Comparaison Détaillée d'Actions Wintrust Financial [WTFC] vs UMB Financial [UMBF]
Wintrust Financial
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UMB Financial
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 18 métriques vitales : Wintrust Financial gagne sur 11 métriques, UMB Financial gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. Wintrust Financial semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Wintrust Financial | UMB Financial | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 13,19 | 14,11 | Wintrust Financial |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,46 | 1,37 | UMB Financial |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,62 | 0,51 | UMB Financial |
| Ratio PEG | 0,66 | 0,39 | UMB Financial |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 29,83% | 27,11% | Wintrust Financial |
| Marge Opérationnelle (12M) | 43,78% | 46,33% | UMB Financial |
| Marge BAIIA (12M) | 43,78% | 46,33% | UMB Financial |
| Rendement des Capitaux Propres | 11,60% | 10,05% | Wintrust Financial |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,15% | 0,91% | Wintrust Financial |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $635,53 M | $201,08 M | Wintrust Financial |
| Rendement du Dividende | 1,82% | 1,81% | Wintrust Financial |
| Rendement 1 An | 32,02% | 19,47% | Wintrust Financial |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,77 | 4,85 | Wintrust Financial |
| Valeur d'Entreprise | $9,18 Md | $11,32 Md | UMB Financial |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,70 | 5,81 | Wintrust Financial |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $37 | $33 | Wintrust Financial |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $10,58 | $8,82 | Wintrust Financial |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,87 | 0,78 | UMB Financial |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Wintrust Financial vs UMB Financial
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wintrust Financial | -0,57% | 1,44% | 12,02% | 13,58% | 28,74% | 11,87% |
| UMB Financial | 0,90% | 3,34% | 13,99% | 18,60% | 27,14% | 12,34% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wintrust Financial | 32,02% | 62,81% | 236,40% | 170,75% | 351,74% | 174,60% |
| UMB Financial | 19,47% | 40,28% | 151,58% | 161,59% | 266,26% | 279,20% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Wintrust Financial vs UMB Financial
Wintrust Financial
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Wintrust Financial a publié de solides résultats pour le T2, entraînant une augmentation des objectifs de cours des analystes et une réaction positive du marché. L'inclusion de la société dans le classement des meilleures banques d'American Banker renforce sa trajectoire positive, faisant de ce mois un moment important pour les investisseurs.
UMB Financial
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
UMB Financial a présenté un solide rapport sur ses bénéfices, a élargi ses activités par le biais d'acquisitions et a maintenu un sentiment d'analyste positif. Bien que certaines ventes par des initiés aient eu lieu, le récit général est positif, alimenté par l'intégration réussie des acquisitions passées et une gestion financière proactive. L'investissement institutionnel continu soutient davantage des perspectives positives.
Analyse de Performance et Santé Financière : Wintrust Financial vs UMB Financial
| Métrique | WTFC | UMBF |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $9,34B | $9,45B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 437 260 | 519 750 |
| Volume Moyen 90 Jours | 388 030 | 596 637 |
| Dernière Clôture | $138,73 | $125,59 |
| Fourchette 52 Semaines | $89,10 - $142,04 | $82,00 - $129,94 |
| % du Plus Haut 52S | -2,33% | -3,35% |
| Plus Haut Historique | $142,04 (Nov 25, 2024) | $129,94 (Nov 25, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -2,33% | -3,35% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,18% | 0,78% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,28% | 1,15% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,30% | 0,27% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,44% | 0,46% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,12% | 0,10% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,62 | 0,51 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $95,44 | $90,63 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $81,94 | $29,90 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $878,10M | $705,18M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $667,08M | $441,24M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,82% | 1,81% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,40 | $1,99 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Wintrust Financial vs UMB Financial
| Métrique | WTFC | UMBF |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 13,19 | 14,11 |
| C/B Prospectif | 13,67 | 13,49 |
| Ratio PEG | 0,66 | 0,39 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,77 | 4,85 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,46 | 1,37 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $9,34B | $9,45B |
| Valeur d'Entreprise | $9,18B | $11,32B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,70 | 5,81 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,87 | 0,78 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $95,44 | $90,63 |
Comparaison des États Financiers : Wintrust Financial vs UMB Financial
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | WTFC | UMBF |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $643,12M | $510,19M |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| BAIIA | N/A | N/A |
| Revenu Avant Impôts | $253,06M | $93,05M |
| Impôt sur le Revenu | $64,02M | $11,72M |
| Bénéfice Net (Profit) | $189,04M | $81,33M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | WTFC | UMBF |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $4,85B | $10,73B |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Dette à Long Terme | $4,23B | $654,38M |
| Total des Capitaux Propres | $6,60B | $6,75B |
| Bénéfices Non Distribués | $4,05B | $3,22B |
| Immobilisations Corporelles | $1,06B | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | WTFC | UMBF |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $57,16M | $360,37M |
| Dépenses d'Investissement | $7,30M | $-8,59M |
| Flux de Trésorerie Libre | $119,75M | $354,20M |
| Remboursement de Dette | $-4,80M | $-11,06M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-3,00M | $-15,43M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | WTFC | UMBF |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,08M | 1,99M |
| Short Ratio | 2,44 | 3,29 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 437 260 | 519 750 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 388 030 | 596 637 |
| Shares Outstanding | 66,50M | 48,81M |
| Float Shares | 65,98M | 72,85M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,05% |
| % Held by Institutions | 0,98% | 0,93% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Wintrust Financial vs UMB Financial
| Métrique | WTFC | UMBF |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,40 | $1,99 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,82% | 1,81% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,86 | $1,68 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,44% | 0,45% |
| 3-Year Total Dividends | $5,58 | $5,05 |
| Date Ex-Dividende | Aug 07, 2025 | Sep 10, 2025 |