Comparaison Détaillée d'Actions Xometry [XMTR] vs Watts Water [WTS]
Xometry
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Watts Water
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Xometry gagne sur 5 métriques, Watts Water gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Watts Water semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Xometry | Watts Water | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -50,02 | 30,39 | Xometry |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 9,64 | 4,98 | Watts Water |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 123,35 | 10,46 | Watts Water |
| Ratio PEG | -0,58 | 1,30 | Xometry |
| VE/BAIIA | -86,40 | 18,97 | Xometry |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -10,20% | 13,63% | Watts Water |
| Marge Opérationnelle (12M) | -6,27% | 21,55% | Watts Water |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 21,55% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -20,94% | 17,75% | Watts Water |
| Rendement des Actifs (12M) | -4,29% | 10,73% | Watts Water |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-33,48 M | $325,80 M | Watts Water |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,54% | N/A |
| Rendement 1 An | 193,71% | 36,43% | Xometry |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,33 | 4,12 | Watts Water |
| Valeur d'Entreprise | $2,73 Md | $9,25 Md | Watts Water |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4,52 | 4,05 | Watts Water |
| Marge Brute (12M) | 40,10% | 50,63% | Watts Water |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $12 | $68 | Watts Water |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-1,23 | $9,29 | Watts Water |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,89 | 1,13 | Xometry |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Xometry vs Watts Water
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xometry | 2,39% | -5,65% | 1,85% | 56,57% | 152,27% | 26,71% |
| Watts Water | 0,20% | 2,37% | -0,29% | 13,18% | 54,66% | 41,05% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xometry | 193,71% | 1,13% | -24,08% | -24,08% | -24,08% | -24,08% |
| Watts Water | 36,43% | 129,80% | 152,55% | 406,01% | 720,98% | 897,22% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Xometry vs Watts Water
Xometry
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Xometry a présenté un solide rapport sur les bénéfices du T2, mais cela a été contrebalancé par d'importantes ventes d'initiés de la part du directeur financier et du directeur général. Alors que les analystes deviennent plus optimistes, la réaction du marché et l'activité des initiés créent une image d'investissement mitigée, faisant d'octobre un mois charnière avec des signaux à la fois positifs et négatifs.
Watts Water
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a apporté à la fois des développements positifs significatifs – une recommandation « Strong Buy » et des projections de croissance prometteuses – ainsi que des signaux inquiétants tels qu'une dégradation par les analystes et des ventes d'initiés. Cela crée une image d'investissement mitigée, rendant le mois notable mais pas nécessairement transformateur pour les perspectives à long terme de la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Xometry vs Watts Water
| Métrique | XMTR | WTS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $2,79B | $9,42B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 863 590 | 139 370 |
| Volume Moyen 90 Jours | 785 000 | 168 233 |
| Dernière Clôture | $52,75 | $282,91 |
| Fourchette 52 Semaines | $16,26 - $58,03 | $177,59 - $287,89 |
| % du Plus Haut 52S | -9,10% | -1,73% |
| Plus Haut Historique | $97,57 (Jun 28, 2021) | $287,89 (Sep 17, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -45,94% | -1,73% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,23% | 0,08% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,23% | 0,23% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,10% | 0,14% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,06% | 0,22% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,21% | 0,18% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 123,35 | 10,46 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $5,35 | $56,72 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $4,45 | $11,14 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $1,33M | $355,10M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-6 709 750 | $277,58M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,54% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,29 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Xometry vs Watts Water
| Métrique | XMTR | WTS |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -50,02 | 30,39 |
| C/B Prospectif | 184,00 | 31,48 |
| Ratio PEG | -0,58 | 1,30 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,33 | 4,12 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 9,64 | 4,98 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $2,79B | $9,42B |
| Valeur d'Entreprise | $2,73B | $9,25B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4,52 | 4,05 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -86,40 | 18,97 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,89 | 1,13 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $5,35 | $56,72 |
Comparaison des États Financiers : Xometry vs Watts Water
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | XMTR | WTS |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $150,97M | $558,00M |
| Coût des Marchandises Vendues | $94,64M | $285,50M |
| Bénéfice Brut | $56,33M | $272,50M |
| Recherche et Développement | $11,17M | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-15,39M | $105,00M |
| BAIIA | $-9,64M | $120,60M |
| Revenu Avant Impôts | $-15,08M | $86,90M |
| Impôt sur le Revenu | $0 | $12,90M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-15,08M | $74,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | XMTR | WTS |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $15,51M | $336,80M |
| Total des Actifs Circulants | $334,62M | $1,11B |
| Total des Passifs Circulants | $89,43M | $449,50M |
| Dette à Long Terme | $288,62M | $197,20M |
| Total des Capitaux Propres | $311,03M | $1,77B |
| Bénéfices Non Distribués | $-385,35M | $1,23B |
| Immobilisations Corporelles | $13,87M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | XMTR | WTS |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-21,87M | $61,00M |
| Dépenses d'Investissement | $-6,96M | $-9,60M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-7,39M | $45,60M |
| Remboursement de Dette | N/A | $-700 000 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-3,90M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | XMTR | WTS |
|---|---|---|
| Shares Short | 5,64M | 759 158 |
| Short Ratio | 7,85 | 4,58 |
| Short % of Float | 0,14% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 863 590 | 139 370 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 785 000 | 168 233 |
| Shares Outstanding | 49,76M | 33,32M |
| Float Shares | 43,54M | 27,03M |
| % Held by Insiders | 0,12% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 1,02% | 1,01% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Xometry vs Watts Water
| Métrique | XMTR | WTS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,29 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,54% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,23 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,20% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $3,70 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Feb 28, 2025 |