Comparaison Détaillée d'Actions Warner Bros [WBD] vs Live Nation [LYV]
Warner Bros
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Live Nation
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Warner Bros gagne sur 9 métriques, Live Nation gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Warner Bros | Live Nation | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 62,24 | 69,98 | Warner Bros |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,32 | 105,53 | Warner Bros |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 92,73 | 365,19 | Warner Bros |
| Ratio PEG | -0,54 | -1,15 | Live Nation |
| VE/BAIIA | 9,89 | 20,54 | Warner Bros |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 2,00% | 3,88% | Live Nation |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,60% | 6,93% | Live Nation |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 6,93% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 1,76% | 59,35% | Live Nation |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,94% | 4,08% | Live Nation |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $4,43 Md | $1,05 Md | Warner Bros |
| Rendement 1 An | 136,04% | 48,97% | Warner Bros |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,24 | 1,61 | Warner Bros |
| Valeur d'Entreprise | $78,87 Md | $41,28 Md | Warner Bros |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,05 | 1,74 | Live Nation |
| Marge Brute (12M) | 39,19% | 25,63% | Warner Bros |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $16 | $103 | Live Nation |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,31 | $2,36 | Live Nation |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,59 | 1,42 | Live Nation |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Warner Bros vs Live Nation
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Warner Bros | -0,20% | 5,78% | 64,29% | 81,97% | 80,15% | 85,55% |
| Live Nation | -0,06% | -1,63% | -2,32% | 10,81% | 27,53% | 25,35% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Warner Bros | 136,04% | 72,00% | -8,00% | -24,19% | -10,54% | 168,39% |
| Live Nation | 48,97% | 113,03% | 195,98% | 558,50% | 1 534,61% | 1 255,56% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Warner Bros vs Live Nation
Warner Bros
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a été un mois charnière pour Warner Bros. Discovery, dominé par une offre de rachat potentielle de Paramount Skydance et d'importants plans de restructuration. Si ces développements offrent un potentiel de hausse substantiel, les ventes d'initiés et les défis financiers persistants créent une image d'investissement mitigée, en faisant une opportunité à haut risque et à forte récompense.
Live Nation
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a été un mois mitigé pour Live Nation, avec une croissance impressionnante du chiffre d'affaires et des chiffres d'affluence compensés par un procès important et des préoccupations réglementaires. Alors que la société continue d'étendre sa portée et de sécuriser des événements majeurs, les défis juridiques introduisent une incertitude et un risque considérables, ce qui en fait un mois charnière pour le récit d'investissement.
Analyse de Performance et Santé Financière : Warner Bros vs Live Nation
| Métrique | WBD | LYV |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $48,43B | $38,07B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 115 191 176 | 2 956 761 |
| Volume Moyen 90 Jours | 70 880 069 | 2 270 460 |
| Dernière Clôture | $19,78 | $161,99 |
| Fourchette 52 Semaines | $7,25 - $20,24 | $106,20 - $175,25 |
| % du Plus Haut 52S | -2,27% | -7,57% |
| Plus Haut Historique | $78,14 (Mar 15, 2021) | $175,25 (Sep 12, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -74,69% | -7,57% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,01% | 0,16% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | -0,18% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,02% | 0,04% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,01% | 0,07% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,02% | 0,59% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 92,73 | 365,19 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $14,57 | $1,57 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,99 | $30,43 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $5,10B | $1,87B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $18,29B | $1,80B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Warner Bros vs Live Nation
| Métrique | WBD | LYV |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 62,24 | 69,98 |
| C/B Prospectif | -148,43 | 68,24 |
| Ratio PEG | -0,54 | -1,15 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,24 | 1,61 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,32 | 105,53 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $48,43B | $38,07B |
| Valeur d'Entreprise | $78,87B | $41,28B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,05 | 1,74 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 9,89 | 20,54 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,59 | 1,42 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $14,57 | $1,57 |
Comparaison des États Financiers : Warner Bros vs Live Nation
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | WBD | LYV |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $8,98B | $3,38B |
| Coût des Marchandises Vendues | $5,13B | $2,25B |
| Bénéfice Brut | $3,85B | $1,13B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $107,00M | $112,57M |
| BAIIA | $4,86B | $293,61M |
| Revenu Avant Impôts | $-434,00M | $66,01M |
| Impôt sur le Revenu | $15,00M | $19,71M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-449,00M | $46,30M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | WBD | LYV |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $3,87B | $7,16B |
| Total des Actifs Circulants | $12,78B | $11,07B |
| Total des Passifs Circulants | $15,29B | $11,52B |
| Dette à Long Terme | $34,65B | $7,66B |
| Total des Capitaux Propres | $35,17B | $2,11B |
| Bénéfices Non Distribués | $-12,69B | $-1,51B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | $4,16B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | WBD | LYV |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $463,00M | $1,91B |
| Dépenses d'Investissement | $-251,00M | $-191,59M |
| Flux de Trésorerie Libre | $302,00M | $1,13B |
| Remboursement de Dette | $-4,36B | $-86,83M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | WBD | LYV |
|---|---|---|
| Shares Short | 93,78M | 18,93M |
| Short Ratio | 1,92 | 9,10 |
| Short % of Float | 0,04% | 0,12% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 115 191 176 | 2 956 761 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 70 880 069 | 2 270 460 |
| Shares Outstanding | 2,45B | 234,36M |
| Float Shares | 2,34B | 155,88M |
| % Held by Insiders | 0,06% | 0,32% |
| % Held by Institutions | 0,73% | 0,81% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Warner Bros vs Live Nation
| Métrique | WBD | LYV |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |