Comparaison Détaillée d'Actions Xp [XP] vs PJT Partners [PJT]
Xp
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PJT Partners
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Xp gagne sur 10 métriques, PJT Partners gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Xp | PJT Partners | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 10,14 | 30,79 | Xp |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,41 | 26,05 | Xp |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 774,54 | 48,86 | PJT Partners |
| Ratio PEG | 0,47 | 2,30 | Xp |
| VE/BAIIA | 18,12 | 15,81 | PJT Partners |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 29,27% | 10,43% | Xp |
| Marge Opérationnelle (12M) | 30,54% | 18,81% | Xp |
| Marge BAIIA (12M) | 30,54% | 18,81% | Xp |
| Rendement des Capitaux Propres | 23,32% | 31,56% | PJT Partners |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,47% | 18,28% | PJT Partners |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $2,04 Md | $527,65 M | Xp |
| Rendement du Dividende | 3,27% | 0,49% | Xp |
| Rendement 1 An | -2,39% | 25,08% | PJT Partners |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,54 | 4,64 | Xp |
| Valeur d'Entreprise | $-12,16 Md | $5,24 Md | PJT Partners |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | -3,85 | 3,41 | Xp |
| Marge Brute (12M) | 20,56% | 31,96% | PJT Partners |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $31 | $60 | PJT Partners |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,71 | $5,83 | PJT Partners |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,11 | 0,75 | PJT Partners |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Xp vs PJT Partners
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xp | -1,27% | -10,04% | -7,61% | -12,11% | 34,17% | 44,96% |
| PJT Partners | 0,50% | 0,00% | -0,52% | 5,58% | 43,21% | 15,21% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xp | -2,39% | -2,62% | -59,45% | -54,60% | -54,60% | -54,60% |
| PJT Partners | 25,08% | 158,01% | 177,79% | 721,49% | 556,00% | 556,00% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Xp vs PJT Partners
Xp
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois a été contrasté pour XP Inc., avec une révision positive de l'objectif de cours par BofA compensée par des indicateurs techniques baissiers et un déclin du cours de l'action à court terme. La forte surperformance depuis le début de l'année offre un contrepoint positif, mais globalement, le récit est équilibré.
PJT Partners
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
PJT Partners a annoncé un solide deuxième trimestre 2025 avec des bénéfices et un chiffre d'affaires supérieurs aux attentes, entraînant une couverture analytique positive et une augmentation des investissements institutionnels. Bien qu'il y ait eu quelques ventes d'initiés et des défis dans la division Park Hill, le récit général est positif, suggérant un potentiel de croissance continue.
Analyse de Performance et Santé Financière : Xp vs PJT Partners
| Métrique | XP | PJT |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $9,54B | $7,51B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 6 541 090 | 142 003 |
| Volume Moyen 90 Jours | 7 406 903 | 159 548 |
| Dernière Clôture | $17,12 | $180,40 |
| Fourchette 52 Semaines | $10,82 - $20,64 | $119,76 - $190,27 |
| % du Plus Haut 52S | -17,05% | -5,19% |
| Plus Haut Historique | $53,08 (Aug 30, 2021) | $190,27 (Feb 03, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -67,75% | -5,19% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,07% | 0,13% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,18% | 0,16% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,29% | 0,10% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,31% | 0,19% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,23% | 0,32% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 774,54 | 48,86 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $42,26 | $6,89 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $467,75 | $8,83 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $2,00B | $490,66M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $846,98M | $480,32M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,27% | 0,49% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,65 | $0,75 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Xp vs PJT Partners
| Métrique | XP | PJT |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 10,14 | 30,79 |
| C/B Prospectif | 10,38 | 33,93 |
| Ratio PEG | 0,47 | 2,30 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,54 | 4,64 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,41 | 26,05 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $9,54B | $7,51B |
| Valeur d'Entreprise | $-12 155 760 959 | $5,24B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | -3,85 | 3,41 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 18,12 | 15,81 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,11 | 0,75 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $42,26 | $6,89 |
Comparaison des États Financiers : Xp vs PJT Partners
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | XP | PJT |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $336,76M | $324,53M |
| Coût des Marchandises Vendues | $267,52M | $221,14M |
| Bénéfice Brut | $69,23M | $103,39M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-225,34M | $58,58M |
| BAIIA | $-204,67M | $66,12M |
| Revenu Avant Impôts | $247,32M | $52,58M |
| Impôt sur le Revenu | $-659 247 | $-21,59M |
| Bénéfice Net (Profit) | $247,98M | $74,16M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | XP | PJT |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $2,27B | $194,27M |
| Total des Actifs Circulants | $28,14B | $532,90M |
| Total des Passifs Circulants | $35,55B | $89,56M |
| Dette à Long Terme | N/A | $410,25M |
| Total des Capitaux Propres | $4,18B | $824,31M |
| Bénéfices Non Distribués | $479,37M | $276,35M |
| Immobilisations Corporelles | $153,29M | $0 |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | XP | PJT |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $40,64M | $152,58M |
| Dépenses d'Investissement | $-8,11M | $-1,98M |
| Flux de Trésorerie Libre | $872,58M | $-77,92M |
| Remboursement de Dette | $-140,65M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-78,26M | $-127,14M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | XP | PJT |
|---|---|---|
| Shares Short | 22,47M | 2,29M |
| Short Ratio | 2,80 | 14,17 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,12% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 6 541 090 | 142 003 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 7 406 903 | 159 548 |
| Shares Outstanding | 100,85M | 23,69M |
| Float Shares | 422,93M | 22,50M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,07% |
| % Held by Institutions | 0,88% | 0,88% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Xp vs PJT Partners
| Métrique | XP | PJT |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,65 | $0,75 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,27% | 0,49% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,65 | $0,83 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 3,38% | 0,26% |
| 3-Year Total Dividends | $1,96 | $2,50 |
| Date Ex-Dividende | Dec 10, 2024 | Mar 05, 2025 |