Comparaison Détaillée d'Actions Warner Music [WMG] vs Live Nation [LYV]
Warner Music
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Live Nation
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Warner Music gagne sur 9 métriques, Live Nation gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Live Nation semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Warner Music | Live Nation | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 59,39 | 66,52 | Warner Music |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 29,96 | 99,89 | Warner Music |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 568,72 | 365,19 | Live Nation |
| Ratio PEG | -0,53 | -1,09 | Live Nation |
| VE/BAIIA | 16,68 | 19,68 | Warner Music |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 4,59% | 3,88% | Warner Music |
| Marge Opérationnelle (12M) | 15,45% | 6,93% | Warner Music |
| Marge BAIIA (12M) | 15,45% | 6,93% | Warner Music |
| Rendement des Capitaux Propres | 42,71% | 59,35% | Live Nation |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,46% | 4,08% | Warner Music |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $451,00 M | $1,05 Md | Live Nation |
| Rendement du Dividende | 2,87% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | 8,06% | 35,82% | Live Nation |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,73 | 1,53 | Live Nation |
| Valeur d'Entreprise | $21,96 Md | $39,57 Md | Live Nation |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,40 | 1,67 | Live Nation |
| Marge Brute (12M) | 45,94% | 25,63% | Warner Music |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $12 | $103 | Live Nation |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,57 | $2,35 | Live Nation |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,31 | 1,40 | Warner Music |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Warner Music vs Live Nation
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Warner Music | -2,73% | -0,41% | -0,18% | 14,38% | 16,44% | 7,51% |
| Live Nation | -0,46% | -5,12% | -7,95% | 5,80% | 30,79% | 20,67% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Warner Music | 8,06% | 44,92% | 14,81% | 12,39% | 12,39% | 12,39% |
| Live Nation | 35,82% | 105,78% | 185,60% | 502,32% | 1 496,11% | 1 204,94% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Warner Music vs Live Nation
Warner Music
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois mitigé pour Warner Music Group, présentant à la fois une croissance positive du chiffre d'affaires et des initiatives stratégiques vers l'intégration de l'IA, mais révélant également des vulnérabilités financières préoccupantes telles qu'un endettement élevé et des bénéfices inférieurs aux attentes. Les réactions variées des analystes et les ventes institutionnelles ajoutent à la complexité du tableau d'investissement.
Live Nation
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le récent rapport sur les bénéfices de Live Nation présente une image mitigée, avec une sous-performance du BPA compensée par un chiffre d'affaires supérieur aux attentes et une forte croissance des revenus différés. Le sentiment des analystes est divisé, et l'action a connu une certaine volatilité, mais les rendements à long terme pour les actionnaires restent positifs. L'expansion de la société au Pérou et l'investissement institutionnel continu suggèrent une confiance renouvelée en son avenir.
Analyse de Performance et Santé Financière : Warner Music vs Live Nation
| Métrique | WMG | LYV |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $17,65B | $36,92B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 633 770 | 2 697 850 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 753 353 | 2 391 473 |
| Dernière Clôture | $32,73 | $155,22 |
| Fourchette 52 Semaines | $25,56 - $36,64 | $110,21 - $175,25 |
| % du Plus Haut 52S | -10,67% | -11,43% |
| Plus Haut Historique | $50,23 (Oct 25, 2021) | $175,25 (Sep 12, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -34,84% | -11,43% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,09% | 0,16% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,09% | -0,18% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,05% | 0,04% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,15% | 0,07% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,43% | 0,59% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 568,72 | 365,19 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $1,13 | $1,57 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,01 | $30,43 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $751,00M | $1,87B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $754,63M | $1,80B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,87% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,91 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Warner Music vs Live Nation
| Métrique | WMG | LYV |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 59,39 | 66,52 |
| C/B Prospectif | 24,18 | 64,60 |
| Ratio PEG | -0,53 | -1,09 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,73 | 1,53 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 29,96 | 99,89 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $17,65B | $36,92B |
| Valeur d'Entreprise | $21,96B | $39,57B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,40 | 1,67 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 16,68 | 19,68 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,31 | 1,40 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $1,13 | $1,57 |
Comparaison des États Financiers : Warner Music vs Live Nation
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | WMG | LYV |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $1,48B | $3,38B |
| Coût des Marchandises Vendues | $791,00M | $2,25B |
| Bénéfice Brut | $693,00M | $1,13B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $181,00M | $112,57M |
| BAIIA | $207,00M | $293,61M |
| Revenu Avant Impôts | $65,00M | $66,01M |
| Impôt sur le Revenu | $29,00M | $19,71M |
| Bénéfice Net (Profit) | $36,00M | $46,30M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | WMG | LYV |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $637,00M | $7,16B |
| Total des Actifs Circulants | $2,60B | $11,07B |
| Total des Passifs Circulants | $3,92B | $11,52B |
| Dette à Long Terme | $4,51B | $7,66B |
| Total des Capitaux Propres | $790,00M | $2,11B |
| Bénéfices Non Distribués | $-1,23B | $-1,51B |
| Immobilisations Corporelles | $1,39B | $4,16B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | WMG | LYV |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $248,00M | $1,91B |
| Dépenses d'Investissement | N/A | $-191,59M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-46,00M | $1,13B |
| Remboursement de Dette | N/A | $-86,83M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $0 | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | WMG | LYV |
|---|---|---|
| Shares Short | 7,53M | 19,26M |
| Short Ratio | 4,21 | 10,01 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,12% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 633 770 | 2 697 850 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 753 353 | 2 391 473 |
| Shares Outstanding | 517,94M | 234,36M |
| Float Shares | 144,62M | 155,88M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,32% |
| % Held by Institutions | 1,03% | 0,81% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Warner Music vs Live Nation
| Métrique | WMG | LYV |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,91 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,87% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,74 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,56% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $2,23 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Aug 20, 2025 | N/A |