Comparaison Détaillée d'Actions Willdan Group [WLDN] vs Ameresco [AMRC]
Willdan Group
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Ameresco
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Willdan Group gagne sur 12 métriques, Ameresco gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. Willdan Group semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Willdan Group | Ameresco | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 42,08 | 23,41 | Ameresco |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 5,55 | 1,40 | Ameresco |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 28,44 | 228,78 | Willdan Group |
| Ratio PEG | 0,19 | 0,17 | Ameresco |
| VE/BAIIA | 27,14 | 19,79 | Ameresco |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 5,60% | 3,34% | Willdan Group |
| Marge Opérationnelle (12M) | 6,81% | 5,85% | Willdan Group |
| Marge BAIIA (12M) | 6,81% | 5,85% | Willdan Group |
| Rendement des Capitaux Propres | 14,68% | 6,30% | Willdan Group |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,34% | 1,44% | Willdan Group |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $63,66 M | $-320,75 M | Willdan Group |
| Rendement 1 An | 165,27% | -20,16% | Willdan Group |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,36 | 0,78 | Ameresco |
| Valeur d'Entreprise | $1,52 Md | $3,85 Md | Ameresco |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,43 | 2,07 | Ameresco |
| Marge Brute (12M) | 39,39% | 15,53% | Willdan Group |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $44 | $35 | Willdan Group |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,40 | $1,17 | Willdan Group |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,31 | 2,26 | Willdan Group |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Willdan Group vs Ameresco
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Willdan Group | -4,63% | 2,15% | -14,87% | 79,25% | 153,43% | 168,02% |
| Ameresco | 0,22% | 5,63% | 39,18% | 71,08% | 159,38% | 8,95% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Willdan Group | 165,27% | 461,99% | 265,11% | 778,17% | 2 969,60% | 852,74% |
| Ameresco | -20,16% | -62,59% | -9,79% | 356,17% | 110,54% | 172,07% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Willdan Group vs Ameresco
Willdan Group
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Willdan a connu un mois de signaux contradictoires : des relèvements d'analystes forts et des investissements institutionnels ont été éclipsés par une séquence baissière significative de neuf jours, créant une incertitude pour les investisseurs. Bien que les fondamentaux de la société semblent solides, la réaction du marché mérite une attention particulière.
Ameresco
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Ameresco a réalisé un bénéfice supérieur aux attentes au T2 et a conclu un partenariat important avec la Marine américaine, entraînant des révisions positives d'analystes et une dynamique boursière. Bien que certains signaux soient mitigés, le récit global suggère un cas d'investissement renforcé et une trajectoire positive pour la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Willdan Group vs Ameresco
| Métrique | WLDN | AMRC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,48B | $1,44B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 441 710 | 649 860 |
| Volume Moyen 90 Jours | 544 260 | 747 583 |
| Dernière Clôture | $100,99 | $27,39 |
| Fourchette 52 Semaines | $30,43 - $121,00 | $8,49 - $39,68 |
| % du Plus Haut 52S | -16,54% | -30,97% |
| Plus Haut Historique | $121,00 (Aug 14, 2025) | $101,86 (Nov 08, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -16,54% | -73,11% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,23% | 0,08% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 2,36% | 1,57% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,06% | 0,03% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,07% | 0,06% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,15% | 0,06% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 28,44 | 228,78 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $18,20 | $19,63 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $2,21 | $1,55 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $72,96M | $-11 710 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $59,61M | $-438 918 752 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Willdan Group vs Ameresco
| Métrique | WLDN | AMRC |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 42,08 | 23,41 |
| C/B Prospectif | 42,97 | 15,65 |
| Ratio PEG | 0,19 | 0,17 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,36 | 0,78 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 5,55 | 1,40 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,48B | $1,44B |
| Valeur d'Entreprise | $1,52B | $3,85B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,43 | 2,07 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 27,14 | 19,79 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,31 | 2,26 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $18,20 | $19,63 |
Comparaison des États Financiers : Willdan Group vs Ameresco
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | WLDN | AMRC |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $173,47M | $472,28M |
| Coût des Marchandises Vendues | $105,15M | $398,93M |
| Bénéfice Brut | $68,33M | $73,36M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $11,82M | $27,62M |
| BAIIA | $17,87M | $51,82M |
| Revenu Avant Impôts | $10,18M | $12,62M |
| Impôt sur le Revenu | $-5,26M | $-2,90M |
| Bénéfice Net (Profit) | $15,44M | $15,52M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | WLDN | AMRC |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $38,36M | $71,59M |
| Total des Actifs Circulants | $197,01M | $1,26B |
| Total des Passifs Circulants | $122,21M | $798,31M |
| Dette à Long Terme | $94,46M | $1,63B |
| Total des Capitaux Propres | $245,52M | $1,05B |
| Bénéfices Non Distribués | $41,83M | $647,05M |
| Immobilisations Corporelles | $19,26M | $2,49B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | WLDN | AMRC |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $27,42M | $-9,11M |
| Dépenses d'Investissement | $-2,29M | $-114,24M |
| Flux de Trésorerie Libre | $1,00M | $-142,54M |
| Remboursement de Dette | $-3,03M | $-130,44M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | WLDN | AMRC |
|---|---|---|
| Shares Short | 932 903 | 2,86M |
| Short Ratio | 1,68 | 3,76 |
| Short % of Float | 0,07% | 0,09% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 441 710 | 649 860 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 544 260 | 747 583 |
| Shares Outstanding | 14,17M | 52,50M |
| Float Shares | 14,23M | 30,40M |
| % Held by Insiders | 0,03% | 0,08% |
| % Held by Institutions | 0,75% | 1,02% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Willdan Group vs Ameresco
| Métrique | WLDN | AMRC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |