Comparaison Détaillée d'Actions Westrock Coffee [WEST] vs Utz Brands [UTZ]
Westrock Coffee
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Utz Brands
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Westrock Coffee gagne sur 6 métriques, Utz Brands gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Utz Brands semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Westrock Coffee | Utz Brands | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -6,02 | 61,67 | Westrock Coffee |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 27,77 | 1,53 | Utz Brands |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 233,61 | 76,51 | Utz Brands |
| Ratio PEG | -0,40 | 15,60 | Westrock Coffee |
| VE/BAIIA | 174,41 | 23,81 | Utz Brands |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -9,28% | 1,28% | Utz Brands |
| Marge Opérationnelle (12M) | -4,46% | 1,99% | Utz Brands |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 1,99% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -27,07% | 1,35% | Utz Brands |
| Rendement des Actifs (12M) | -2,13% | 0,93% | Utz Brands |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-173,04 M | $-1,69 M | Utz Brands |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,98% | N/A |
| Rendement 1 An | -21,61% | -27,55% | Westrock Coffee |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,54 | 0,78 | Westrock Coffee |
| Valeur d'Entreprise | $1,43 Md | $2,76 Md | Utz Brands |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,52 | 1,94 | Westrock Coffee |
| Marge Brute (12M) | 14,74% | 34,58% | Utz Brands |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $10 | $17 | Utz Brands |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,93 | $0,21 | Utz Brands |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,51 | 1,04 | Westrock Coffee |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Westrock Coffee vs Utz Brands
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Westrock Coffee | 0,96% | -2,23% | -17,30% | -20,78% | -24,53% | -17,17% |
| Utz Brands | 2,08% | -2,52% | -0,47% | -2,81% | -5,12% | -15,64% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Westrock Coffee | -21,61% | -48,28% | -45,72% | -45,72% | -45,72% | -45,72% |
| Utz Brands | -27,55% | -18,08% | -24,82% | 25,91% | 25,91% | 25,91% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Westrock Coffee vs Utz Brands
Westrock Coffee
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a été contrasté pour Westrock Coffee, avec des notations d'analystes positives et des investissements institutionnels compensés par une baisse du cours de l'action, atteignant un plus bas de 52 semaines, et des défis persistants en matière de rentabilité. La société affiche une croissance de son chiffre d'affaires, mais le marché reste sceptique quant à sa capacité à le traduire en bénéfices, créant un degré élevé d'incertitude pour les investisseurs.
Utz Brands
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a apporté un mélange de développements positifs et négatifs pour Utz Brands. Alors que le chiffre d'affaires a dépassé les attentes et que le dividende a été augmenté, un manque à gagner sur les bénéfices et des ventes d'initiés ont créé des vents contraires. L'augmentation des investissements institutionnels offre un certain contrepoids, aboutissant à un récit global mitigé.
Analyse de Performance et Santé Financière : Westrock Coffee vs Utz Brands
| Métrique | WEST | UTZ |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $523,08M | $1,12B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 596 590 | 698 530 |
| Volume Moyen 90 Jours | 623 590 | 828 240 |
| Dernière Clôture | $5,26 | $12,78 |
| Fourchette 52 Semaines | $5,04 - $8,29 | $11,53 - $18,89 |
| % du Plus Haut 52S | -36,55% | -32,33% |
| Plus Haut Historique | $14,71 (Dec 05, 2022) | $30,09 (May 03, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -64,24% | -57,53% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,35% | 0,03% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,35% | -0,47% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,09% | 0,01% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,04% | 0,02% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,27% | 0,01% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 233,61 | 76,51 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $0,19 | $8,49 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,46 | $0,63 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-26 625 000 | $102,47M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-67 802 872 | $20,96M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,98% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,13 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Westrock Coffee vs Utz Brands
| Métrique | WEST | UTZ |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -6,02 | 61,67 |
| C/B Prospectif | 29,78 | 15,60 |
| Ratio PEG | -0,40 | 15,60 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,54 | 0,78 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 27,77 | 1,53 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $523,08M | $1,12B |
| Valeur d'Entreprise | $1,43B | $2,76B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,52 | 1,94 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 174,41 | 23,81 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,51 | 1,04 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $0,19 | $8,49 |
Comparaison des États Financiers : Westrock Coffee vs Utz Brands
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | WEST | UTZ |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $280,86M | $352,08M |
| Coût des Marchandises Vendues | $239,46M | $233,85M |
| Bénéfice Brut | $41,40M | $118,23M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-12,54M | $5,02M |
| BAIIA | $5,17M | $23,77M |
| Revenu Avant Impôts | $-25,44M | $5,05M |
| Impôt sur le Revenu | $-370 000 | $-625 000 |
| Bénéfice Net (Profit) | $-21,56M | $5,68M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | WEST | UTZ |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $33,05M | $62,75M |
| Total des Actifs Circulants | $363,82M | $344,36M |
| Total des Passifs Circulants | $309,46M | $261,49M |
| Dette à Long Terme | $465,95M | $984,52M |
| Total des Capitaux Propres | $345,18M | $1,38B |
| Bénéfices Non Distribués | $-470,14M | $-303,66M |
| Immobilisations Corporelles | $97,74M | $0 |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | WEST | UTZ |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-24,29M | $-1,96M |
| Dépenses d'Investissement | $-41,27M | $-38,04M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-63,43M | $-59,01M |
| Remboursement de Dette | $-34,06M | $-43,11M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | WEST | UTZ |
|---|---|---|
| Shares Short | 4,76M | 6,38M |
| Short Ratio | 8,08 | 6,28 |
| Short % of Float | 0,17% | 0,13% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 596 590 | 698 530 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 623 590 | 828 240 |
| Shares Outstanding | 94,22M | 83,54M |
| Float Shares | 13,56M | 67,09M |
| % Held by Insiders | 0,55% | 0,17% |
| % Held by Institutions | 0,46% | 0,95% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Westrock Coffee vs Utz Brands
| Métrique | WEST | UTZ |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,13 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,98% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,17 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,31% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,50 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Apr 07, 2025 |