Comparaison Détaillée d'Actions Xometry [XMTR] vs Generac Holdings [GNRC]
Xometry
NASDAQ
Chargement en cours...
Generac Holdings
NYSE
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Xometry gagne sur 6 métriques, Generac Holdings gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Generac Holdings semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Xometry | Generac Holdings | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -50,02 | 27,52 | Xometry |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 9,64 | 3,78 | Generac Holdings |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 123,35 | 57,76 | Generac Holdings |
| Ratio PEG | -0,58 | 0,97 | Xometry |
| VE/BAIIA | -86,40 | 14,78 | Xometry |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -10,20% | 7,91% | Generac Holdings |
| Marge Opérationnelle (12M) | -6,27% | 10,53% | Generac Holdings |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 10,53% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -20,94% | 14,15% | Generac Holdings |
| Rendement des Actifs (12M) | -4,29% | 6,69% | Generac Holdings |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-33,48 M | $604,57 M | Generac Holdings |
| Rendement 1 An | 193,71% | -5,45% | Xometry |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,33 | 2,20 | Generac Holdings |
| Valeur d'Entreprise | $2,73 Md | $10,99 Md | Generac Holdings |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4,52 | 2,49 | Generac Holdings |
| Marge Brute (12M) | 40,10% | 39,27% | Xometry |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $12 | $75 | Generac Holdings |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-1,23 | $6,02 | Generac Holdings |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,89 | 1,64 | Xometry |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Xometry vs Generac Holdings
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xometry | 2,39% | -5,65% | 1,85% | 56,57% | 152,27% | 26,71% |
| Generac Holdings | -0,93% | -1,02% | -10,78% | 10,65% | 48,33% | 4,54% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xometry | 193,71% | 1,13% | -24,08% | -24,08% | -24,08% | -24,08% |
| Generac Holdings | -5,45% | 19,86% | -21,17% | 487,65% | 1 115,78% | 1 123,94% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Xometry vs Generac Holdings
Xometry
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Xometry a présenté un solide rapport sur les bénéfices du T2, mais cela a été contrebalancé par d'importantes ventes d'initiés de la part du directeur financier et du directeur général. Alors que les analystes deviennent plus optimistes, la réaction du marché et l'activité des initiés créent une image d'investissement mitigée, faisant d'octobre un mois charnière avec des signaux à la fois positifs et négatifs.
Generac Holdings
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Generac a présenté de solides résultats au T2 et des perspectives positives, mais fait face à des sentiments mitigés d'analystes et à des ventes d'initiés. L'activité des investisseurs institutionnels est également variée, certains augmentant leurs participations tandis que d'autres réduisent leurs avoirs. Le prochain rapport sur les bénéfices du T3 sera essentiel pour clarifier la direction de la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Xometry vs Generac Holdings
| Métrique | XMTR | GNRC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $2,79B | $9,74B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 863 590 | 1 096 190 |
| Volume Moyen 90 Jours | 785 000 | 932 950 |
| Dernière Clôture | $52,75 | $164,13 |
| Fourchette 52 Semaines | $16,26 - $58,03 | $99,50 - $203,25 |
| % du Plus Haut 52S | -9,10% | -19,25% |
| Plus Haut Historique | $97,57 (Jun 28, 2021) | $524,31 (Nov 01, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -45,94% | -68,70% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,23% | 0,06% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,23% | 0,25% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,10% | 0,08% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,06% | 0,11% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,21% | 0,14% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 123,35 | 57,76 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $5,35 | $43,81 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $4,45 | $3,81 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $1,33M | $682,08M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-6 709 750 | $379,19M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Xometry vs Generac Holdings
| Métrique | XMTR | GNRC |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -50,02 | 27,52 |
| C/B Prospectif | 184,00 | 20,18 |
| Ratio PEG | -0,58 | 0,97 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,33 | 2,20 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 9,64 | 3,78 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $2,79B | $9,74B |
| Valeur d'Entreprise | $2,73B | $10,99B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4,52 | 2,49 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -86,40 | 14,78 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,89 | 1,64 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $5,35 | $43,81 |
Comparaison des États Financiers : Xometry vs Generac Holdings
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | XMTR | GNRC |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $150,97M | $942,12M |
| Coût des Marchandises Vendues | $94,64M | $570,14M |
| Bénéfice Brut | $56,33M | $371,99M |
| Recherche et Développement | $11,17M | $62,05M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-15,39M | $83,64M |
| BAIIA | $-9,64M | $129,49M |
| Revenu Avant Impôts | $-15,08M | $58,51M |
| Impôt sur le Revenu | $0 | $14,24M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-15,08M | $44,28M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | XMTR | GNRC |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $15,51M | $187,46M |
| Total des Actifs Circulants | $334,62M | $1,99B |
| Total des Passifs Circulants | $89,43M | $1,01B |
| Dette à Long Terme | $288,62M | $1,35B |
| Total des Capitaux Propres | $311,03M | $2,47B |
| Bénéfices Non Distribués | $-385,35M | $2,89B |
| Immobilisations Corporelles | $13,87M | $197,29M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | XMTR | GNRC |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-21,87M | $59,39M |
| Dépenses d'Investissement | $-6,96M | $54 000 |
| Flux de Trésorerie Libre | $-7,39M | $27,22M |
| Remboursement de Dette | N/A | $-34,44M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-97,45M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | XMTR | GNRC |
|---|---|---|
| Shares Short | 5,64M | 2,77M |
| Short Ratio | 7,85 | 3,31 |
| Short % of Float | 0,14% | 0,06% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 863 590 | 1 096 190 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 785 000 | 932 950 |
| Shares Outstanding | 49,76M | 59,61M |
| Float Shares | 43,54M | 57,47M |
| % Held by Insiders | 0,12% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 1,02% | 0,97% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Xometry vs Generac Holdings
| Métrique | XMTR | GNRC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |