Comparaison Détaillée d'Actions Terawulf [WULF] vs Xp [XP]
Terawulf
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Xp
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Terawulf gagne sur 7 métriques, Xp gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Xp semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Terawulf | Xp | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -56,76 | 10,14 | Terawulf |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 28,18 | 0,41 | Xp |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 287,31 | 774,54 | Terawulf |
| Ratio PEG | -0,85 | 0,47 | Terawulf |
| VE/BAIIA | -103,55 | 18,12 | Terawulf |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -91,42% | 29,27% | Xp |
| Marge Opérationnelle (12M) | -21,59% | 30,54% | Xp |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 30,54% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -46,99% | 23,32% | Xp |
| Rendement des Actifs (12M) | -11,05% | 1,47% | Xp |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-292,36 M | $2,04 Md | Xp |
| Rendement du Dividende | N/A | 3,27% | N/A |
| Rendement 1 An | 170,91% | -2,25% | Terawulf |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 33,93 | 0,54 | Xp |
| Valeur d'Entreprise | $5,09 Md | $-12,16 Md | Terawulf |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 35,34 | -3,85 | Xp |
| Marge Brute (12M) | 53,62% | 20,56% | Terawulf |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $0 | $31 | Xp |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,35 | $1,71 | Xp |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 4,28 | 1,11 | Xp |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Terawulf vs Xp
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terawulf | 0,42% | 10,06% | 32,74% | 126,62% | 349,81% | 118,32% |
| Xp | -1,27% | -7,67% | -2,64% | -12,42% | 21,86% | 46,82% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terawulf | 170,91% | 776,47% | 244,51% | 4,56% | 40,24% | 40,24% |
| Xp | -2,25% | -17,86% | -59,27% | -54,02% | -54,02% | -54,02% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Terawulf vs Xp
Terawulf
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Octobre a été un mois solide pour TeraWulf, marqué par une levée de fonds substantielle, des révisions positives d'analystes et une concentration stratégique claire sur les marchés à forte croissance de l'IA et du HPC. Bien que la rentabilité reste une préoccupation, l'afflux de capitaux et le soutien institutionnel croissant suggèrent une trajectoire positive pour la société.
Xp
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois a été contrasté pour XP Inc., avec une révision positive de l'objectif de cours par BofA compensée par des indicateurs techniques baissiers et un déclin du cours de l'action à court terme. La forte surperformance depuis le début de l'année offre un contrepoint positif, mais globalement, le récit est équilibré.
Analyse de Performance et Santé Financière : Terawulf vs Xp
| Métrique | WULF | XP |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $4,89B | $9,54B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 34 573 110 | 6 541 090 |
| Volume Moyen 90 Jours | 39 074 213 | 7 406 903 |
| Dernière Clôture | $11,97 | $17,12 |
| Fourchette 52 Semaines | $2,06 - $12,64 | $10,82 - $20,64 |
| % du Plus Haut 52S | -5,30% | -17,05% |
| Plus Haut Historique | $43,98 (Nov 15, 2021) | $53,08 (Aug 30, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -72,78% | -67,75% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,34% | 0,07% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,34% | 0,18% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,91% | 0,29% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,22% | 0,31% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,47% | 0,23% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 287,31 | 774,54 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $0,42 | $42,26 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,23 | $467,75 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-61 972 000 | $2,00B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-205 312 496 | $846,98M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 3,27% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $0,65 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Terawulf vs Xp
| Métrique | WULF | XP |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -56,76 | 10,14 |
| C/B Prospectif | 119,20 | 10,38 |
| Ratio PEG | -0,85 | 0,47 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 33,93 | 0,54 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 28,18 | 0,41 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $4,89B | $9,54B |
| Valeur d'Entreprise | $5,09B | $-12 155 760 959 |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 35,34 | -3,85 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -103,55 | 18,12 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 4,28 | 1,11 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $0,42 | $42,26 |
Comparaison des États Financiers : Terawulf vs Xp
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | WULF | XP |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $34,41M | $336,76M |
| Coût des Marchandises Vendues | $24,55M | $267,52M |
| Bénéfice Brut | $9,85M | $69,23M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-59,63M | $-225,34M |
| BAIIA | $-41,11M | $-204,67M |
| Revenu Avant Impôts | $-61,42M | $247,32M |
| Impôt sur le Revenu | $0 | $-659 247 |
| Bénéfice Net (Profit) | $-61,42M | $247,98M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | WULF | XP |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $218,16M | $2,27B |
| Total des Actifs Circulants | $230,05M | $28,14B |
| Total des Passifs Circulants | $120,93M | $35,55B |
| Dette à Long Terme | $491,82M | N/A |
| Total des Capitaux Propres | $170,38M | $4,18B |
| Bénéfices Non Distribués | $-393,69M | $479,37M |
| Immobilisations Corporelles | $380,99M | $153,29M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | WULF | XP |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $54,55M | $40,64M |
| Dépenses d'Investissement | $-93,69M | $-8,11M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-37,20M | $872,58M |
| Remboursement de Dette | $0 | $-140,65M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-33,29M | $-78,26M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | WULF | XP |
|---|---|---|
| Shares Short | 104,25M | 22,47M |
| Short Ratio | 1,89 | 2,80 |
| Short % of Float | 0,31% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 34 573 110 | 6 541 090 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 39 074 213 | 7 406 903 |
| Shares Outstanding | 385,65M | 100,85M |
| Float Shares | 279,34M | 422,93M |
| % Held by Insiders | 0,28% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,54% | 0,88% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Terawulf vs Xp
| Métrique | WULF | XP |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $0,65 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 3,27% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | $0,65 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 3,38% |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | $1,96 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Dec 10, 2024 |