comparaison Détaillée d'Actions Waldencast plc [WALD] vs Spectrum Brands [SPB]

Waldencast plc

NASDAQ

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Spectrum Brands

NYSE

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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Waldencast plc gagne sur 4 métriques, Spectrum Brands gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Spectrum Brands semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

Métrique	Waldencast plc	Spectrum Brands	Meilleur
Ratio C/B (12M)	N/A	24,91	N/A
Ratio Cours/Valeur Comptable	0,29	0,72	Waldencast plc
Ratio Dette/Capitaux Propres	24,95	40,13	Waldencast plc
Ratio PEG	-17,40	0,09	Waldencast plc
VE/BAIIA	681,66	7,57	Spectrum Brands
Marge Bénéficiaire (12M)	-15,50%	2,56%	Spectrum Brands
Marge Opérationnelle (12M)	-18,31%	6,48%	Spectrum Brands
Marge BAIIA (12M)	N/A	6,48%	N/A
Rendement des Capitaux Propres	-6,49%	3,01%	Spectrum Brands
Rendement des Actifs (12M)	-3,32%	2,79%	Spectrum Brands
Flux de Trésorerie Libre (12M)	$-11,83 M	$118,60 M	Spectrum Brands
Rendement du Dividende	N/A	2,61%	N/A
Rendement 1 An	-49,43%	-38,23%	Spectrum Brands
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)	0,78	0,47	Spectrum Brands
Valeur d'Entreprise	$413,09 M	$1,99 Md	Spectrum Brands
Ratio VE/Chiffre d'Affaires	1,51	0,70	Spectrum Brands
Marge Brute (12M)	N/A	37,75%	N/A
Chiffre d'Affaires par Action (12M)	$2	$106	Spectrum Brands
Bénéfice par Action (Dilué)	$-0,39	$2,24	Spectrum Brands
Bêta (Volatilité de l'Action)	-0,54	0,82	Waldencast plc

Performance

Statistiques Clés

Évaluation

Finances

Intérêt à Court

Dividendes

Analyse de Performance Actions Waldencast plc vs Spectrum Brands

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Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action	1J	1S	1M	3M	6M	DAD
Waldencast plc	11,95%	14,10%	2,30%	-24,89%	-48,70%	-52,41%
Spectrum Brands	1,94%	-0,19%	4,93%	1,64%	-23,10%	-31,90%

Rendements Long Terme

Action	1A	3A	5A	10A	15A	20A
Waldencast plc	-49,43%	-79,54%	-81,93%	-81,93%	-81,93%	-81,93%
Spectrum Brands	-38,23%	-7,39%	-3,30%	-28,18%	54,86%	32,00%

Analyse de Performance et Santé Financière : Waldencast plc vs Spectrum Brands

Métrique	WALD	SPB
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i	$37,57M	$1,38B
Catégorie de Capitalisation	Micro cap	Small cap
Volume Moyen 10 Jours i	225 498	434 830
Volume Moyen 90 Jours i	387 716	554 880
Dernière Clôture	$1,78	$56,88
Fourchette 52 Semaines	$1,48 - $4,39	$50,73 - $96,62
% du Plus Haut 52S	-59,50%	-41,13%
Plus Haut Historique	$12,10 (Oct 03, 2022)	$1 535,81 (Jan 05, 1981)
% du Plus Haut Historique	-85,29%	-96,30%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA	0,31%	-0,10%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices	N/A	2,26%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i	-0,16%	0,03%
Marge Opérationnelle (12M) i	-0,18%	0,06%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i	-0,06%	0,03%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i	24,95	40,13
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)	$5,91	$77,62
Trésorerie par Action (DTR)	$0,13	$5,04
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i	$-8 820 000	$113,20M
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i	$8,34M	$2,98M
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i	N/A	2,61%
Dividende 12 Derniers Mois i	N/A	$1,36

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Waldencast plc vs Spectrum Brands

Métrique	WALD	SPB
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i	N/A	24,91
C/B Prospectif i	-17,40	9,72
Ratio PEG i	-17,40	0,09
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i	0,78	0,47
Cours/Valeur Comptable (DTR) i	0,29	0,72
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i	$37,57M	$1,38B
Valeur d'Entreprise i	$413,09M	$1,99B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i	1,51	0,70
Valeur d'Entreprise/BAIIA i	681,66	7,57
Risques et Autres Métriques
Bêta i	-0,54	0,82
Valeur Comptable par Action (DTR) i	$5,91	$77,62

Comparaison des États Financiers : Waldencast plc vs Spectrum Brands

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)	WALD	SPB
Chiffre d'Affaires/Ventes i	$0	$675,70M
Coût des Marchandises Vendues i	N/A	$422,30M
Bénéfice Brut i	N/A	$253,40M
Recherche et Développement i	N/A	$5,90M
Résultat Opérationnel (BAII) i	$-4,40M	$41,40M
BAIIA i	$-11,30M	$65,30M
Revenu Avant Impôts i	$2,77M	$11,40M
Impôt sur le Revenu i	N/A	$9,60M
Bénéfice Net (Profit) i	$2,77M	$1,20M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)	WALD	SPB
Trésorerie et Équivalents i	$14,80M	$96,00M
Total des Actifs Circulants i	$103,62M	$1,34B
Total des Passifs Circulants i	$76,89M	$573,10M
Dette à Long Terme i	$149,86M	$706,30M
Total des Capitaux Propres i	$729,94M	$1,89B
Bénéfices Non Distribués i	$-289,20M	$2,17B
Immobilisations Corporelles i	$0	$314,20M

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)	WALD	SPB
Flux de Trésorerie Opérationnel i	$5,41M	$28,40M
Dépenses d'Investissement i	N/A	$-9,20M
Flux de Trésorerie Libre i	$-1,59M	$13,90M
Remboursement de Dette i	N/A	$-2,50M
Rachat d'Actions Ordinaires i	N/A	$-159,90M

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

Métrique	WALD	SPB
Shares Short i	585 305	3,13M
Short Ratio i	4,43	5,21
Short % of Float i	0,01%	0,16%
Average Daily Volume (10 Day) i	225 498	434 830
Average Daily Volume (90 Day) i	387 716	554 880
Shares Outstanding i	122,50M	28,10M
Float Shares i	32,85M	21,94M
% Held by Insiders i	0,57%	0,04%
% Held by Institutions i	0,30%	1,13%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Waldencast plc vs Spectrum Brands

Métrique	WALD	SPB
Dividende 12 Derniers Mois i	N/A	$1,36
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i	N/A	2,61%
3-Year Avg Annual Dividend i	N/A	$1,71
3-Year Avg Dividend Yield i	N/A	0,59%
3-Year Total Dividends i	N/A	$5,14
Date Ex-Dividende	N/A	Feb 18, 2025